鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A基金凈值查詢(009428)
今天最新凈值
1.1598
0.0011 0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1584
0.0002 0.0139%
- 累計凈值：1.1598
- 成立日期：2020-08-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：9.2309億
- 最近資產(chǎn)：10.37億
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：楊愛斌
近一月鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A(009428)基金累計收益率0.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009428 |
鵬揚(yáng)景灃六個月持有期混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0003 |
-0.03% |
