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光大瑞和混合A(光大保德信瑞和混合A)基金凈值查詢(009486)

今天最新凈值 0.8916 0.0021 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8889 -0.0027 -0.3003%
  • 累計凈值：0.8916
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2411億
  • 最近資產：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經理：馬鵬飛 王明旭
今年以來光大瑞和混合A|光大保德信瑞和混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,光大瑞和混合A(009486)基金累計收益率-2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009486 光大瑞和混合A 0.8889 0.8889 0.8916 0.8916 -0.0027 -0.30%
2025-05-21 009486 光大瑞和混合A 0.8916 0.8916 0.8895 0.8895 0.0021 0.24%
2025-05-20 009486 光大瑞和混合A 0.8895 0.8895 0.8843 0.8843 0.0052 0.59%
2025-05-19 009486 光大瑞和混合A 0.8843 0.8843 0.8841 0.8841 0.0002 0.02%
2025-05-16 009486 光大瑞和混合A 0.8841 0.8841 0.8818 0.8818 0.0023 0.26%
2025-05-15 009486 光大瑞和混合A 0.8818 0.8818 0.8926 0.8926 -0.0108 -1.21%
2025-05-14 009486 光大瑞和混合A 0.8926 0.8926 0.8930 0.8930 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009486 光大瑞和混合A 0.8930 0.8930 0.8904 0.8904 0.0026 0.29%
2025-05-12 009486 光大瑞和混合A 0.8904 0.8904 0.8815 0.8815 0.0089 1.01%
2025-05-09 009486 光大瑞和混合A 0.8815 0.8815 0.8914 0.8914 -0.0099 -1.11%
2025-05-08 009486 光大瑞和混合A 0.8914 0.8914 0.8909 0.8909 0.0005 0.06%
2025-05-07 009486 光大瑞和混合A 0.8909 0.8909 0.8933 0.8933 -0.0024 -0.27%
2025-05-06 009486 光大瑞和混合A 0.8933 0.8933 0.8831 0.8831 0.0102 1.16%
2025-04-30 009486 光大瑞和混合A 0.8831 0.8831 0.8791 0.8791 0.0040 0.46%
2025-04-29 009486 光大瑞和混合A 0.8791 0.8791 0.8724 0.8724 0.0067 0.77%
2025-04-28 009486 光大瑞和混合A 0.8724 0.8724 0.8770 0.8770 -0.0046 -0.52%
2025-04-25 009486 光大瑞和混合A 0.8770 0.8770 0.8777 0.8777 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 009486 光大瑞和混合A 0.8777 0.8777 0.8813 0.8813 -0.0036 -0.41%
2025-04-23 009486 光大瑞和混合A 0.8813 0.8813 0.8750 0.8750 0.0063 0.72%
2025-04-22 009486 光大瑞和混合A 0.8750 0.8750 0.8770 0.8770 -0.0020 -0.23%
2025-04-21 009486 光大瑞和混合A 0.8770 0.8770 0.8639 0.8639 0.0131 1.52%
2025-04-18 009486 光大瑞和混合A 0.8639 0.8639 0.8678 0.8678 -0.0039 -0.45%
2025-04-17 009486 光大瑞和混合A 0.8678 0.8678 0.8670 0.8670 0.0008 0.09%
2025-04-16 009486 光大瑞和混合A 0.8670 0.8670 0.8710 0.8710 -0.0040 -0.46%
2025-04-15 009486 光大瑞和混合A 0.8710 0.8710 0.8734 0.8734 -0.0024 -0.27%
2025-04-14 009486 光大瑞和混合A 0.8734 0.8734 0.8624 0.8624 0.0110 1.28%
2025-04-11 009486 光大瑞和混合A 0.8624 0.8624 0.8509 0.8509 0.0115 1.35%
2025-04-10 009486 光大瑞和混合A 0.8509 0.8509 0.8309 0.8309 0.0200 2.41%
2025-04-09 009486 光大瑞和混合A 0.8309 0.8309 0.8139 0.8139 0.0170 2.09%
2025-04-08 009486 光大瑞和混合A 0.8139 0.8139 0.8207 0.8207 -0.0068 -0.83%
2025-04-07 009486 光大瑞和混合A 0.8207 0.8207 0.8992 0.8992 -0.0785 -8.73%
2025-04-03 009486 光大瑞和混合A 0.8992 0.8992 0.9157 0.9157 -0.0165 -1.80%
2025-04-02 009486 光大瑞和混合A 0.9157 0.9157 0.9134 0.9134 0.0023 0.25%
2025-04-01 009486 光大瑞和混合A 0.9134 0.9134 0.9122 0.9122 0.0012 0.13%
2025-03-31 009486 光大瑞和混合A 0.9122 0.9122 0.9144 0.9144 -0.0022 -0.24%
2025-03-28 009486 光大瑞和混合A 0.9144 0.9144 0.9191 0.9191 -0.0047 -0.51%
2025-03-27 009486 光大瑞和混合A 0.9191 0.9191 0.9241 0.9241 -0.0050 -0.54%
2025-03-26 009486 光大瑞和混合A 0.9241 0.9241 0.9252 0.9252 -0.0011 -0.12%
