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工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(009421)

今天最新凈值 1.0920 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1675
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9759億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳涵 汪湛
近一年工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A(009421)基金累計(jì)收益率4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0921 1.1676 1.0920 1.1675 0.0001 0.01%
2025-05-22 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0920 1.1675 1.0919 1.1674 0.0001 0.01%
2025-05-21 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0919 1.1674 1.0920 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0920 1.1675 1.0921 1.1676 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0921 1.1676 1.0917 1.1672 0.0004 0.04%
2025-05-16 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0917 1.1672 1.0919 1.1674 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0919 1.1674 1.0922 1.1677 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0922 1.1677 1.0925 1.1680 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0925 1.1680 1.0919 1.1674 0.0006 0.05%
2025-05-12 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0919 1.1674 1.0929 1.1684 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0929 1.1684 1.0929 1.1684 0.0000 0.00%
2025-05-08 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0929 1.1684 1.0917 1.1672 0.0012 0.11%
2025-05-07 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0917 1.1672 1.0918 1.1673 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0918 1.1673 1.0918 1.1673 0.0000 0.00%
2025-04-30 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0918 1.1673 1.0913 1.1668 0.0005 0.05%
2025-04-29 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0913 1.1668 1.0904 1.1659 0.0009 0.08%
2025-04-28 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0904 1.1659 1.0902 1.1657 0.0002 0.02%
2025-04-25 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0902 1.1657 1.0901 1.1656 0.0001 0.01%
2025-04-24 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0901 1.1656 1.0901 1.1656 0.0000 0.00%
2025-04-23 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0901 1.1656 1.0905 1.1660 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0905 1.1660 1.0902 1.1657 0.0003 0.03%
2025-04-21 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0902 1.1657 1.0906 1.1661 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0906 1.1661 1.0906 1.1661 0.0000 0.00%
2025-04-17 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0906 1.1661 1.0908 1.1663 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0908 1.1663 1.0905 1.1660 0.0003 0.03%
2025-04-15 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0905 1.1660 1.0906 1.1661 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0906 1.1661 1.0907 1.1662 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0907 1.1662 1.0904 1.1659 0.0003 0.03%
2025-04-10 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0904 1.1659 1.0899 1.1654 0.0005 0.05%
2025-04-09 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0899 1.1654 1.0895 1.1650 0.0004 0.04%
2025-04-08 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0895 1.1650 1.0914 1.1669 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0914 1.1669 1.0890 1.1645 0.0024 0.22%
2025-04-03 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0890 1.1645 1.0863 1.1618 0.0027 0.25%
2025-04-02 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0863 1.1618 1.0852 1.1607 0.0011 0.10%
2025-04-01 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0852 1.1607 1.0854 1.1609 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0854 1.1609 1.0851 1.1606 0.0003 0.03%
2025-03-28 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0851 1.1606 1.0850 1.1605 0.0001 0.01%
2025-03-27 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0850 1.1605 1.0852 1.1607 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0852 1.1607 1.0847 1.1602 0.0005 0.05%
2025-03-25 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0847 1.1602 1.0845 1.1600 0.0002 0.02%
2025-03-24 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0845 1.1600 1.0840 1.1595 0.0005 0.05%
2025-03-21 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0840 1.1595 1.0844 1.1599 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0844 1.1599 1.0831 1.1586 0.0013 0.12%
2025-03-19 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0831 1.1586 1.0827 1.1582 0.0004 0.04%
2025-03-18 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0827 1.1582 1.0825 1.1580 0.0002 0.02%
2025-03-17 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0825 1.1580 1.0831 1.1586 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0831 1.1586 1.0827 1.1582 0.0004 0.04%
2025-03-13 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0827 1.1582 1.0821 1.1576 0.0006 0.06%
2025-03-12 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0821 1.1576 1.0811 1.1566 0.0010 0.09%
2025-03-11 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0811 1.1566 1.0819 1.1574 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0819 1.1574 1.0816 1.1571 0.0003 0.03%
2025-03-07 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0816 1.1571 1.0836 1.1591 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0836 1.1591 1.0848 1.1603 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0848 1.1603 1.0847 1.1602 0.0001 0.01%
2025-03-04 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0847 1.1602 1.0849 1.1604 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0849 1.1604 1.0829 1.1584 0.0020 0.18%
2025-02-28 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0829 1.1584 1.0819 1.1574 0.0010 0.09%
