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東方臻慧純債債券A基金凈值查詢(009463)

今天最新凈值 1.0251 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1782
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.5212億
  • 最近資產(chǎn)：52.37億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：劉長(zhǎng)俊
今年以來(lái)東方臻慧純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),東方臻慧純債債券A(009463)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009463 東方臻慧純債債券A 1.0251 1.1782 1.0251 1.1782 0.0000 0.00%
2025-05-22 009463 東方臻慧純債債券A 1.0251 1.1782 1.0249 1.1780 0.0002 0.02%
2025-05-21 009463 東方臻慧純債債券A 1.0249 1.1780 1.0248 1.1779 0.0001 0.01%
2025-05-20 009463 東方臻慧純債債券A 1.0248 1.1779 1.0244 1.1775 0.0004 0.04%
2025-05-19 009463 東方臻慧純債債券A 1.0244 1.1775 1.0241 1.1772 0.0003 0.03%
2025-05-16 009463 東方臻慧純債債券A 1.0241 1.1772 1.0243 1.1774 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009463 東方臻慧純債債券A 1.0243 1.1774 1.0242 1.1773 0.0001 0.01%
2025-05-14 009463 東方臻慧純債債券A 1.0242 1.1773 1.0242 1.1773 0.0000 0.00%
2025-05-13 009463 東方臻慧純債債券A 1.0242 1.1773 1.0238 1.1769 0.0004 0.04%
2025-05-12 009463 東方臻慧純債債券A 1.0238 1.1769 1.0241 1.1772 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 009463 東方臻慧純債債券A 1.0241 1.1772 1.0237 1.1768 0.0004 0.04%
2025-05-08 009463 東方臻慧純債債券A 1.0237 1.1768 1.0230 1.1761 0.0007 0.07%
2025-05-07 009463 東方臻慧純債債券A 1.0230 1.1761 1.0229 1.1760 0.0001 0.01%
2025-05-06 009463 東方臻慧純債債券A 1.0229 1.1760 1.0226 1.1757 0.0003 0.03%
2025-04-30 009463 東方臻慧純債債券A 1.0226 1.1757 1.0223 1.1754 0.0003 0.03%
2025-04-29 009463 東方臻慧純債債券A 1.0223 1.1754 1.0218 1.1749 0.0005 0.05%
2025-04-28 009463 東方臻慧純債債券A 1.0218 1.1749 1.0215 1.1746 0.0003 0.03%
2025-04-25 009463 東方臻慧純債債券A 1.0215 1.1746 1.0215 1.1746 0.0000 0.00%
2025-04-24 009463 東方臻慧純債債券A 1.0215 1.1746 1.0216 1.1747 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009463 東方臻慧純債債券A 1.0216 1.1747 1.0219 1.1750 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009463 東方臻慧純債債券A 1.0219 1.1750 1.0218 1.1749 0.0001 0.01%
2025-04-21 009463 東方臻慧純債債券A 1.0218 1.1749 1.0219 1.1750 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 009463 東方臻慧純債債券A 1.0219 1.1750 1.0218 1.1749 0.0001 0.01%
2025-04-17 009463 東方臻慧純債債券A 1.0218 1.1749 1.0218 1.1749 0.0000 0.00%
2025-04-16 009463 東方臻慧純債債券A 1.0218 1.1749 1.0217 1.1748 0.0001 0.01%
2025-04-15 009463 東方臻慧純債債券A 1.0217 1.1748 1.0217 1.1748 0.0000 0.00%
2025-04-14 009463 東方臻慧純債債券A 1.0217 1.1748 1.0216 1.1747 0.0001 0.01%
2025-04-11 009463 東方臻慧純債債券A 1.0216 1.1747 1.0214 1.1745 0.0002 0.02%
2025-04-10 009463 東方臻慧純債債券A 1.0214 1.1745 1.0214 1.1745 0.0000 0.00%
2025-04-09 009463 東方臻慧純債債券A 1.0214 1.1745 1.0215 1.1746 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 009463 東方臻慧純債債券A 1.0215 1.1746 1.0221 1.1752 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 009463 東方臻慧純債債券A 1.0221 1.1752 1.0204 1.1735 0.0017 0.17%
2025-04-03 009463 東方臻慧純債債券A 1.0204 1.1735 1.0191 1.1722 0.0013 0.13%
2025-04-02 009463 東方臻慧純債債券A 1.0191 1.1722 1.0187 1.1718 0.0004 0.04%
2025-04-01 009463 東方臻慧純債債券A 1.0187 1.1718 1.0186 1.1717 0.0001 0.01%
2025-03-31 009463 東方臻慧純債債券A 1.0186 1.1717 1.0183 1.1714 0.0003 0.03%
2025-03-28 009463 東方臻慧純債債券A 1.0183 1.1714 1.0182 1.1713 0.0001 0.01%
2025-03-27 009463 東方臻慧純債債券A 1.0182 1.1713 1.0180 1.1711 0.0002 0.02%
2025-03-26 009463 東方臻慧純債債券A 1.0180 1.1711 1.0178 1.1709 0.0002 0.02%
2025-03-25 009463 東方臻慧純債債券A 1.0178 1.1709 1.0175 1.1706 0.0003 0.03%
2025-03-24 009463 東方臻慧純債債券A 1.0175 1.1706 1.0171 1.1702 0.0004 0.04%
2025-03-21 009463 東方臻慧純債債券A 1.0171 1.1702 1.0168 1.1699 0.0003 0.03%