2025-03-25 009486 光大瑞和混合A 0.9252 0.9252 0.9406 0.9406 -0.0154 -1.64%
2025-03-24 009486 光大瑞和混合A 0.9406 0.9406 0.9452 0.9452 -0.0046 -0.49%
2025-03-21 009486 光大瑞和混合A 0.9452 0.9452 0.9678 0.9678 -0.0226 -2.34%
2025-03-20 009486 光大瑞和混合A 0.9678 0.9678 0.9811 0.9811 -0.0133 -1.36%
2025-03-19 009486 光大瑞和混合A 0.9811 0.9811 0.9892 0.9892 -0.0081 -0.82%
2025-03-18 009486 光大瑞和混合A 0.9892 0.9892 0.9824 0.9824 0.0068 0.69%
2025-03-17 009486 光大瑞和混合A 0.9824 0.9824 0.9822 0.9822 0.0002 0.02%
2025-03-14 009486 光大瑞和混合A 0.9822 0.9822 0.9575 0.9575 0.0247 2.58%
2025-03-13 009486 光大瑞和混合A 0.9575 0.9575 0.9727 0.9727 -0.0152 -1.56%
2025-03-12 009486 光大瑞和混合A 0.9727 0.9727 0.9731 0.9731 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 009486 光大瑞和混合A 0.9731 0.9731 0.9731 0.9731 0.0000 0.00%
2025-03-10 009486 光大瑞和混合A 0.9731 0.9731 0.9671 0.9671 0.0060 0.62%
2025-03-07 009486 光大瑞和混合A 0.9671 0.9671 0.9686 0.9686 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 009486 光大瑞和混合A 0.9686 0.9686 0.9504 0.9504 0.0182 1.91%
2025-03-05 009486 光大瑞和混合A 0.9504 0.9504 0.9337 0.9337 0.0167 1.79%
2025-03-04 009486 光大瑞和混合A 0.9337 0.9337 0.9268 0.9268 0.0069 0.74%
2025-03-03 009486 光大瑞和混合A 0.9268 0.9268 0.9277 0.9277 -0.0009 -0.10%
2025-02-28 009486 光大瑞和混合A 0.9277 0.9277 0.9687 0.9687 -0.0410 -4.23%
2025-02-27 009486 光大瑞和混合A 0.9687 0.9687 0.9799 0.9799 -0.0112 -1.14%
2025-02-26 009486 光大瑞和混合A 0.9799 0.9799 0.9718 0.9718 0.0081 0.83%
2025-02-25 009486 光大瑞和混合A 0.9718 0.9718 0.9784 0.9784 -0.0066 -0.67%
2025-02-24 009486 光大瑞和混合A 0.9784 0.9784 0.9870 0.9870 -0.0086 -0.87%
2025-02-21 009486 光大瑞和混合A 0.9870 0.9870 0.9610 0.9610 0.0260 2.71%
2025-02-20 009486 光大瑞和混合A 0.9610 0.9610 0.9635 0.9635 -0.0025 -0.26%
2025-02-19 009486 光大瑞和混合A 0.9635 0.9635 0.9424 0.9424 0.0211 2.24%
2025-02-18 009486 光大瑞和混合A 0.9424 0.9424 0.9597 0.9597 -0.0173 -1.80%
2025-02-17 009486 光大瑞和混合A 0.9597 0.9597 0.9409 0.9409 0.0188 2.00%
2025-02-14 009486 光大瑞和混合A 0.9409 0.9409 0.9422 0.9422 -0.0013 -0.14%
2025-02-13 009486 光大瑞和混合A 0.9422 0.9422 0.9594 0.9594 -0.0172 -1.79%
2025-02-12 009486 光大瑞和混合A 0.9594 0.9594 0.9479 0.9479 0.0115 1.21%
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2025-02-10 009486 光大瑞和混合A 0.9491 0.9491 0.9472 0.9472 0.0019 0.20%
2025-02-07 009486 光大瑞和混合A 0.9472 0.9472 0.9287 0.9287 0.0185 1.99%
2025-02-06 009486 光大瑞和混合A 0.9287 0.9287 0.9057 0.9057 0.0230 2.54%
2025-02-05 009486 光大瑞和混合A 0.9057 0.9057 0.9147 0.9147 -0.0090 -0.98%
2025-01-27 009486 光大瑞和混合A 0.9147 0.9147 0.9394 0.9394 -0.0247 -2.63%
2025-01-22 009486 光大瑞和混合A 0.9407 0.9407 0.9429 0.9429 -0.0022 -0.23%
2025-01-14 009486 光大瑞和混合A 0.9177 0.9177 0.8911 0.8911 0.0266 2.99%
2025-01-13 009486 光大瑞和混合A 0.8911 0.8911 0.8949 0.8949 -0.0038 -0.42%
2025-01-10 009486 光大瑞和混合A 0.8949 0.8949 0.9108 0.9108 -0.0159 -1.75%
2025-01-09 009486 光大瑞和混合A 0.9108 0.9108 0.9082 0.9082 0.0026 0.29%
2025-01-08 009486 光大瑞和混合A 0.9082 0.9082 0.9047 0.9047 0.0035 0.39%
2025-01-07 009486 光大瑞和混合A 0.9047 0.9047 0.8885 0.8885 0.0162 1.82%
2025-01-06 009486 光大瑞和混合A 0.8885 0.8885 0.8856 0.8856 0.0029 0.33%
2025-01-03 009486 光大瑞和混合A 0.8856 0.8856 0.9004 0.9004 -0.0148 -1.64%
2025-01-02 009486 光大瑞和混合A 0.9004 0.9004 0.9175 0.9175 -0.0171 -1.86%