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光大瑞和混合A(光大保德信瑞和混合A)基金凈值查詢(009486)

今天最新凈值 0.8916 0.0021 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8889 -0.0027 -0.3003%
  • 累計(jì)凈值：0.8916
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2411億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬鵬飛 王明旭
近一周光大瑞和混合A|光大保德信瑞和混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大瑞和混合A(009486)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009486 光大瑞和混合A 0.8889 0.8889 0.8916 0.8916 -0.0027 -0.30%
2025-05-21 009486 光大瑞和混合A 0.8916 0.8916 0.8895 0.8895 0.0021 0.24%
2025-05-20 009486 光大瑞和混合A 0.8895 0.8895 0.8843 0.8843 0.0052 0.59%
2025-05-19 009486 光大瑞和混合A 0.8843 0.8843 0.8841 0.8841 0.0002 0.02%
2025-05-16 009486 光大瑞和混合A 0.8841 0.8841 0.8818 0.8818 0.0023 0.26%