宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(泰達(dá)泰和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金凈值查詢(009355)
今天最新凈值
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0.0003 0.0300%
2025-05-20
- 累計凈值：1.1210
- 成立日期：2020-06-02
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.0000億
- 最近資產(chǎn)：1.06億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：張曉龍 王建欽
近一月宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|泰達(dá)泰和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)基金凈值查詢
近一月,宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(009355)基金累計收益率2.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
009355 |
宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
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| 2025-05-19 |
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宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
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| 2025-05-16 |
009355 |
宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
009355 |
宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
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