2025-02-27 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0819 1.1574 1.0829 1.1584 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0829 1.1584 1.0825 1.1580 0.0004 0.04%
2025-02-25 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0825 1.1580 1.0818 1.1573 0.0007 0.06%
2025-02-24 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0818 1.1573 1.0836 1.1591 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0836 1.1591 1.0849 1.1604 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0849 1.1604 1.0863 1.1618 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0863 1.1618 1.0853 1.1608 0.0010 0.09%
2025-02-18 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0853 1.1608 1.0861 1.1616 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0861 1.1616 1.0867 1.1622 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0867 1.1622 1.0878 1.1633 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0878 1.1633 1.0884 1.1639 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0884 1.1639 1.0885 1.1640 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0885 1.1640 1.0884 1.1639 0.0001 0.01%
2025-02-10 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0884 1.1639 1.0899 1.1654 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0899 1.1654 1.0901 1.1656 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0901 1.1656 1.0893 1.1648 0.0008 0.07%
2025-02-05 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0893 1.1648 1.0891 1.1646 0.0002 0.02%
2025-01-27 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0891 1.1646 1.0873 1.1628 0.0018 0.17%
2025-01-22 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0884 1.1639 1.0888 1.1643 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0890 1.1645 1.0876 1.1631 0.0014 0.13%
2025-01-13 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0876 1.1631 1.0888 1.1643 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0888 1.1643 1.0886 1.1641 0.0002 0.02%
2025-01-09 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0886 1.1641 1.0897 1.1652 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0897 1.1652 1.0904 1.1659 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0904 1.1659 1.0916 1.1671 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0916 1.1671 1.0915 1.1670 0.0001 0.01%
2025-01-03 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0915 1.1670 1.0911 1.1666 0.0004 0.04%
2025-01-02 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0911 1.1666 1.0909 1.1664 0.0002 0.02%
2024-12-31 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0909 1.1664 1.0906 1.1661 0.0003 0.03%
2024-12-26 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0895 1.1650 1.0884 1.1639 0.0011 0.10%
2024-12-25 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0884 1.1639 1.0896 1.1651 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0896 1.1651 1.0907 1.1662 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0907 1.1662 1.0897 1.1652 0.0010 0.09%
2024-12-20 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0897 1.1652 1.0875 1.1630 0.0022 0.20%
2024-12-19 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0875 1.1630 1.0866 1.1621 0.0009 0.08%
2024-12-18 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0866 1.1621 1.0876 1.1631 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0876 1.1631 1.0879 1.1634 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0879 1.1634 1.0860 1.1615 0.0019 0.17%
2024-12-13 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0860 1.1615 1.0835 1.1590 0.0025 0.23%
2024-12-12 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0835 1.1590 1.0826 1.1581 0.0009 0.08%
2024-12-11 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0826 1.1581 1.0819 1.1574 0.0007 0.06%
2024-12-10 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0819 1.1574 1.0791 1.1546 0.0028 0.26%
2024-12-09 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0791 1.1546 1.0778 1.1533 0.0013 0.12%
2024-12-06 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0778 1.1533 1.0780 1.1535 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0780 1.1535 1.0779 1.1534 0.0001 0.01%
2024-12-04 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0779 1.1534 1.0764 1.1519 0.0015 0.14%
2024-12-03 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0764 1.1519 1.0768 1.1523 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0768 1.1523 1.0740 1.1495 0.0028 0.26%
2024-11-29 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0740 1.1495 1.0726 1.1481 0.0014 0.13%
2024-11-28 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0726 1.1481 1.0716 1.1471 0.0010 0.09%
2024-11-27 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0716 1.1471 1.0716 1.1471 0.0000 0.00%
2024-11-26 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0716 1.1471 1.0714 1.1469 0.0002 0.02%
2024-11-25 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0714 1.1469 1.0707 1.1462 0.0007 0.07%
2024-11-22 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0707 1.1462 1.0706 1.1461 0.0001 0.01%
2024-11-21 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0706 1.1461 1.0699 1.1454 0.0007 0.07%
2024-11-20 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0699 1.1454 1.0699 1.1454 0.0000 0.00%
2024-11-19 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0699 1.1454 1.0694 1.1449 0.0005 0.05%
2024-11-18 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0694 1.1449 1.0702 1.1457 -0.0008 -0.07%
2024-11-15 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0702 1.1457 1.0705 1.1460 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0705 1.1460 1.0702 1.1457 0.0003 0.03%
