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宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(泰達(dá)泰和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金凈值查詢(009355)

今天最新凈值 1.0729 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1210
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0000億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張曉龍 王建欽
近半年宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|泰達(dá)泰和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(009355)基金累計(jì)收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0752 1.1233 1.0729 1.1210 0.0023 0.21%
2025-05-19 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.1210 1.0726 1.1207 0.0003 0.03%
2025-05-16 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.1207 1.0721 1.1202 0.0005 0.05%
2025-05-15 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0721 1.1202 1.0752 1.1233 -0.0031 -0.29%
2025-05-14 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0752 1.1233 1.0724 1.1205 0.0028 0.26%
2025-05-13 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0724 1.1205 1.0726 1.1207 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.1207 1.0718 1.1199 0.0008 0.07%
2025-05-09 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0718 1.1199 1.0713 1.1194 0.0005 0.05%
2025-05-08 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0713 1.1194 1.0694 1.1175 0.0019 0.18%
2025-05-07 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0694 1.1175 1.0688 1.1169 0.0006 0.06%
2025-05-06 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0688 1.1169 1.0648 1.1129 0.0040 0.38%
2025-04-30 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0648 1.1129 1.0650 1.1131 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.1131 1.0636 1.1117 0.0014 0.13%
2025-04-28 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0636 1.1117 1.0638 1.1119 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0638 1.1119 1.0616 1.1097 0.0022 0.21%
2025-04-24 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0616 1.1097 1.0615 1.1096 0.0001 0.01%
2025-04-23 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0615 1.1096 1.0622 1.1103 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0622 1.1103 1.0594 1.1075 0.0028 0.26%
2025-04-21 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0594 1.1075 1.0579 1.1060 0.0015 0.14%
2025-04-18 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0579 1.1060 1.0580 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0580 1.1061 1.0574 1.1055 0.0006 0.06%
2025-04-16 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0574 1.1055 1.0584 1.1065 -0.0010 -0.09%
2025-04-15 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0584 1.1065 1.0587 1.1068 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0587 1.1068 1.0552 1.1033 0.0035 0.33%
2025-04-11 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0552 1.1033 1.0542 1.1023 0.0010 0.09%
2025-04-10 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0542 1.1023 1.0440 1.0921 0.0102 0.98%
2025-04-09 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0440 1.0921 1.0422 1.0903 0.0018 0.17%
2025-04-08 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0422 1.0903 1.0403 1.0884 0.0019 0.18%
2025-04-07 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0403 1.0884 1.0618 1.1099 -0.0215 -2.02%
2025-04-03 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0618 1.1099 1.0622 1.1103 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0622 1.1103 1.0604 1.1085 0.0018 0.17%
2025-04-01 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0604 1.1085 1.0584 1.1065 0.0020 0.19%
2025-03-31 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0584 1.1065 1.0618 1.1099 -0.0034 -0.32%
2025-03-28 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0618 1.1099 1.0631 1.1112 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0631 1.1112 1.0637 1.1118 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0637 1.1118 1.0627 1.1108 0.0010 0.09%
2025-03-25 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0627 1.1108 1.0629 1.1110 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0629 1.1110 1.0607 1.1088 0.0022 0.21%
2025-03-21 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0607 1.1088 1.0648 1.1129 -0.0041 -0.39%
2025-03-20 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0648 1.1129 1.0637 1.1118 0.0011 0.10%
2025-03-19 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0637 1.1118 1.0636 1.1117 0.0001 0.01%
2025-03-18 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0636 1.1117 1.0609 1.1090 0.0027 0.25%
2025-03-17 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0609 1.1090 1.0614 1.1095 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0614 1.1095 1.0566 1.1047 0.0048 0.45%
2025-03-13 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0566 1.1047 1.0587 1.1068 -0.0021 -0.20%
2025-03-12 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0587 1.1068 1.0573 1.1054 0.0014 0.13%
2025-03-11 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0573 1.1054 1.0604 1.1085 -0.0031 -0.29%
2025-03-10 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0604 1.1085 1.0620 1.1101 -0.0016 -0.15%
2025-03-07 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0620 1.1101 1.0642 1.1123 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0642 1.1123 1.0618 1.1099 0.0024 0.23%
2025-03-05 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0618 1.1099 1.0579 1.1060 0.0039 0.37%
