中金新盛1年定開債基金凈值查詢(009451)
今天最新凈值
1.0495
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1712
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.8771億
- 最近資產(chǎn)：5.94億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：石玉 尹海峰
近一年,中金新盛1年定開債(009451)基金累計收益率3.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0498 |
1.1715 |
1.0495 |
1.1712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0495 |
1.1712 |
1.0494 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0494 |
1.1711 |
1.0494 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0494 |
1.1711 |
1.0491 |
1.1708 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0491 |
1.1708 |
1.0481 |
1.1698 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0481 |
1.1698 |
1.0480 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0480 |
1.1697 |
1.0481 |
1.1698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0481 |
1.1698 |
1.0478 |
1.1695 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0478 |
1.1695 |
1.0468 |
1.1685 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0468 |
1.1685 |
1.0489 |
1.1706 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0489 |
1.1706 |
1.0485 |
1.1702 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0485 |
1.1702 |
1.0473 |
1.1690 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0473 |
1.1690 |
1.0478 |
1.1695 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0478 |
1.1695 |
1.0475 |
1.1692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0475 |
1.1692 |
1.0473 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0473 |
1.1690 |
1.0464 |
1.1681 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0464 |
1.1681 |
1.0459 |
1.1676 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0459 |
1.1676 |
1.0458 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0458 |
1.1675 |
1.0458 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0458 |
1.1675 |
1.0465 |
1.1682 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0465 |
1.1682 |
1.0459 |
1.1676 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0459 |
1.1676 |
1.0464 |
1.1681 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0464 |
1.1681 |
1.0463 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0463 |
1.1680 |
1.0468 |
1.1685 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0468 |
1.1685 |
1.0465 |
1.1682 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0465 |
1.1682 |
1.0465 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0465 |
1.1682 |
1.0463 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0463 |
1.1680 |
1.0463 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0463 |
1.1680 |
1.0464 |
1.1681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0464 |
1.1681 |
1.0464 |
1.1681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0464 |
1.1681 |
1.0476 |
1.1693 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-07 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0476 |
1.1693 |
1.0441 |
1.1658 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-03 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0441 |
1.1658 |
1.0408 |
1.1625 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-04-02 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0408 |
1.1625 |
1.0397 |
1.1614 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0397 |
1.1614 |
1.0394 |
1.1611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0394 |
1.1611 |
1.0392 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0392 |
1.1609 |
1.0392 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0392 |
1.1609 |
1.0391 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0391 |
1.1608 |
1.0381 |
1.1598 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0381 |
1.1598 |
1.0370 |
1.1587 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0370 |
1.1587 |
1.0359 |
1.1576 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0359 |
1.1576 |
1.0359 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0359 |
1.1576 |
1.0335 |
1.1552 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-19 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0335 |
1.1552 |
1.0325 |
1.1542 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0325 |
1.1542 |
1.0320 |
1.1537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0320 |
1.1537 |
1.0342 |
1.1559 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0342 |
1.1559 |
1.0333 |
1.1550 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0333 |
1.1550 |
1.0331 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0331 |
1.1548 |
1.0322 |
1.1539 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0322 |
1.1539 |
1.0347 |
1.1564 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-10 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0347 |
1.1564 |
1.0355 |
1.1572 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0355 |
1.1572 |
1.0381 |
1.1598 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0381 |
1.1598 |
1.0390 |
1.1607 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0390 |
1.1607 |
1.0388 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0388 |
1.1605 |
1.0385 |
1.1602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0385 |
1.1602 |
1.0376 |
1.1593 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0376 |
1.1593 |
1.0368 |
1.1585 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0368 |
1.1585 |
1.0384 |
1.1601 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0384 |
1.1601 |
1.0383 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0383 |
1.1600 |
1.0382 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0382 |
1.1599 |
1.0408 |
1.1625 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0408 |
1.1625 |
1.0426 |
1.1643 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-20 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0426 |
1.1643 |
1.0443 |
1.1660 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0443 |
1.1660 |
1.0436 |
1.1653 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0436 |
1.1653 |
1.0447 |
1.1664 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0447 |
1.1664 |
1.0462 |
1.1679 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0462 |
1.1679 |
1.0474 |
1.1691 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0474 |
1.1691 |
1.0472 |
1.1689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0472 |
1.1689 |
1.0472 |
1.1689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0472 |
1.1689 |
1.0468 |
1.1685 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0468 |
1.1685 |
1.0477 |
1.1694 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0477 |
1.1694 |
1.0475 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0475 |
1.1692 |
1.0462 |
1.1679 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0462 |
1.1679 |
1.0448 |
1.1665 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0448 |
1.1665 |
1.0429 |
1.1646 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0434 |
1.1651 |
1.0435 |
1.1652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0447 |
1.1664 |
1.0435 |
1.1652 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0435 |
1.1652 |
1.0449 |
1.1666 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0449 |
1.1666 |
1.0447 |
1.1664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0447 |
1.1664 |
1.0462 |
1.1679 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0462 |
1.1679 |
1.0463 |
1.1680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0463 |
1.1680 |
1.0475 |
1.1692 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0475 |
1.1692 |
1.0466 |
1.1683 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0466 |
1.1683 |
1.0459 |
1.1676 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0459 |
1.1676 |
1.0423 |
1.1640 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-31 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0423 |
1.1640 |
1.0403 |
1.1620 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-26 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0387 |
1.1604 |
1.0376 |
1.1593 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0376 |
1.1593 |
1.0385 |
