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中金新盛1年定開債基金凈值查詢(009451)

今天最新凈值 1.0495 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1712
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8771億
  • 最近資產(chǎn)：5.94億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 尹海峰
今年以來中金新盛1年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中金新盛1年定開債(009451)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009451 中金新盛1年定開債 1.0498 1.1715 1.0495 1.1712 0.0003 0.03%
2025-05-22 009451 中金新盛1年定開債 1.0495 1.1712 1.0494 1.1711 0.0001 0.01%
2025-05-21 009451 中金新盛1年定開債 1.0494 1.1711 1.0494 1.1711 0.0000 0.00%
2025-05-20 009451 中金新盛1年定開債 1.0494 1.1711 1.0491 1.1708 0.0003 0.03%
2025-05-19 009451 中金新盛1年定開債 1.0491 1.1708 1.0481 1.1698 0.0010 0.10%
2025-05-16 009451 中金新盛1年定開債 1.0481 1.1698 1.0480 1.1697 0.0001 0.01%
2025-05-15 009451 中金新盛1年定開債 1.0480 1.1697 1.0481 1.1698 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009451 中金新盛1年定開債 1.0481 1.1698 1.0478 1.1695 0.0003 0.03%
2025-05-13 009451 中金新盛1年定開債 1.0478 1.1695 1.0468 1.1685 0.0010 0.10%
2025-05-12 009451 中金新盛1年定開債 1.0468 1.1685 1.0489 1.1706 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 009451 中金新盛1年定開債 1.0489 1.1706 1.0485 1.1702 0.0004 0.04%
2025-05-08 009451 中金新盛1年定開債 1.0485 1.1702 1.0473 1.1690 0.0012 0.11%
2025-05-07 009451 中金新盛1年定開債 1.0473 1.1690 1.0478 1.1695 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 009451 中金新盛1年定開債 1.0478 1.1695 1.0475 1.1692 0.0003 0.03%
2025-04-30 009451 中金新盛1年定開債 1.0475 1.1692 1.0473 1.1690 0.0002 0.02%
2025-04-29 009451 中金新盛1年定開債 1.0473 1.1690 1.0464 1.1681 0.0009 0.09%
2025-04-28 009451 中金新盛1年定開債 1.0464 1.1681 1.0459 1.1676 0.0005 0.05%
2025-04-25 009451 中金新盛1年定開債 1.0459 1.1676 1.0458 1.1675 0.0001 0.01%
2025-04-24 009451 中金新盛1年定開債 1.0458 1.1675 1.0458 1.1675 0.0000 0.00%
2025-04-23 009451 中金新盛1年定開債 1.0458 1.1675 1.0465 1.1682 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 009451 中金新盛1年定開債 1.0465 1.1682 1.0459 1.1676 0.0006 0.06%
2025-04-21 009451 中金新盛1年定開債 1.0459 1.1676 1.0464 1.1681 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 009451 中金新盛1年定開債 1.0464 1.1681 1.0463 1.1680 0.0001 0.01%
2025-04-17 009451 中金新盛1年定開債 1.0463 1.1680 1.0468 1.1685 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 009451 中金新盛1年定開債 1.0468 1.1685 1.0465 1.1682 0.0003 0.03%
2025-04-15 009451 中金新盛1年定開債 1.0465 1.1682 1.0465 1.1682 0.0000 0.00%
2025-04-14 009451 中金新盛1年定開債 1.0465 1.1682 1.0463 1.1680 0.0002 0.02%
2025-04-11 009451 中金新盛1年定開債 1.0463 1.1680 1.0463 1.1680 0.0000 0.00%
2025-04-10 009451 中金新盛1年定開債 1.0463 1.1680 1.0464 1.1681 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 009451 中金新盛1年定開債 1.0464 1.1681 1.0464 1.1681 0.0000 0.00%
2025-04-08 009451 中金新盛1年定開債 1.0464 1.1681 1.0476 1.1693 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 009451 中金新盛1年定開債 1.0476 1.1693 1.0441 1.1658 0.0035 0.34%
2025-04-03 009451 中金新盛1年定開債 1.0441 1.1658 1.0408 1.1625 0.0033 0.32%
2025-04-02 009451 中金新盛1年定開債 1.0408 1.1625 1.0397 1.1614 0.0011 0.11%
2025-04-01 009451 中金新盛1年定開債 1.0397 1.1614 1.0394 1.1611 0.0003 0.03%
2025-03-31 009451 中金新盛1年定開債 1.0394 1.1611 1.0392 1.1609 0.0002 0.02%
2025-03-28 009451 中金新盛1年定開債 1.0392 1.1609 1.0392 1.1609 0.0000 0.00%
2025-03-27 009451 中金新盛1年定開債 1.0392 1.1609 1.0391 1.1608 0.0001 0.01%
2025-03-26 009451 中金新盛1年定開債 1.0391 1.1608 1.0381 1.1598 0.0010 0.10%
2025-03-25 009451 中金新盛1年定開債 1.0381 1.1598 1.0370 1.1587 0.0011 0.11%
2025-03-24 009451 中金新盛1年定開債 1.0370 1.1587 1.0359 1.1576 0.0011 0.11%
2025-03-21 009451 中金新盛1年定開債 1.0359 1.1576 1.0359 1.1576 0.0000 0.00%
