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中郵價值精選混合A基金凈值查詢(009488)

今天最新凈值 0.8305 -0.0040 -0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8284 -0.0021 -0.2499%
  • 累計凈值：0.8305
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5895億
  • 最近資產：0.30億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經理：國曉雯 任慧峰 馬姝麗
近一月中郵價值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中郵價值精選混合A(009488)基金累計收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009488 中郵價值精選混合A 0.8311 0.8311 0.8305 0.8305 0.0006 0.07%
2025-05-21 009488 中郵價值精選混合A 0.8305 0.8305 0.8345 0.8345 -0.0040 -0.48%
2025-05-20 009488 中郵價值精選混合A 0.8345 0.8345 0.8288 0.8288 0.0057 0.69%
2025-05-19 009488 中郵價值精選混合A 0.8288 0.8288 0.8285 0.8285 0.0003 0.04%
2025-05-16 009488 中郵價值精選混合A 0.8285 0.8285 0.8302 0.8302 -0.0017 -0.20%
2025-05-15 009488 中郵價值精選混合A 0.8302 0.8302 0.8497 0.8497 -0.0195 -2.29%
2025-05-14 009488 中郵價值精選混合A 0.8497 0.8497 0.8469 0.8469 0.0028 0.33%
2025-05-13 009488 中郵價值精選混合A 0.8469 0.8469 0.8491 0.8491 -0.0022 -0.26%
2025-05-12 009488 中郵價值精選混合A 0.8491 0.8491 0.8345 0.8345 0.0146 1.75%
2025-05-09 009488 中郵價值精選混合A 0.8345 0.8345 0.8448 0.8448 -0.0103 -1.22%
2025-05-08 009488 中郵價值精選混合A 0.8448 0.8448 0.8469 0.8469 -0.0021 -0.25%
2025-05-07 009488 中郵價值精選混合A 0.8469 0.8469 0.8513 0.8513 -0.0044 -0.52%
2025-05-06 009488 中郵價值精選混合A 0.8513 0.8513 0.8389 0.8389 0.0124 1.48%
2025-04-30 009488 中郵價值精選混合A 0.8389 0.8389 0.8298 0.8298 0.0091 1.10%
2025-04-29 009488 中郵價值精選混合A 0.8298 0.8298 0.8247 0.8247 0.0051 0.62%
2025-04-28 009488 中郵價值精選混合A 0.8247 0.8247 0.8269 0.8269 -0.0022 -0.27%
2025-04-25 009488 中郵價值精選混合A 0.8269 0.8269 0.8304 0.8304 -0.0035 -0.42%
2025-04-24 009488 中郵價值精選混合A 0.8304 0.8304 0.8356 0.8356 -0.0052 -0.62%
2025-04-23 009488 中郵價值精選混合A 0.8356 0.8356 0.8289 0.8289 0.0067 0.81%