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易方達(dá)招易一年持有期混合C基金凈值查詢(009413)

今天最新凈值 1.1793 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1800 0.0007 0.0609%
  • 累計(jì)凈值：1.1793
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9848億
  • 最近資產(chǎn)：3.48億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
近一季易方達(dá)招易一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)招易一年持有期混合C(009413)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1805 1.1805 1.1793 1.1793 0.0012 0.10%
2025-05-21 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1793 1.1793 1.1788 1.1788 0.0005 0.04%
2025-05-20 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1788 1.1788 1.1768 1.1768 0.0020 0.17%
2025-05-19 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1768 1.1768 1.1762 1.1762 0.0006 0.05%
2025-05-16 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1762 1.1762 1.1783 1.1783 -0.0021 -0.18%
2025-05-15 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1783 1.1783 1.1780 1.1780 0.0003 0.03%
2025-05-14 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1780 1.1780 1.1760 1.1760 0.0020 0.17%
2025-05-13 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1760 1.1760 1.1746 1.1746 0.0014 0.12%
2025-05-12 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1746 1.1746 1.1754 1.1754 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1754 1.1754 1.1732 1.1732 0.0022 0.19%
2025-05-08 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1732 1.1732 1.1709 1.1709 0.0023 0.20%
2025-05-07 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1709 1.1709 1.1689 1.1689 0.0020 0.17%
2025-05-06 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1689 1.1689 1.1692 1.1692 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1692 1.1692 1.1709 1.1709 -0.0017 -0.15%
2025-04-29 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1709 1.1709 1.1705 1.1705 0.0004 0.03%
2025-04-28 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1705 1.1705 1.1680 1.1680 0.0025 0.21%
2025-04-25 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.00%
2025-04-24 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1680 1.1680 1.1669 1.1669 0.0011 0.09%
2025-04-23 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1669 1.1669 1.1681 1.1681 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1681 1.1681 1.1673 1.1673 0.0008 0.07%
2025-04-21 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1673 1.1673 1.1687 1.1687 -0.0014 -0.12%
2025-04-18 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1687 1.1687 1.1684 1.1684 0.0003 0.03%
2025-04-17 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1684 1.1684 1.1693 1.1693 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1693 1.1693 1.1674 1.1674 0.0019 0.16%
2025-04-15 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1674 1.1674 1.1660 1.1660 0.0014 0.12%
2025-04-14 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1660 1.1660 1.1668 1.1668 -0.0008 -0.07%
2025-04-11 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1668 1.1668 1.1679 1.1679 -0.0011 -0.09%
2025-04-10 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1679 1.1679 1.1674 1.1674 0.0005 0.04%
2025-04-09 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1674 1.1674 1.1662 1.1662 0.0012 0.10%
2025-04-08 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1662 1.1662 1.1610 1.1610 0.0052 0.45%
2025-04-07 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1610 1.1610 1.1675 1.1675 -0.0065 -0.56%
2025-04-03 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1675 1.1675 1.1643 1.1643 0.0032 0.27%
2025-04-02 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1643 1.1643 1.1630 1.1630 0.0013 0.11%
2025-04-01 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1630 1.1630 1.1632 1.1632 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1632 1.1632 1.1629 1.1629 0.0003 0.03%
2025-03-28 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1629 1.1629 1.1642 1.1642 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1642 1.1642 1.1638 1.1638 0.0004 0.03%
2025-03-26 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1638 1.1638 1.1636 1.1636 0.0002 0.02%
2025-03-25 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1636 1.1636 1.1623 1.1623 0.0013 0.11%
2025-03-24 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1623 1.1623 1.1598 1.1598 0.0025 0.22%
2025-03-21 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1598 1.1598 1.1602 1.1602 -0.0004 -0.03%
2025-03-20 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1602 1.1602 1.1607 1.1607 -0.0005 -0.04%
2025-03-19 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1607 1.1607 1.1580 1.1580 0.0027 0.23%
2025-03-18 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1580 1.1580 1.1578 1.1578 0.0002 0.02%
2025-03-17 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1578 1.1578 1.1599 1.1599 -0.0021 -0.18%
2025-03-14 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1599 1.1599 1.1552 1.1552 0.0047 0.41%
2025-03-13 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1552 1.1552 1.1544 1.1544 0.0008 0.07%
2025-03-12 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1544 1.1544 1.1545 1.1545 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1545 1.1545 1.1553 1.1553 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1561 1.1561 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1561 1.1561 1.1578 1.1578 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1578 1.1578 1.1583 1.1583 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1583 1.1583 1.1569 1.1569 0.0014 0.12%
2025-03-04 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1569 1.1569 1.1563 1.1563 0.0006 0.05%
2025-03-03 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1563 1.1563 1.1567 1.1567 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1567 1.1567 1.1570 1.1570 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1570 1.1570 1.1559 1.1559 0.0011 0.10%
2025-02-26 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1559 1.1559 1.1545 1.1545 0.0014 0.12%
2025-02-25 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1545 1.1545 1.1573 1.1573 -0.0028 -0.24%
2025-02-24 009413 易方達(dá)招易一年持有期混合C 1.1573 1.1573 1.1593 1.1593 -0.0020 -0.17%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%