中金新盛1年定開債基金凈值查詢(009451)
今天最新凈值
1.0495
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1712
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.8771億
- 最近資產(chǎn)：5.94億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：石玉 尹海峰
近一月,中金新盛1年定開債(009451)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0498 |
1.1715 |
1.0495 |
1.1712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0495 |
1.1712 |
1.0494 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0494 |
1.1711 |
1.0494 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0494 |
1.1711 |
1.0491 |
1.1708 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0491 |
1.1708 |
1.0481 |
1.1698 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0481 |
1.1698 |
1.0480 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0480 |
1.1697 |
1.0481 |
1.1698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0481 |
1.1698 |
1.0478 |
1.1695 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0478 |
1.1695 |
1.0468 |
1.1685 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0468 |
1.1685 |
1.0489 |
1.1706 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0489 |
1.1706 |
1.0485 |
1.1702 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0485 |
1.1702 |
1.0473 |
1.1690 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0473 |
1.1690 |
1.0478 |
1.1695 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0478 |
1.1695 |
1.0475 |
1.1692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0475 |
1.1692 |
1.0473 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0473 |
1.1690 |
1.0464 |
1.1681 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0464 |
1.1681 |
1.0459 |
1.1676 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0459 |
1.1676 |
1.0458 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009451 |
中金新盛1年定開債 |
1.0458 |
1.1675 |
1.0458 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00% |
