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光大瑞和混合A(光大保德信瑞和混合A)基金凈值查詢(009486)

今天最新凈值 0.8916 0.0021 0.2400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8822 -0.0067 -0.7582%
  • 累計(jì)凈值：0.8916
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2411億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬鵬飛 王明旭
近一月光大瑞和混合A|光大保德信瑞和混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大瑞和混合A(009486)基金累計(jì)收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009486 光大瑞和混合A 0.8889 0.8889 0.8916 0.8916 -0.0027 -0.30%
2025-05-21 009486 光大瑞和混合A 0.8916 0.8916 0.8895 0.8895 0.0021 0.24%
2025-05-20 009486 光大瑞和混合A 0.8895 0.8895 0.8843 0.8843 0.0052 0.59%
2025-05-19 009486 光大瑞和混合A 0.8843 0.8843 0.8841 0.8841 0.0002 0.02%
2025-05-16 009486 光大瑞和混合A 0.8841 0.8841 0.8818 0.8818 0.0023 0.26%
2025-05-15 009486 光大瑞和混合A 0.8818 0.8818 0.8926 0.8926 -0.0108 -1.21%
2025-05-14 009486 光大瑞和混合A 0.8926 0.8926 0.8930 0.8930 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009486 光大瑞和混合A 0.8930 0.8930 0.8904 0.8904 0.0026 0.29%
2025-05-12 009486 光大瑞和混合A 0.8904 0.8904 0.8815 0.8815 0.0089 1.01%
2025-05-09 009486 光大瑞和混合A 0.8815 0.8815 0.8914 0.8914 -0.0099 -1.11%
2025-05-08 009486 光大瑞和混合A 0.8914 0.8914 0.8909 0.8909 0.0005 0.06%
2025-05-07 009486 光大瑞和混合A 0.8909 0.8909 0.8933 0.8933 -0.0024 -0.27%
2025-05-06 009486 光大瑞和混合A 0.8933 0.8933 0.8831 0.8831 0.0102 1.16%
2025-04-30 009486 光大瑞和混合A 0.8831 0.8831 0.8791 0.8791 0.0040 0.46%
2025-04-29 009486 光大瑞和混合A 0.8791 0.8791 0.8724 0.8724 0.0067 0.77%
2025-04-28 009486 光大瑞和混合A 0.8724 0.8724 0.8770 0.8770 -0.0046 -0.52%
2025-04-25 009486 光大瑞和混合A 0.8770 0.8770 0.8777 0.8777 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 009486 光大瑞和混合A 0.8777 0.8777 0.8813 0.8813 -0.0036 -0.41%
2025-04-23 009486 光大瑞和混合A 0.8813 0.8813 0.8750 0.8750 0.0063 0.72%