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鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A基金凈值查詢(009428)

今天最新凈值 1.1598 0.0011 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1584 0.0002 0.0139%
  • 累計凈值：1.1598
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2309億
  • 最近資產(chǎn)：10.37億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：楊愛斌
今年以來鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A(009428)基金累計收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1582 1.1582 1.1598 1.1598 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1598 1.1598 1.1587 1.1587 0.0011 0.09%
2025-05-20 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1587 1.1587 1.1567 1.1567 0.0020 0.17%
2025-05-19 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1567 1.1567 1.1557 1.1557 0.0010 0.09%
2025-05-16 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1557 1.1557 1.1568 1.1568 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1568 1.1568 1.1581 1.1581 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1581 1.1581 1.1571 1.1571 0.0010 0.09%
2025-05-13 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1571 1.1571 1.1576 1.1576 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1576 1.1576 1.1555 1.1555 0.0021 0.18%
2025-05-09 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1555 1.1555 1.1551 1.1551 0.0004 0.03%
2025-05-08 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1551 1.1551 1.1545 1.1545 0.0006 0.05%
2025-05-07 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1545 1.1545 1.1540 1.1540 0.0005 0.04%
2025-05-06 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1540 1.1540 1.1511 1.1511 0.0029 0.25%
2025-04-30 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1511 1.1511 1.1512 1.1512 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1512 1.1512 1.1508 1.1508 0.0004 0.03%
2025-04-28 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1508 1.1508 1.1520 1.1520 -0.0012 -0.10%
2025-04-25 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1520 1.1520 1.1519 1.1519 0.0001 0.01%
2025-04-24 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1519 1.1519 1.1522 1.1522 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1522 1.1522 1.1525 1.1525 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1525 1.1525 1.1521 1.1521 0.0004 0.03%
2025-04-21 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1521 1.1521 1.1507 1.1507 0.0014 0.12%
2025-04-18 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1507 1.1507 1.1514 1.1514 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1514 1.1514 1.1508 1.1508 0.0006 0.05%
2025-04-16 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1508 1.1508 1.1514 1.1514 -0.0006 -0.05%
2025-04-15 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1514 1.1514 1.1511 1.1511 0.0003 0.03%
2025-04-14 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1511 1.1511 1.1488 1.1488 0.0023 0.20%
2025-04-11 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1488 1.1488 1.1493 1.1493 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1493 1.1493 1.1460 1.1460 0.0033 0.29%
2025-04-09 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1460 1.1460 1.1423 1.1423 0.0037 0.32%
2025-04-08 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1423 1.1423 1.1374 1.1374 0.0049 0.43%
2025-04-07 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1374 1.1374 1.1540 1.1540 -0.0166 -1.44%
2025-04-03 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1540 1.1540 1.1537 1.1537 0.0003 0.03%
2025-04-02 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1537 1.1537 1.1526 1.1526 0.0011 0.10%
2025-04-01 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1526 1.1526 1.1513 1.1513 0.0013 0.11%
2025-03-31 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1513 1.1513 1.1539 1.1539 -0.0026 -0.23%
2025-03-28 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1539 1.1539 1.1553 1.1553 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1553 1.1553 1.1543 1.1543 0.0010 0.09%
2025-03-26 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1543 1.1543 1.1538 1.1538 0.0005 0.04%
2025-03-25 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1538 1.1538 1.1541 1.1541 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1541 1.1541 1.1532 1.1532 0.0009 0.08%
2025-03-21 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1532 1.1532 1.1565 1.1565 -0.0033 -0.29%
2025-03-20 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1565 1.1565 1.1578 1.1578 -0.0013 -0.11%
2025-03-19 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1578 1.1578 1.1566 1.1566 0.0012 0.10%
2025-03-18 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1566 1.1566 1.1541 1.1541 0.0025 0.22%
2025-03-17 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1541 1.1541 1.1549 1.1549 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1549 1.1549 1.1505 1.1505 0.0044 0.38%
2025-03-13 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1505 1.1505 1.1506 1.1506 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1506 1.1506 1.1509 1.1509 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1509 1.1509 1.1511 1.1511 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1511 1.1511 1.1519 1.1519 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1519 1.1519 1.1529 1.1529 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1529 1.1529 1.1496 1.1496 0.0033 0.29%
2025-03-05 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1496 1.1496 1.1492 1.1492 0.0004 0.03%
2025-03-04 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1492 1.1492 1.1488 1.1488 0.0004 0.03%
2025-03-03 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1488 1.1488 1.1470 1.1470 0.0018 0.16%
2025-02-28 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1470 1.1470 1.1497 1.1497 -0.0027 -0.23%
2025-02-27 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1497 1.1497 1.1480 1.1480 0.0017 0.15%
2025-02-26 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1480 1.1480 1.1452 1.1452 0.0028 0.24%
2025-02-25 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1452 1.1452 1.1481 1.1481 -0.0029 -0.25%
2025-02-24 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1481 1.1481 1.1488 1.1488 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1488 1.1488 1.1485 1.1485 0.0003 0.03%
2025-02-20 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1485 1.1485 1.1502 1.1502 -0.0017 -0.15%
2025-02-19 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1502 1.1502 1.1494 1.1494 0.0008 0.07%
2025-02-18 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1494 1.1494 1.1509 1.1509 -0.0015 -0.13%
2025-02-17 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1509 1.1509 1.1528 1.1528 -0.0019 -0.16%
2025-02-14 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1528 1.1528 1.1522 1.1522 0.0006 0.05%
2025-02-13 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1522 1.1522 1.1527 1.1527 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1527 1.1527 1.1495 1.1495 0.0032 0.28%
2025-02-11 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1495 1.1495 1.1505 1.1505 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1505 1.1505 1.1494 1.1494 0.0011 0.10%
2025-02-07 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1494 1.1494 1.1470 1.1470 0.0024 0.21%
2025-02-06 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1470 1.1470 1.1447 1.1447 0.0023 0.20%
2025-02-05 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1447 1.1447 1.1442 1.1442 0.0005 0.04%
2025-01-27 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1442 1.1442 1.1423 1.1423 0.0019 0.17%
2025-01-22 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1425 1.1425 1.1443 1.1443 -0.0018 -0.16%
2025-01-14 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1428 1.1428 1.1392 1.1392 0.0036 0.32%
2025-01-13 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1392 1.1392 1.1400 1.1400 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1400 1.1400 1.1427 1.1427 -0.0027 -0.24%
2025-01-09 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1427 1.1427 1.1435 1.1435 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1435 1.1435 1.1446 1.1446 -0.0011 -0.10%
2025-01-07 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1446 1.1446 1.1450 1.1450 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1450 1.1450 1.1453 1.1453 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1453 1.1453 1.1459 1.1459 -0.0006 -0.05%
2025-01-02 009428 鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A 1.1459 1.1459 1.1478 1.1478 -0.0019 -0.17%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%