搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

萬家民瑞祥和6個月持有債C基金凈值查詢(009339)

今天最新凈值 1.0995 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1512
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9003億
  • 最近資產：11.55億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：尹誠庸 周潛瑋 周慧 楊若愚
近一月萬家民瑞祥和6個月持有債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家民瑞祥和6個月持有債C(009339)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0991 1.1508 1.0995 1.1512 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0995 1.1512 1.0993 1.1510 0.0002 0.02%
2025-05-20 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0993 1.1510 1.0989 1.1506 0.0004 0.04%
2025-05-19 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0989 1.1506 1.0987 1.1504 0.0002 0.02%
2025-05-16 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0987 1.1504 1.0991 1.1508 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0991 1.1508 1.0996 1.1513 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0996 1.1513 1.1009 1.1526 -0.0013 -0.12%
2025-05-13 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.1009 1.1526 1.1004 1.1521 0.0005 0.05%
2025-05-12 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.1004 1.1521 1.1022 1.1539 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.1022 1.1539 1.1025 1.1542 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.1025 1.1542 1.1010 1.1527 0.0015 0.14%
2025-05-07 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.1010 1.1527 1.1017 1.1534 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.1017 1.1534 1.1009 1.1526 0.0008 0.07%
2025-04-30 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.1009 1.1526 1.1005 1.1522 0.0004 0.04%
2025-04-29 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.1005 1.1522 1.0990 1.1507 0.0015 0.14%
2025-04-28 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0990 1.1507 1.0984 1.1501 0.0006 0.05%
2025-04-25 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0984 1.1501 1.0984 1.1501 0.0000 0.00%
2025-04-24 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0984 1.1501 1.0985 1.1502 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 1.0985 1.1502 1.0984 1.1501 0.0001 0.01%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%