2024-11-13 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0702 1.1457 1.0705 1.1460 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0705 1.1460 1.0700 1.1455 0.0005 0.05%
2024-11-11 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0700 1.1455 1.0696 1.1451 0.0004 0.04%
2024-11-08 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0696 1.1451 1.0694 1.1449 0.0002 0.02%
2024-11-07 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0694 1.1449 1.0687 1.1442 0.0007 0.07%
2024-11-06 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0687 1.1442 1.0688 1.1443 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0688 1.1443 1.0687 1.1442 0.0001 0.01%
2024-11-04 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0687 1.1442 1.0684 1.1439 0.0003 0.03%
2024-11-01 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0684 1.1439 1.0677 1.1432 0.0007 0.07%
2024-10-31 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0677 1.1432 1.0671 1.1426 0.0006 0.06%
2024-10-30 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0671 1.1426 1.0671 1.1426 0.0000 0.00%
2024-10-29 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0671 1.1426 1.0669 1.1424 0.0002 0.02%
2024-10-28 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0669 1.1424 1.0669 1.1424 0.0000 0.00%
2024-10-25 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0669 1.1424 1.0663 1.1418 0.0006 0.06%
2024-10-24 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0663 1.1418 1.0662 1.1417 0.0001 0.01%
2024-10-23 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0662 1.1417 1.0666 1.1421 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0666 1.1421 1.0676 1.1431 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0676 1.1431 1.0675 1.1430 0.0001 0.01%
2024-10-18 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0675 1.1430 1.0681 1.1436 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0681 1.1436 1.0673 1.1428 0.0008 0.07%
2024-10-16 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0673 1.1428 1.0677 1.1432 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0677 1.1432 1.0675 1.1430 0.0002 0.02%
2024-10-14 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0675 1.1430 1.0669 1.1424 0.0006 0.06%
2024-10-11 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0669 1.1424 1.0663 1.1418 0.0006 0.06%
2024-10-10 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0663 1.1418 1.0646 1.1401 0.0017 0.16%
2024-10-09 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0646 1.1401 1.0641 1.1396 0.0005 0.05%
2024-10-08 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0641 1.1396 1.0657 1.1412 -0.0016 -0.15%
2024-09-30 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0657 1.1412 1.0662 1.1417 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0662 1.1417 1.0703 1.1458 -0.0041 -0.38%
2024-09-26 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0703 1.1458 1.0718 1.1473 -0.0015 -0.14%
2024-09-25 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0718 1.1473 1.0692 1.1447 0.0026 0.24%
2024-09-24 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0692 1.1447 1.0706 1.1461 -0.0014 -0.13%
2024-09-23 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0706 1.1461 1.0705 1.1460 0.0001 0.01%
2024-09-20 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0705 1.1460 1.0701 1.1456 0.0004 0.04%
2024-09-19 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0701 1.1456 1.0700 1.1455 0.0001 0.01%
2024-09-18 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0700 1.1455 1.0687 1.1442 0.0013 0.12%
2024-09-13 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0687 1.1442 1.0676 1.1431 0.0011 0.10%
2024-09-12 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0676 1.1431 1.0672 1.1427 0.0004 0.04%
2024-09-11 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0672 1.1427 1.0662 1.1417 0.0010 0.09%
2024-09-10 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0662 1.1417 1.0659 1.1414 0.0003 0.03%
2024-09-09 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0659 1.1414 1.0652 1.1407 0.0007 0.07%
2024-09-06 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0652 1.1407 1.0650 1.1405 0.0002 0.02%
2024-09-05 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0650 1.1405 1.0648 1.1403 0.0002 0.02%
2024-09-04 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0648 1.1403 1.0645 1.1400 0.0003 0.03%
2024-09-03 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0645 1.1400 1.0641 1.1396 0.0004 0.04%
2024-09-02 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0641 1.1396 1.0624 1.1379 0.0017 0.16%
2024-08-30 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0624 1.1379 1.0623 1.1378 0.0001 0.01%
2024-08-29 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0623 1.1378 1.0626 1.1381 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0626 1.1381 1.0615 1.1370 0.0011 0.10%
2024-08-27 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0615 1.1370 1.0626 1.1381 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0626 1.1381 1.0629 1.1384 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0629 1.1384 1.0623 1.1378 0.0006 0.06%
2024-08-22 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0623 1.1378 1.0619 1.1374 0.0004 0.04%
2024-08-21 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0619 1.1374 1.0619 1.1374 0.0000 0.00%
2024-08-20 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0619 1.1374 1.0620 1.1375 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0620 1.1375 1.0613 1.1368 0.0007 0.07%
2024-08-16 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0613 1.1368 1.0614 1.1369 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0614 1.1369 1.0625 1.1380 -0.0011 -0.10%
