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前海聯(lián)合添澤債券A基金凈值查詢(009349)

今天最新凈值 1.1802 -0.0020 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2302
  • 成立日期：2020-06-04
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0182億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：黃浩東 孫連玉
近一月前海聯(lián)合添澤債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海聯(lián)合添澤債券A(009349)基金累計收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1785 1.2285 1.1802 1.2302 -0.0017 -0.14%
2025-05-22 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1802 1.2302 1.1822 1.2322 -0.0020 -0.17%
2025-05-21 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1822 1.2322 1.1809 1.2309 0.0013 0.11%
2025-05-20 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1809 1.2309 1.1798 1.2298 0.0011 0.09%
2025-05-19 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1798 1.2298 1.1788 1.2288 0.0010 0.08%
2025-05-16 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1788 1.2288 1.1789 1.2289 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1789 1.2289 1.1809 1.2309 -0.0020 -0.17%
2025-05-14 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1809 1.2309 1.1812 1.2312 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1812 1.2312 1.1805 1.2305 0.0007 0.06%
2025-05-12 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1805 1.2305 1.1778 1.2278 0.0027 0.23%
2025-05-09 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1778 1.2278 1.1782 1.2282 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1782 1.2282 1.1751 1.2251 0.0031 0.26%
2025-05-07 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1751 1.2251 1.1753 1.2253 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1753 1.2253 1.1712 1.2212 0.0041 0.35%
2025-04-30 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1712 1.2212 1.1705 1.2205 0.0007 0.06%
2025-04-29 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1705 1.2205 1.1681 1.2181 0.0024 0.21%
2025-04-28 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1681 1.2181 1.1712 1.2212 -0.0031 -0.26%
2025-04-25 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1712 1.2212 1.1701 1.2201 0.0011 0.09%
2025-04-24 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 1.1701 1.2201 1.1724 1.2224 -0.0023 -0.20%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%