2025-03-20 009463 東方臻慧純債債券A 1.0168 1.1699 1.0161 1.1692 0.0007 0.07%
2025-03-19 009463 東方臻慧純債債券A 1.0161 1.1692 1.0157 1.1688 0.0004 0.04%
2025-03-18 009463 東方臻慧純債債券A 1.0157 1.1688 1.0154 1.1685 0.0003 0.03%
2025-03-17 009463 東方臻慧純債債券A 1.0154 1.1685 1.0158 1.1689 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 009463 東方臻慧純債債券A 1.0158 1.1689 1.0155 1.1686 0.0003 0.03%
2025-03-13 009463 東方臻慧純債債券A 1.0155 1.1686 1.0149 1.1680 0.0006 0.06%
2025-03-12 009463 東方臻慧純債債券A 1.0149 1.1680 1.0145 1.1676 0.0004 0.04%
2025-03-11 009463 東方臻慧純債債券A 1.0145 1.1676 1.0152 1.1683 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 009463 東方臻慧純債債券A 1.0152 1.1683 1.0154 1.1685 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009463 東方臻慧純債債券A 1.0154 1.1685 1.0164 1.1695 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 009463 東方臻慧純債債券A 1.0164 1.1695 1.0166 1.1697 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 009463 東方臻慧純債債券A 1.0166 1.1697 1.0165 1.1696 0.0001 0.01%
2025-03-04 009463 東方臻慧純債債券A 1.0165 1.1696 1.0164 1.1695 0.0001 0.01%
2025-03-03 009463 東方臻慧純債債券A 1.0164 1.1695 1.0159 1.1690 0.0005 0.05%
2025-02-28 009463 東方臻慧純債債券A 1.0159 1.1690 1.0159 1.1690 0.0000 0.00%
2025-02-27 009463 東方臻慧純債債券A 1.0159 1.1690 1.0163 1.1694 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 009463 東方臻慧純債債券A 1.0163 1.1694 1.0162 1.1693 0.0001 0.01%
2025-02-25 009463 東方臻慧純債債券A 1.0162 1.1693 1.0165 1.1696 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 009463 東方臻慧純債債券A 1.0165 1.1696 1.0623 1.1704 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 009463 東方臻慧純債債券A 1.0623 1.1704 1.0628 1.1709 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 009463 東方臻慧純債債券A 1.0628 1.1709 1.0633 1.1714 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 009463 東方臻慧純債債券A 1.0633 1.1714 1.0631 1.1712 0.0002 0.02%
2025-02-18 009463 東方臻慧純債債券A 1.0631 1.1712 1.0637 1.1718 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 009463 東方臻慧純債債券A 1.0637 1.1718 1.0640 1.1721 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 009463 東方臻慧純債債券A 1.0640 1.1721 1.0644 1.1725 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 009463 東方臻慧純債債券A 1.0644 1.1725 1.0644 1.1725 0.0000 0.00%
2025-02-12 009463 東方臻慧純債債券A 1.0644 1.1725 1.0643 1.1724 0.0001 0.01%
2025-02-11 009463 東方臻慧純債債券A 1.0643 1.1724 1.0644 1.1725 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009463 東方臻慧純債債券A 1.0644 1.1725 1.0646 1.1727 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 009463 東方臻慧純債債券A 1.0646 1.1727 1.0644 1.1725 0.0002 0.02%
2025-02-06 009463 東方臻慧純債債券A 1.0644 1.1725 1.0639 1.1720 0.0005 0.05%
2025-02-05 009463 東方臻慧純債債券A 1.0639 1.1720 1.0634 1.1715 0.0005 0.05%
2025-01-27 009463 東方臻慧純債債券A 1.0634 1.1715 1.0625 1.1706 0.0009 0.08%
2025-01-22 009463 東方臻慧純債債券A 1.0630 1.1711 1.0628 1.1709 0.0002 0.02%
2025-01-14 009463 東方臻慧純債債券A 1.0636 1.1717 1.0636 1.1717 0.0000 0.00%
2025-01-13 009463 東方臻慧純債債券A 1.0636 1.1717 1.0639 1.1720 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 009463 東方臻慧純債債券A 1.0639 1.1720 1.0641 1.1722 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 009463 東方臻慧純債債券A 1.0641 1.1722 1.0645 1.1726 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 009463 東方臻慧純債債券A 1.0645 1.1726 1.0645 1.1726 0.0000 0.00%
2025-01-07 009463 東方臻慧純債債券A 1.0645 1.1726 1.0647 1.1728 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 009463 東方臻慧純債債券A 1.0647 1.1728 1.0645 1.1726 0.0002 0.02%
2025-01-03 009463 東方臻慧純債債券A 1.0645 1.1726 1.0641 1.1722 0.0004 0.04%
2025-01-02 009463 東方臻慧純債債券A 1.0641 1.1722 1.0634 1.1715 0.0007 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%