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工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A - 基金主頁(代碼:009421)

今天最新凈值 1.0920 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1675
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9759億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳涵 汪湛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.09% -0.03% 0.16% 0.77% 4.01% 7.72% 10.33% 17.53%
同類排名 355/560 290/588 419/587 58/572 107/457 111/331 101/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A(009421)基金檔案
基金代碼 009421 基金簡稱 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 陳涵 汪湛 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.04億 最近份額 0.9759億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率