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萬家民瑞祥和6個月持有債C基金凈值查詢(009339)

今天最新凈值 1.0995 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1512
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9003億
  • 最近資產(chǎn)：11.55億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹誠庸 周潛瑋 周慧 楊若愚
近一周萬家民瑞祥和6個月持有債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家民瑞祥和6個月持有債C(009339)基金累計收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0991 1.1508 1.0995 1.1512 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0995 1.1512 1.0993 1.1510 0.0002 0.02%
2025-05-20 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0993 1.1510 1.0989 1.1506 0.0004 0.04%
2025-05-19 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0989 1.1506 1.0987 1.1504 0.0002 0.02%
2025-05-16 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0987 1.1504 1.0991 1.1508 -0.0004 -0.04%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%