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中郵價(jià)值精選混合A基金凈值查詢(009488)

今天最新凈值 0.8311 0.0006 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8199 -0.0112 -1.3503%
  • 累計(jì)凈值：0.8311
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5895億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：國(guó)曉雯 任慧峰 馬姝麗
今年以來(lái)中郵價(jià)值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中郵價(jià)值精選混合A(009488)基金累計(jì)收益率-8.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8208 0.8208 0.8311 0.8311 -0.0103 -1.24%
2025-05-22 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8311 0.8311 0.8305 0.8305 0.0006 0.07%
2025-05-21 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8305 0.8305 0.8345 0.8345 -0.0040 -0.48%
2025-05-20 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8345 0.8345 0.8288 0.8288 0.0057 0.69%
2025-05-19 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8288 0.8288 0.8285 0.8285 0.0003 0.04%
2025-05-16 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8285 0.8285 0.8302 0.8302 -0.0017 -0.20%
2025-05-15 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8302 0.8302 0.8497 0.8497 -0.0195 -2.29%
2025-05-14 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8497 0.8497 0.8469 0.8469 0.0028 0.33%
2025-05-13 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8469 0.8469 0.8491 0.8491 -0.0022 -0.26%
2025-05-12 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8491 0.8491 0.8345 0.8345 0.0146 1.75%
2025-05-09 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8345 0.8345 0.8448 0.8448 -0.0103 -1.22%
2025-05-08 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8448 0.8448 0.8469 0.8469 -0.0021 -0.25%
2025-05-07 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8469 0.8469 0.8513 0.8513 -0.0044 -0.52%
2025-05-06 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8513 0.8513 0.8389 0.8389 0.0124 1.48%
2025-04-30 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8389 0.8389 0.8298 0.8298 0.0091 1.10%
2025-04-29 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8298 0.8298 0.8247 0.8247 0.0051 0.62%
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2025-04-25 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8269 0.8269 0.8304 0.8304 -0.0035 -0.42%
2025-04-24 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8304 0.8304 0.8356 0.8356 -0.0052 -0.62%
2025-04-23 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8356 0.8356 0.8289 0.8289 0.0067 0.81%
2025-04-22 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8289 0.8289 0.8335 0.8335 -0.0046 -0.55%
2025-04-21 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8335 0.8335 0.8272 0.8272 0.0063 0.76%
2025-04-18 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8272 0.8272 0.8394 0.8394 -0.0122 -1.45%
2025-04-17 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8394 0.8394 0.8315 0.8315 0.0079 0.95%
2025-04-16 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8315 0.8315 0.8359 0.8359 -0.0044 -0.53%
2025-04-15 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8359 0.8359 0.8404 0.8404 -0.0045 -0.54%
2025-04-14 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8404 0.8404 0.8408 0.8408 -0.0004 -0.05%
2025-04-11 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8408 0.8408 0.8315 0.8315 0.0093 1.12%
2025-04-10 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8315 0.8315 0.8137 0.8137 0.0178 2.19%
2025-04-09 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8137 0.8137 0.8009 0.8009 0.0128 1.60%
2025-04-08 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8009 0.8009 0.8052 0.8052 -0.0043 -0.53%
2025-04-07 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8052 0.8052 0.8892 0.8892 -0.0840 -9.45%
2025-04-03 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8892 0.8892 0.9106 0.9106 -0.0214 -2.35%
2025-04-02 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9106 0.9106 0.9084 0.9084 0.0022 0.24%
2025-04-01 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9084 0.9084 0.9123 0.9123 -0.0039 -0.43%
2025-03-31 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9123 0.9123 0.9071 0.9071 0.0052 0.57%
2025-03-28 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9071 0.9071 0.9132 0.9132 -0.0061 -0.67%
2025-03-27 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9132 0.9132 0.9158 0.9158 -0.0026 -0.28%
2025-03-26 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9158 0.9158 0.9166 0.9166 -0.0008 -0.09%
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2025-03-24 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9295 0.9295 0.9234 0.9234 0.0061 0.66%
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2025-03-20 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9435 0.9435 0.9526 0.9526 -0.0091 -0.96%
2025-03-19 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9526 0.9526 0.9824 0.9824 -0.0298 -3.03%
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2025-03-10 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9431 0.9431 0.9348 0.9348 0.0083 0.89%
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2025-02-20 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9773 0.9773 0.9750 0.9750 0.0023 0.24%
2025-02-19 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9750 0.9750 0.9531 0.9531 0.0219 2.30%
2025-02-18 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9531 0.9531 0.9760 0.9760 -0.0229 -2.35%
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2025-02-12 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9741 0.9741 0.9600 0.9600 0.0141 1.47%
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2025-01-27 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9390 0.9390 0.9975 0.9975 -0.0585 -5.86%
2025-01-22 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9979 0.9979 0.9788 0.9788 0.0191 1.95%
2025-01-14 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9183 0.9183 0.8818 0.8818 0.0365 4.14%
2025-01-13 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8818 0.8818 0.8859 0.8859 -0.0041 -0.46%
2025-01-10 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8859 0.8859 0.9178 0.9178 -0.0319 -3.48%
2025-01-09 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9178 0.9178 0.9180 0.9180 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9180 0.9180 0.9139 0.9139 0.0041 0.45%
2025-01-07 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.9139 0.9139 0.8689 0.8689 0.0450 5.18%
2025-01-06 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8689 0.8689 0.8686 0.8686 0.0003 0.03%
2025-01-03 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8686 0.8686 0.8938 0.8938 -0.0252 -2.82%
2025-01-02 009488 中郵價(jià)值精選混合A 0.8938 0.8938 0.9047 0.9047 -0.0109 -1.20%