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鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(009428)

今天最新凈值 1.1598 0.0011 0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1584 0.0002 0.0139%
  • 累計(jì)凈值：1.1598
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2309億
  • 最近資產(chǎn)：10.37億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：楊愛(ài)斌
近一周鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合A(009428)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009428 鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合A 1.1582 1.1582 1.1598 1.1598 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 009428 鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合A 1.1598 1.1598 1.1587 1.1587 0.0011 0.09%
2025-05-20 009428 鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合A 1.1587 1.1587 1.1567 1.1567 0.0020 0.17%
2025-05-19 009428 鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合A 1.1567 1.1567 1.1557 1.1557 0.0010 0.09%
2025-05-16 009428 鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合A 1.1557 1.1557 1.1568 1.1568 -0.0011 -0.10%