1.1602 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0385 |
1.1602 |
1.0403 |
1.1620 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-23 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0403 |
1.1620 |
1.0400 |
1.1617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0400 |
1.1617 |
1.0379 |
1.1596 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0379 |
1.1596 |
1.0379 |
1.1596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0379 |
1.1596 |
1.0393 |
1.1610 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0393 |
1.1610 |
1.0396 |
1.1613 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0396 |
1.1613 |
1.0373 |
1.1590 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-13 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0373 |
1.1590 |
1.0354 |
1.1571 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0354 |
1.1571 |
1.0354 |
1.1571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0354 |
1.1571 |
1.0348 |
1.1565 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0348 |
1.1565 |
1.0318 |
1.1535 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0318 |
1.1535 |
1.0300 |
1.1517 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0300 |
1.1517 |
1.0301 |
1.1518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0301 |
1.1518 |
1.0299 |
1.1516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0299 |
1.1516 |
1.0281 |
1.1498 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-03 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0281 |
1.1498 |
1.0279 |
1.1496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0279 |
1.1496 |
1.0253 |
1.1470 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0253 |
1.1470 |
1.0240 |
1.1457 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0240 |
1.1457 |
1.0230 |
1.1447 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0230 |
1.1447 |
1.0226 |
1.1443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0226 |
1.1443 |
1.0223 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0223 |
1.1440 |
1.0210 |
1.1427 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0210 |
1.1427 |
1.0203 |
1.1420 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-21 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0203 |
1.1420 |
1.0194 |
1.1411 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0194 |
1.1411 |
1.0196 |
1.1413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0196 |
1.1413 |
1.0188 |
1.1405 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0188 |
1.1405 |
1.0196 |
1.1413 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0196 |
1.1413 |
1.0199 |
1.1416 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0199 |
1.1416 |
1.0196 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0196 |
1.1413 |
1.0198 |
1.1415 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0198 |
1.1415 |
1.0185 |
1.1402 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-11 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0185 |
1.1402 |
1.0177 |
1.1394 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0177 |
1.1394 |
1.0170 |
1.1387 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-07 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0170 |
1.1387 |
1.0161 |
1.1378 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0161 |
1.1378 |
1.0159 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0159 |
1.1376 |
1.0151 |
1.1368 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-04 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0151 |
1.1368 |
1.0145 |
1.1362 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-01 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0145 |
1.1362 |
1.0133 |
1.1350 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-31 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0133 |
1.1350 |
1.0127 |
1.1344 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0127 |
1.1344 |
1.0125 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0125 |
1.1342 |
1.0122 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0122 |
1.1339 |
1.0131 |
1.1348 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-25 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0131 |
1.1348 |
1.0138 |
1.1355 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-24 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0138 |
1.1355 |
1.0137 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0137 |
1.1354 |
1.0153 |
1.1370 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-22 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0153 |
1.1370 |
1.0167 |
1.1384 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-21 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0167 |
1.1384 |
1.0166 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0166 |
1.1383 |
1.0170 |
1.1387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0170 |
1.1387 |
1.0154 |
1.1371 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-16 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0154 |
1.1371 |
1.0108 |
1.1325 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-10-11 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0108 |
1.1325 |
1.0107 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-30 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0107 |
1.1324 |
1.0140 |
1.1357 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-09-20 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0212 |
1.1429 |
1.0213 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0213 |
1.1430 |
1.0213 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0213 |
1.1430 |
1.0207 |
1.1424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0207 |
1.1424 |
1.0204 |
1.1421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0204 |
1.1421 |
1.0203 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0203 |
1.1420 |
1.0203 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0203 |
1.1420 |
1.0203 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0203 |
1.1420 |
1.0202 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0202 |
1.1419 |
1.0194 |
1.1411 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0194 |
1.1411 |
1.0307 |
1.1424 |
-0.0113 |
-0.13% |
| 2024-08-23 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0307 |
1.1424 |
1.0316 |
1.1433 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-16 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0316 |
1.1433 |
1.0321 |
1.1438 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0321 |
1.1438 |
1.0330 |
1.1447 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-02 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0330 |
1.1447 |
1.0310 |
1.1427 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-07-26 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0310 |
1.1427 |
1.0293 |
1.1410 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-19 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0293 |
1.1410 |
1.0282 |
1.1399 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-12 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0282 |
1.1399 |
1.0274 |
1.1391 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-05 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0274 |
1.1391 |
1.0267 |
1.1384 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-30 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0267 |
1.1384 |
1.0265 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0265 |
1.1382 |
1.0456 |
1.1373 |
-0.0191 |
0.09% |
| 2024-06-21 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0456 |
1.1373 |
1.0453 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-14 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0453 |
1.1370 |
1.0446 |
1.1363 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0446 |
1.1363 |
1.0428 |
1.1345 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-05-31 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0428 |
1.1345 |
1.0414 |
1.1331 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-05-24 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0414 |
1.1331 |
1.0397 |
1.1314 |
0.0017 |
0.16% |
