景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A基金凈值查詢(009499)
今天最新凈值
1.1125
-0.0016 -0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1111
-0.0014 -0.1264%
- 累計(jì)凈值：1.1125
- 成立日期：2020-07-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7955億
- 最近資產(chǎn)：0.62億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：彭成軍 韓文強(qiáng) 趙天彤
近一月景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A(009499)基金累計(jì)收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-05-12 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-05-09 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.0978 |
1.0978 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
009499 |
景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0011 |
0.10% |
