搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(泰達(dá)泰和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))(009355)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0752 0.0023 0.2100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1233
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0000億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張曉龍 王建欽
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-23 2024-12-19 2024-12-24 每份派現(xiàn)金0.0136元
2021-12-24 2021-12-22 2021-12-27 每份派現(xiàn)金0.0201元
2020-12-11 2020-12-09 2020-12-14 每份派現(xiàn)金0.0005元