工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A基金凈值查詢(009421)
今天最新凈值
1.0919
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1674
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.9759億
- 最近資產(chǎn)：1.04億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳涵 汪湛
近一月工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A(009421)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009421 |
工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A |
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1.1675 |
1.0919 |
1.1674 |
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| 2025-05-21 |
009421 |
工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A |
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| 2025-05-20 |
009421 |
工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A |
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| 2025-05-19 |
009421 |
工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A |
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| 2025-05-16 |
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工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A |
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| 2025-05-15 |
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工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
009421 |
工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A |
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1.1673 |
1.0918 |
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| 2025-04-30 |
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工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A |
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| 2025-04-29 |
009421 |
工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A |
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| 2025-04-28 |
009421 |
工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A |
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| 2025-04-25 |
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工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A |
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1.0901 |
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| 2025-04-24 |
009421 |
工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A |
1.0901 |
1.1656 |
1.0901 |
1.1656 |
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| 2025-04-23 |
009421 |
工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A |
1.0901 |
1.1656 |
1.0905 |
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-0.04% |
