東方臻慧純債債券A基金凈值查詢(009463)
今天最新凈值
1.0251
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1782
- 成立日期：2020-05-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：51.5212億
- 最近資產(chǎn)：52.37億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：劉長俊
近一月,東方臻慧純債債券A(009463)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009463 |
東方臻慧純債債券A |
1.0251 |
1.1782 |
1.0251 |
1.1782 |
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| 2025-05-22 |
009463 |
東方臻慧純債債券A |
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| 2025-05-21 |
009463 |
東方臻慧純債債券A |
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| 2025-05-20 |
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東方臻慧純債債券A |
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| 2025-05-19 |
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東方臻慧純債債券A |
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| 2025-05-16 |
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東方臻慧純債債券A |
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| 2025-05-15 |
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東方臻慧純債債券A |
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| 2025-05-14 |
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東方臻慧純債債券A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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東方臻慧純債債券A |
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東方臻慧純債債券A |
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| 2025-05-07 |
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東方臻慧純債債券A |
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| 2025-05-06 |
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東方臻慧純債債券A |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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東方臻慧純債債券A |
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1.0215 |
1.1746 |
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| 2025-04-24 |
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東方臻慧純債債券A |
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1.1747 |
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