2024-08-14 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0625 1.1380 1.0611 1.1366 0.0014 0.13%
2024-08-13 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0611 1.1366 1.0595 1.1350 0.0016 0.15%
2024-08-12 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0595 1.1350 1.0621 1.1376 -0.0026 -0.24%
2024-08-09 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0621 1.1376 1.0632 1.1387 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0632 1.1387 1.0649 1.1404 -0.0017 -0.16%
2024-08-07 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0649 1.1404 1.0643 1.1398 0.0006 0.06%
2024-08-06 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0643 1.1398 1.0651 1.1406 -0.0008 -0.08%
2024-08-05 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0651 1.1406 1.0645 1.1400 0.0006 0.06%
2024-08-02 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0645 1.1400 1.0640 1.1395 0.0005 0.05%
2024-07-31 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0631 1.1386 1.0626 1.1381 0.0005 0.05%
2024-07-30 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0626 1.1381 1.0621 1.1376 0.0005 0.05%
2024-07-29 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0621 1.1376 1.0612 1.1367 0.0009 0.08%
2024-07-26 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0612 1.1367 1.0608 1.1363 0.0004 0.04%
2024-07-25 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0608 1.1363 1.0602 1.1357 0.0006 0.06%
2024-07-24 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0602 1.1357 1.0603 1.1358 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0603 1.1358 1.0596 1.1351 0.0007 0.07%
2024-07-22 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0596 1.1351 1.0583 1.1338 0.0013 0.12%
2024-07-19 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0583 1.1338 1.0580 1.1335 0.0003 0.03%
2024-07-18 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0580 1.1335 1.0584 1.1339 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0584 1.1339 1.0584 1.1339 0.0000 0.00%
2024-07-16 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0584 1.1339 1.0584 1.1339 0.0000 0.00%
2024-07-15 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0584 1.1339 1.0579 1.1334 0.0005 0.05%
2024-07-12 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0579 1.1334 1.0574 1.1329 0.0005 0.05%
2024-07-11 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0574 1.1329 1.0569 1.1324 0.0005 0.05%
2024-07-10 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0569 1.1324 1.0568 1.1323 0.0001 0.01%
2024-07-09 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0568 1.1323 1.0559 1.1314 0.0009 0.09%
2024-07-08 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0559 1.1314 1.0570 1.1325 -0.0011 -0.10%
2024-07-05 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0570 1.1325 1.0581 1.1336 -0.0011 -0.10%
2024-07-04 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0581 1.1336 1.0583 1.1338 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0583 1.1338 1.0576 1.1331 0.0007 0.07%
2024-07-02 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0576 1.1331 1.0566 1.1321 0.0010 0.09%
2024-07-01 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0566 1.1321 1.0579 1.1334 -0.0013 -0.12%
2024-06-28 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0579 1.1334 1.0579 1.1334 0.0000 0.00%
2024-06-27 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0579 1.1334 1.0573 1.1328 0.0006 0.06%
2024-06-26 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0573 1.1328 1.0568 1.1323 0.0005 0.05%
2024-06-25 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0568 1.1323 1.0561 1.1316 0.0007 0.07%
2024-06-24 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0561 1.1316 1.0554 1.1309 0.0007 0.07%
2024-06-21 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0554 1.1309 1.0557 1.1312 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0557 1.1312 1.0556 1.1311 0.0001 0.01%
2024-06-19 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0556 1.1311 1.0548 1.1303 0.0008 0.08%
2024-06-18 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0548 1.1303 1.0543 1.1298 0.0005 0.05%
2024-06-17 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0543 1.1298 1.0544 1.1299 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0544 1.1299 1.0540 1.1295 0.0004 0.04%
2024-06-13 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0540 1.1295 1.0540 1.1295 0.0000 0.00%
2024-06-12 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0540 1.1295 1.0542 1.1297 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0542 1.1297 1.0539 1.1294 0.0003 0.03%
2024-06-07 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0539 1.1294 1.0538 1.1293 0.0001 0.01%
2024-06-06 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0538 1.1293 1.0536 1.1291 0.0002 0.02%
2024-06-05 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0536 1.1291 1.0529 1.1284 0.0007 0.07%
2024-06-04 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0529 1.1284 1.0525 1.1280 0.0004 0.04%
2024-06-03 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0525 1.1280 1.0518 1.1273 0.0007 0.07%
2024-05-31 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0518 1.1273 1.0517 1.1272 0.0001 0.01%
2024-05-30 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0517 1.1272 1.0516 1.1271 0.0001 0.01%
2024-05-29 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0516 1.1271 1.0514 1.1269 0.0002 0.02%
2024-05-28 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0514 1.1269 1.0511 1.1266 0.0003 0.03%
2024-05-27 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0511 1.1266 1.0508 1.1263 0.0003 0.03%
2024-05-24 009421 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A 1.0508 1.1263 1.0508 1.1263 0.0000 0.00%