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泰康申潤(rùn)一年持有期混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009449)

今天最新凈值 1.0704 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0704
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4356億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任慧娟 陳怡 馬敦超
泰康申潤(rùn)一年持有期混合C基金009449重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 1.02% -0.14% -0.0014%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.96% 0.25% 0.0024%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.92% -0.47% -0.0043%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.84% -0.58% -0.0049%
601398 工商銀行 0.0000 0.81% -0.56% -0.0045%
600938 中國(guó)海油 0.0000 0.69% 0.00% 0.0000%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.68% -0.98% -0.0067%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 0.67% 0.56% 0.0038%
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 0.61% -2.91% -0.0178%
00683 嘉里建設(shè) 0.0000 0.53% 0.52% 0.0028%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.73% -0.0306% 14.06%
泰康申潤(rùn)一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.07% -0.07%
2025-05-22 -0.05% -0.08%
2025-05-21 0.05% 0.06%
2025-05-20 0.07% 0.07%
2025-05-19 0.00% -0.04%
2025-05-16 -0.11% -0.11%
2025-05-15 -0.07% -0.07%
2025-05-14 0.07% 0.17%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康申潤(rùn)一年持有期混合C基金009449實(shí)時(shí)估值圖
泰康申潤(rùn)一年持有期混合C基金009449實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%