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景順長城安鑫回報一年持有期混合A基金凈值查詢(009499)

今天最新凈值 1.1125 -0.0016 -0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1111 -0.0014 -0.1264%
  • 累計凈值：1.1125
  • 成立日期：2020-07-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7955億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：彭成軍 韓文強 趙天彤
近一周景順長城安鑫回報一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城安鑫回報一年持有期混合A(009499)基金累計收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1124 1.1124 1.1125 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1141 1.1141 -0.0016 -0.14%
2025-05-20 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1130 1.1130 0.0011 0.10%
2025-05-19 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1136 1.1136 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1131 1.1131 0.0005 0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%