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宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(泰達(dá)泰和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金凈值查詢(xún)(009355)

今天最新凈值 1.0729 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1210
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0000億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張曉龍 王建欽
近一周宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|泰達(dá)泰和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(009355)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0752 1.1233 1.0729 1.1210 0.0023 0.21%
2025-05-19 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.1210 1.0726 1.1207 0.0003 0.03%
2025-05-16 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.1207 1.0721 1.1202 0.0005 0.05%