2025-03-04 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0579 1.1060 1.0577 1.1058 0.0002 0.02%
2025-03-03 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0577 1.1058 1.0566 1.1047 0.0011 0.10%
2025-02-28 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0566 1.1047 1.0641 1.1122 -0.0075 -0.70%
2025-02-27 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0641 1.1122 1.0649 1.1130 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0649 1.1130 1.0625 1.1106 0.0024 0.23%
2025-02-25 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0625 1.1106 1.0652 1.1133 -0.0027 -0.25%
2025-02-24 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0652 1.1133 1.0682 1.1163 -0.0030 -0.28%
2025-02-21 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0682 1.1163 1.0655 1.1136 0.0027 0.25%
2025-02-20 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0655 1.1136 1.0665 1.1146 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0665 1.1146 1.0634 1.1115 0.0031 0.29%
2025-02-18 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0634 1.1115 1.0642 1.1123 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0642 1.1123 1.0649 1.1130 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0649 1.1130 1.0638 1.1119 0.0011 0.10%
2025-02-13 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0638 1.1119 1.0658 1.1139 -0.0020 -0.19%
2025-02-12 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0658 1.1139 1.0639 1.1120 0.0019 0.18%
2025-02-11 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0639 1.1120 1.0632 1.1113 0.0007 0.07%
2025-02-10 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0632 1.1113 1.0635 1.1116 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0635 1.1116 1.0617 1.1098 0.0018 0.17%
2025-02-06 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0617 1.1098 1.0586 1.1067 0.0031 0.29%
2025-02-05 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0586 1.1067 1.0593 1.1074 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0593 1.1074 1.0591 1.1072 0.0002 0.02%
2025-01-24 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0591 1.1072 1.0563 1.1044 0.0028 0.27%
2025-01-23 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0563 1.1044 1.0578 1.1059 -0.0015 -0.14%
2025-01-20 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0573 1.1054 1.0561 1.1042 0.0012 0.11%
2025-01-10 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0512 1.0993 1.0538 1.1019 -0.0026 -0.25%
2025-01-09 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0538 1.1019 1.0546 1.1027 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0546 1.1027 1.0539 1.1020 0.0007 0.07%
2025-01-07 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0539 1.1020 1.0535 1.1016 0.0004 0.04%
2025-01-06 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0535 1.1016 1.0530 1.1011 0.0005 0.05%
2025-01-03 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0530 1.1011 1.0544 1.1025 -0.0014 -0.13%
2025-01-02 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0544 1.1025 1.0562 1.1043 -0.0018 -0.17%
2024-12-31 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0562 1.1043 1.0579 1.1060 -0.0017 -0.16%
2024-12-30 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0579 1.1060 1.0579 1.1060 0.0000 0.00%
2024-12-27 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0579 1.1060 1.0574 1.1055 0.0005 0.05%
2024-12-24 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0565 1.1046 1.0543 1.1024 0.0022 0.21%
2024-12-23 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0543 1.1024 1.0543 1.1024 0.0000 0.00%
2024-12-20 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0543 1.1024 1.0533 1.1014 0.0010 0.09%
2024-12-19 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0533 1.1014 1.0676 1.1021 -0.0143 -0.07%
2024-12-18 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0676 1.1021 1.0671 1.1016 0.0005 0.05%
2024-12-17 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0671 1.1016 1.0686 1.1031 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0686 1.1031 1.0684 1.1029 0.0002 0.02%
2024-12-13 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.1029 1.0708 1.1053 -0.0024 -0.22%
2024-12-12 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0708 1.1053 1.0678 1.1023 0.0030 0.28%
2024-12-11 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0678 1.1023 1.0675 1.1020 0.0003 0.03%
2024-12-10 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0675 1.1020 1.0641 1.0986 0.0034 0.32%
2024-12-09 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0641 1.0986 1.0629 1.0974 0.0012 0.11%
2024-12-06 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0629 1.0974 1.0606 1.0951 0.0023 0.22%
2024-12-05 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0606 1.0951 1.0607 1.0952 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0607 1.0952 1.0609 1.0954 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0609 1.0954 1.0597 1.0942 0.0012 0.11%
2024-12-02 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0597 1.0942 1.0565 1.0910 0.0032 0.30%
2024-11-29 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0565 1.0910 1.0532 1.0877 0.0033 0.31%
2024-11-28 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0532 1.0877 1.0547 1.0892 -0.0015 -0.14%
2024-11-27 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0547 1.0892 1.0508 1.0853 0.0039 0.37%
2024-11-26 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0508 1.0853 1.0518 1.0863 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0518 1.0863 1.0512 1.0857 0.0006 0.06%