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前海聯(lián)合添澤債券A基金凈值查詢(009349)

今天最新凈值 1.1802 -0.0020 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2302
  • 成立日期：2020-06-04
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0182億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：黃浩東 孫連玉
近一季前海聯(lián)合添澤債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海聯(lián)合添澤債券A(009349)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1785 1.2285 1.1802 1.2302 -0.0017 -0.14%
2025-05-22 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1802 1.2302 1.1822 1.2322 -0.0020 -0.17%
2025-05-21 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1822 1.2322 1.1809 1.2309 0.0013 0.11%
2025-05-20 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1809 1.2309 1.1798 1.2298 0.0011 0.09%
2025-05-19 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1798 1.2298 1.1788 1.2288 0.0010 0.08%
2025-05-16 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1788 1.2288 1.1789 1.2289 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1789 1.2289 1.1809 1.2309 -0.0020 -0.17%
2025-05-14 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1809 1.2309 1.1812 1.2312 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1812 1.2312 1.1805 1.2305 0.0007 0.06%
2025-05-12 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1805 1.2305 1.1778 1.2278 0.0027 0.23%
2025-05-09 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1778 1.2278 1.1782 1.2282 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1782 1.2282 1.1751 1.2251 0.0031 0.26%
2025-05-07 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1751 1.2251 1.1753 1.2253 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1753 1.2253 1.1712 1.2212 0.0041 0.35%
2025-04-30 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1712 1.2212 1.1705 1.2205 0.0007 0.06%
2025-04-29 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1705 1.2205 1.1681 1.2181 0.0024 0.21%
2025-04-28 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1681 1.2181 1.1712 1.2212 -0.0031 -0.26%
2025-04-25 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1712 1.2212 1.1701 1.2201 0.0011 0.09%
2025-04-24 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1701 1.2201 1.1724 1.2224 -0.0023 -0.20%
2025-04-23 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1724 1.2224 1.1705 1.2205 0.0019 0.16%
2025-04-22 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1705 1.2205 1.1685 1.2185 0.0020 0.17%
2025-04-21 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1685 1.2185 1.1667 1.2167 0.0018 0.15%
2025-04-18 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1667 1.2167 1.1661 1.2161 0.0006 0.05%
2025-04-17 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1661 1.2161 1.1655 1.2155 0.0006 0.05%
2025-04-16 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1655 1.2155 1.1676 1.2176 -0.0021 -0.18%
2025-04-15 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1676 1.2176 1.1697 1.2197 -0.0021 -0.18%
2025-04-14 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1697 1.2197 1.1693 1.2193 0.0004 0.03%
2025-04-11 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1693 1.2193 1.1712 1.2212 -0.0019 -0.16%
2025-04-10 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1712 1.2212 1.1660 1.2160 0.0052 0.45%
2025-04-09 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1660 1.2160 1.1616 1.2116 0.0044 0.38%
2025-04-08 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1616 1.2116 1.1579 1.2079 0.0037 0.32%
2025-04-07 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1579 1.2079 1.1740 1.2240 -0.0161 -1.37%
2025-04-03 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1740 1.2240 1.1747 1.2247 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1747 1.2247 1.1735 1.2235 0.0012 0.10%
2025-04-01 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1735 1.2235 1.1717 1.2217 0.0018 0.15%
2025-03-31 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1717 1.2217 1.1740 1.2240 -0.0023 -0.20%
2025-03-28 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1740 1.2240 1.1752 1.2252 -0.0012 -0.10%
2025-03-27 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1752 1.2252 1.1750 1.2250 0.0002 0.02%
2025-03-26 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1750 1.2250 1.1733 1.2233 0.0017 0.14%
2025-03-25 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1733 1.2233 1.1715 1.2215 0.0018 0.15%
2025-03-24 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1715 1.2215 1.1728 1.2228 -0.0013 -0.11%
2025-03-21 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1728 1.2228 1.1773 1.2273 -0.0045 -0.38%
2025-03-20 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1773 1.2273 1.1780 1.2280 -0.0007 -0.06%
2025-03-19 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1780 1.2280 1.1805 1.2305 -0.0025 -0.21%
2025-03-18 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1805 1.2305 1.1800 1.2300 0.0005 0.04%
2025-03-17 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1800 1.2300 1.1800 1.2300 0.0000 0.00%
2025-03-14 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1800 1.2300 1.1768 1.2268 0.0032 0.27%
2025-03-13 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1768 1.2268 1.1786 1.2286 -0.0018 -0.15%
2025-03-12 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1786 1.2286 1.1785 1.2285 0.0001 0.01%
2025-03-11 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1785 1.2285 1.1810 1.2310 -0.0025 -0.21%
2025-03-10 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1810 1.2310 1.1808 1.2308 0.0002 0.02%
2025-03-07 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1808 1.2308 1.1816 1.2316 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1816 1.2316 1.1780 1.2280 0.0036 0.31%
2025-03-05 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1780 1.2280 1.1766 1.2266 0.0014 0.12%
2025-03-04 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1766 1.2266 1.1751 1.2251 0.0015 0.13%
2025-03-03 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1751 1.2251 1.1769 1.2269 -0.0018 -0.15%
2025-02-28 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1769 1.2269 1.1816 1.2316 -0.0047 -0.40%
2025-02-27 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1816 1.2316 1.1823 1.2323 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1823 1.2323 1.1784 1.2284 0.0039 0.33%
2025-02-25 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1784 1.2284 1.1785 1.2285 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1785 1.2285 1.1805 1.2305 -0.0020 -0.17%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%