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易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合基金凈值查詢(009342)

今天最新凈值 0.9375 -0.0133 -1.4000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9483 0.0028 0.3006%
  • 累計凈值：0.9375
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.1042億
  • 最近資產(chǎn)：43.67億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張坤
近一季易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合(009342)基金累計收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9455 0.9455 0.9375 0.9375 0.0080 0.85%
2025-05-19 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9375 0.9375 0.9508 0.9508 -0.0133 -1.40%
2025-05-16 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9508 0.9508 0.9638 0.9638 -0.0130 -1.35%
2025-05-15 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9638 0.9638 0.9708 0.9708 -0.0070 -0.72%
2025-05-14 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9708 0.9708 0.9497 0.9497 0.0211 2.22%
2025-05-13 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9497 0.9497 0.9560 0.9560 -0.0063 -0.66%
2025-05-12 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9560 0.9560 0.9402 0.9402 0.0158 1.68%
2025-05-09 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9402 0.9402 0.9392 0.9392 0.0010 0.11%
2025-05-08 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9392 0.9392 0.9329 0.9329 0.0063 0.68%
2025-05-07 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9329 0.9329 0.9333 0.9333 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9333 0.9333 0.9212 0.9212 0.0121 1.31%
2025-04-30 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9212 0.9212 0.9199 0.9199 0.0013 0.14%
2025-04-29 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9199 0.9199 0.9236 0.9236 -0.0037 -0.40%
2025-04-28 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9236 0.9236 0.9206 0.9206 0.0030 0.33%
2025-04-25 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9206 0.9206 0.9216 0.9216 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9216 0.9216 0.9284 0.9284 -0.0068 -0.73%
2025-04-23 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9284 0.9284 0.9160 0.9160 0.0124 1.35%
2025-04-22 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9160 0.9160 0.9131 0.9131 0.0029 0.32%
2025-04-21 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9131 0.9131 0.9191 0.9191 -0.0060 -0.65%
2025-04-18 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9191 0.9191 0.9203 0.9203 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9203 0.9203 0.9120 0.9120 0.0083 0.91%
2025-04-16 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9120 0.9120 0.9210 0.9210 -0.0090 -0.98%
2025-04-15 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9210 0.9210 0.9191 0.9191 0.0019 0.21%
2025-04-14 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9191 0.9191 0.9077 0.9077 0.0114 1.26%
2025-04-11 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9077 0.9077 0.9094 0.9094 -0.0017 -0.19%
2025-04-10 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9094 0.9094 0.8994 0.8994 0.0100 1.11%
2025-04-09 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8994 0.8994 0.8883 0.8883 0.0111 1.25%
2025-04-08 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8883 0.8883 0.8704 0.8704 0.0179 2.06%
2025-04-07 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8704 0.8704 0.9523 0.9523 -0.0819 -8.60%
2025-04-03 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9523 0.9523 0.9543 0.9543 -0.0020 -0.21%
2025-04-02 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9543 0.9543 0.9549 0.9549 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9549 0.9549 0.9510 0.9510 0.0039 0.41%
2025-03-31 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9510 0.9510 0.9615 0.9615 -0.0105 -1.09%
2025-03-28 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9615 0.9615 0.9651 0.9651 -0.0036 -0.37%
2025-03-27 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9651 0.9651 0.9565 0.9565 0.0086 0.90%
2025-03-26 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9565 0.9565 0.9559 0.9559 0.0006 0.06%
2025-03-25 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9559 0.9559 0.9695 0.9695 -0.0136 -1.40%
2025-03-24 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9695 0.9695 0.9664 0.9664 0.0031 0.32%
2025-03-21 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9664 0.9664 0.9812 0.9812 -0.0148 -1.51%
2025-03-20 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9812 0.9812 1.0019 1.0019 -0.0207 -2.07%
2025-03-19 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 1.0019 1.0019 1.0064 1.0064 -0.0045 -0.45%
2025-03-18 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 1.0064 1.0064 0.9970 0.9970 0.0094 0.94%
2025-03-17 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9970 0.9970 0.9931 0.9931 0.0039 0.39%
2025-03-14 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9931 0.9931 0.9611 0.9611 0.0320 3.33%
2025-03-13 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9611 0.9611 0.9652 0.9652 -0.0041 -0.42%
2025-03-12 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9652 0.9652 0.9759 0.9759 -0.0107 -1.10%
2025-03-11 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9759 0.9759 0.9643 0.9643 0.0116 1.20%
2025-03-10 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9643 0.9643 0.9759 0.9759 -0.0116 -1.19%
2025-03-07 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9759 0.9759 0.9746 0.9746 0.0013 0.13%
2025-03-06 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9746 0.9746 0.9458 0.9458 0.0288 3.05%
2025-03-05 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9458 0.9458 0.9310 0.9310 0.0148 1.59%
2025-03-04 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9310 0.9310 0.9367 0.9367 -0.0057 -0.61%
2025-03-03 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9367 0.9367 0.9364 0.9364 0.0003 0.03%
2025-02-28 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9364 0.9364 0.9541 0.9541 -0.0177 -1.86%
2025-02-27 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9541 0.9541 0.9427 0.9427 0.0114 1.21%
2025-02-26 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9427 0.9427 0.9226 0.9226 0.0201 2.18%
2025-02-25 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9226 0.9226 0.9420 0.9420 -0.0194 -2.06%
2025-02-24 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9420 0.9420 0.9463 0.9463 -0.0043 -0.45%
2025-02-21 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9463 0.9463 0.9209 0.9209 0.0254 2.76%