2025-03-20 009451 中金新盛1年定開債 1.0359 1.1576 1.0335 1.1552 0.0024 0.23%
2025-03-19 009451 中金新盛1年定開債 1.0335 1.1552 1.0325 1.1542 0.0010 0.10%
2025-03-18 009451 中金新盛1年定開債 1.0325 1.1542 1.0320 1.1537 0.0005 0.05%
2025-03-17 009451 中金新盛1年定開債 1.0320 1.1537 1.0342 1.1559 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 009451 中金新盛1年定開債 1.0342 1.1559 1.0333 1.1550 0.0009 0.09%
2025-03-13 009451 中金新盛1年定開債 1.0333 1.1550 1.0331 1.1548 0.0002 0.02%
2025-03-12 009451 中金新盛1年定開債 1.0331 1.1548 1.0322 1.1539 0.0009 0.09%
2025-03-11 009451 中金新盛1年定開債 1.0322 1.1539 1.0347 1.1564 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 009451 中金新盛1年定開債 1.0347 1.1564 1.0355 1.1572 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 009451 中金新盛1年定開債 1.0355 1.1572 1.0381 1.1598 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 009451 中金新盛1年定開債 1.0381 1.1598 1.0390 1.1607 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 009451 中金新盛1年定開債 1.0390 1.1607 1.0388 1.1605 0.0002 0.02%
2025-03-04 009451 中金新盛1年定開債 1.0388 1.1605 1.0385 1.1602 0.0003 0.03%
2025-03-03 009451 中金新盛1年定開債 1.0385 1.1602 1.0376 1.1593 0.0009 0.09%
2025-02-28 009451 中金新盛1年定開債 1.0376 1.1593 1.0368 1.1585 0.0008 0.08%
2025-02-27 009451 中金新盛1年定開債 1.0368 1.1585 1.0384 1.1601 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 009451 中金新盛1年定開債 1.0384 1.1601 1.0383 1.1600 0.0001 0.01%
2025-02-25 009451 中金新盛1年定開債 1.0383 1.1600 1.0382 1.1599 0.0001 0.01%
2025-02-24 009451 中金新盛1年定開債 1.0382 1.1599 1.0408 1.1625 -0.0026 -0.25%
2025-02-21 009451 中金新盛1年定開債 1.0408 1.1625 1.0426 1.1643 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 009451 中金新盛1年定開債 1.0426 1.1643 1.0443 1.1660 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 009451 中金新盛1年定開債 1.0443 1.1660 1.0436 1.1653 0.0007 0.07%
2025-02-18 009451 中金新盛1年定開債 1.0436 1.1653 1.0447 1.1664 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 009451 中金新盛1年定開債 1.0447 1.1664 1.0462 1.1679 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 009451 中金新盛1年定開債 1.0462 1.1679 1.0474 1.1691 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 009451 中金新盛1年定開債 1.0474 1.1691 1.0472 1.1689 0.0002 0.02%
2025-02-12 009451 中金新盛1年定開債 1.0472 1.1689 1.0472 1.1689 0.0000 0.00%
2025-02-11 009451 中金新盛1年定開債 1.0472 1.1689 1.0468 1.1685 0.0004 0.04%
2025-02-10 009451 中金新盛1年定開債 1.0468 1.1685 1.0477 1.1694 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 009451 中金新盛1年定開債 1.0477 1.1694 1.0475 1.1692 0.0002 0.02%
2025-02-06 009451 中金新盛1年定開債 1.0475 1.1692 1.0462 1.1679 0.0013 0.12%
2025-02-05 009451 中金新盛1年定開債 1.0462 1.1679 1.0448 1.1665 0.0014 0.13%
2025-01-27 009451 中金新盛1年定開債 1.0448 1.1665 1.0429 1.1646 0.0019 0.18%
2025-01-22 009451 中金新盛1年定開債 1.0434 1.1651 1.0435 1.1652 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009451 中金新盛1年定開債 1.0447 1.1664 1.0435 1.1652 0.0012 0.11%
2025-01-13 009451 中金新盛1年定開債 1.0435 1.1652 1.0449 1.1666 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 009451 中金新盛1年定開債 1.0449 1.1666 1.0447 1.1664 0.0002 0.02%
2025-01-09 009451 中金新盛1年定開債 1.0447 1.1664 1.0462 1.1679 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 009451 中金新盛1年定開債 1.0462 1.1679 1.0463 1.1680 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009451 中金新盛1年定開債 1.0463 1.1680 1.0475 1.1692 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 009451 中金新盛1年定開債 1.0475 1.1692 1.0466 1.1683 0.0009 0.09%
2025-01-03 009451 中金新盛1年定開債 1.0466 1.1683 1.0459 1.1676 0.0007 0.07%
2025-01-02 009451 中金新盛1年定開債 1.0459 1.1676 1.0423 1.1640 0.0036 0.35%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%