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泰康申潤一年持有期混合C基金凈值查詢(009449)

今天最新凈值 1.0704 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0697 -0.0007 -0.0692%
  • 累計(jì)凈值：1.0704
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4356億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任慧娟 陳怡 馬敦超
近一周泰康申潤一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康申潤一年持有期混合C(009449)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009449 泰康申潤一年持有期混合C 1.0697 1.0697 1.0704 1.0704 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 009449 泰康申潤一年持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0709 1.0709 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 009449 泰康申潤一年持有期混合C 1.0709 1.0709 1.0704 1.0704 0.0005 0.05%
2025-05-20 009449 泰康申潤一年持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0697 1.0697 0.0007 0.07%
2025-05-19 009449 泰康申潤一年持有期混合C 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00%