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景順長城安鑫回報一年持有期混合A基金凈值查詢(009499)

今天最新凈值 1.1125 -0.0016 -0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1067 -0.0057 -0.5164%
  • 累計凈值：1.1125
  • 成立日期：2020-07-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7955億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：彭成軍 韓文強 趙天彤
近一季景順長城安鑫回報一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城安鑫回報一年持有期混合A(009499)基金累計收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1124 1.1124 1.1125 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1141 1.1141 -0.0016 -0.14%
2025-05-20 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1130 1.1130 0.0011 0.10%
2025-05-19 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1136 1.1136 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1131 1.1131 0.0005 0.04%
2025-05-15 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1151 1.1151 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1143 1.1143 0.0008 0.07%
2025-05-13 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1143 1.1143 1.1072 1.1072 0.0071 0.64%
2025-05-12 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1072 1.1072 1.1103 1.1103 -0.0031 -0.28%
2025-05-09 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1103 1.1103 1.1106 1.1106 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-05-07 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2025-05-06 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1102 1.1102 1.1058 1.1058 0.0044 0.40%
2025-04-30 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1058 1.1058 1.1011 1.1011 0.0047 0.43%
2025-04-29 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1011 1.1011 1.0992 1.0992 0.0019 0.17%
2025-04-28 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0992 1.0992 1.1010 1.1010 -0.0018 -0.16%
2025-04-25 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1010 1.1010 1.0978 1.0978 0.0032 0.29%
2025-04-24 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0978 1.0978 1.1027 1.1027 -0.0049 -0.44%
2025-04-23 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1027 1.1027 1.1016 1.1016 0.0011 0.10%
2025-04-22 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1016 1.1016 1.1027 1.1027 -0.0011 -0.10%
2025-04-21 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1027 1.1027 1.1032 1.1032 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1079 1.1079 -0.0047 -0.42%
2025-04-17 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1079 1.1079 1.1065 1.1065 0.0014 0.13%
2025-04-16 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1107 1.1107 -0.0042 -0.38%
2025-04-15 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1182 1.1182 -0.0075 -0.67%
2025-04-14 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1136 1.1136 0.0046 0.41%
2025-04-11 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1131 1.1131 0.0005 0.04%
2025-04-10 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1072 1.1072 0.0059 0.53%
2025-04-09 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1072 1.1072 1.1006 1.1006 0.0066 0.60%
2025-04-08 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1006 1.1006 1.0910 1.0910 0.0096 0.88%
2025-04-07 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0910 1.0910 1.1184 1.1184 -0.0274 -2.45%
2025-04-03 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1145 1.1145 0.0039 0.35%
2025-04-02 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1145 1.1145 1.1066 1.1066 0.0079 0.71%
2025-04-01 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1076 1.1076 -0.0010 -0.09%
2025-03-31 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1076 1.1076 1.0969 1.0969 0.0107 0.98%
2025-03-28 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-03-27 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-03-26 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0966 1.0966 1.0973 1.0973 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0973 1.0973 1.0951 1.0951 0.0022 0.20%
2025-03-24 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0951 1.0951 1.0946 1.0946 0.0005 0.05%
2025-03-21 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0987 1.0987 -0.0041 -0.37%
2025-03-20 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0987 1.0987 1.0969 1.0969 0.0018 0.16%
2025-03-19 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0949 1.0949 0.0020 0.18%
2025-03-18 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0949 1.0949 1.0939 1.0939 0.0010 0.09%
2025-03-17 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.1026 1.1026 -0.0087 -0.79%
2025-03-14 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1026 1.1026 1.1007 1.1007 0.0019 0.17%
2025-03-13 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2025-03-12 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1007 1.1007 1.1038 1.1038 -0.0031 -0.28%
2025-03-11 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1068 1.1068 -0.0030 -0.27%
2025-03-10 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1068 1.1068 1.1058 1.1058 0.0010 0.09%
2025-03-07 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1058 1.1058 1.1027 1.1027 0.0031 0.28%
2025-03-06 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.1027 1.1027 1.0988 1.0988 0.0039 0.35%
2025-03-05 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0988 1.0988 1.0981 1.0981 0.0007 0.06%
2025-03-04 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0981 1.0981 1.0930 1.0930 0.0051 0.47%
2025-03-03 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0930 1.0930 1.0818 1.0818 0.0112 1.04%
2025-02-28 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0818 1.0818 1.0836 1.0836 -0.0018 -0.17%
2025-02-27 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0836 1.0836 1.0811 1.0811 0.0025 0.23%
2025-02-26 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0779 1.0779 0.0032 0.30%
2025-02-25 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0779 1.0779 1.0832 1.0832 -0.0053 -0.49%
2025-02-24 009499 景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0932 1.0932 -0.0100 -0.91%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%