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景順長城安鑫回報一年持有期混合A基金盤中實時估值(009499)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1125 -0.0016 -0.1400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1125
成立日期：2020-07-10
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.7955億
最近資產(chǎn)：0.62億元
基金公司：景順長城基金
基金經(jīng)理：彭成軍韓文強趙天彤

景順長城安鑫回報一年持有期混合A基金009499重倉股影響估值明細

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻增長率
002541	鴻路鋼構(gòu)	0.0000	9.84%	-1.96%	-0.1929%
重倉股倉位合計		重倉股貢獻增長率		總持股倉位	修正增長率
9.84%		-0.1929%		29.64%

景順長城安鑫回報一年持有期混合A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-22	-0.01%	-0.13%
2025-05-21	-0.14%	-0.23%
2025-05-20	0.10%	-0.07%
2025-05-19	-0.05%	-0.19%
2025-05-16	0.04%	0.21%
2025-05-15	-0.18%	-0.16%
2025-05-14	0.07%	0.36%
2025-05-13	0.64%	0.98%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

景順長城安鑫回報一年持有期混合A基金009499實時估值圖

景順長城安鑫回報一年持有期混合A基金009499實時估值圖

景順長城安鑫回報一年持有期混合A基金動態(tài)

標簽云

景順長城基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
景順長城周期優(yōu)選混合A	1.2519	0.6276%
景順長城周期優(yōu)選混合C	1.2441	0.6276%
景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A	1.7624	0.3649%
景順長城中證國新港股通央企紅利ETF	0.9609	0.3226%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2468	0.2550%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2265	0.2550%
景順長城中證港股通科技ETF	0.7128	0.2272%
景順長城核心競爭力混合A	3.1578	0.1849%

混合型-偏債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀聚享混合A	1.1185	0.4589%
工銀聚享混合C	1.1128	0.4589%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0692	0.4250%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0598	0.4250%
鵬華尊惠定期開放混合A	1.8466	0.2915%
鵬華尊惠定期開放混合C	1.7817	0.2915%
博時樂享混合A	0.9831	0.2850%
博時樂享混合C	0.9672	0.2850%

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