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萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C基金凈值查詢(009339)

今天最新凈值 1.0995 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1512
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9003億
  • 最近資產(chǎn)：11.55億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹誠庸 周潛瑋 周慧 楊若愚
今年以來萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C(009339)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0991 1.1508 1.0995 1.1512 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0995 1.1512 1.0993 1.1510 0.0002 0.02%
2025-05-20 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0993 1.1510 1.0989 1.1506 0.0004 0.04%
2025-05-19 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0989 1.1506 1.0987 1.1504 0.0002 0.02%
2025-05-16 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0987 1.1504 1.0991 1.1508 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0991 1.1508 1.0996 1.1513 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0996 1.1513 1.1009 1.1526 -0.0013 -0.12%
2025-05-13 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.1009 1.1526 1.1004 1.1521 0.0005 0.05%
2025-05-12 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.1004 1.1521 1.1022 1.1539 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.1022 1.1539 1.1025 1.1542 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.1025 1.1542 1.1010 1.1527 0.0015 0.14%
2025-05-07 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.1010 1.1527 1.1017 1.1534 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.1017 1.1534 1.1009 1.1526 0.0008 0.07%
2025-04-30 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.1009 1.1526 1.1005 1.1522 0.0004 0.04%
2025-04-29 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.1005 1.1522 1.0990 1.1507 0.0015 0.14%
2025-04-28 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0990 1.1507 1.0984 1.1501 0.0006 0.05%
2025-04-25 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0984 1.1501 1.0984 1.1501 0.0000 0.00%
2025-04-24 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0984 1.1501 1.0985 1.1502 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0985 1.1502 1.0984 1.1501 0.0001 0.01%
2025-04-22 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0984 1.1501 1.0982 1.1499 0.0002 0.02%
2025-04-21 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0982 1.1499 1.0984 1.1501 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0984 1.1501 1.0985 1.1502 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0985 1.1502 1.0996 1.1513 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0996 1.1513 1.0997 1.1514 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0997 1.1514 1.0998 1.1515 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0998 1.1515 1.0995 1.1512 0.0003 0.03%
2025-04-11 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0995 1.1512 1.0999 1.1516 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0999 1.1516 1.0995 1.1512 0.0004 0.04%
2025-04-09 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0995 1.1512 1.0984 1.1501 0.0011 0.10%
2025-04-08 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0984 1.1501 1.1006 1.1523 -0.0022 -0.20%
2025-04-07 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.1006 1.1523 1.0923 1.1440 0.0083 0.76%
2025-04-03 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0923 1.1440 1.0828 1.1345 0.0095 0.88%
2025-04-02 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0828 1.1345 1.0792 1.1309 0.0036 0.33%
2025-04-01 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0792 1.1309 1.0785 1.1302 0.0007 0.06%
2025-03-31 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0785 1.1302 1.0782 1.1299 0.0003 0.03%
2025-03-28 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0782 1.1299 1.0801 1.1318 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0801 1.1318 1.0798 1.1315 0.0003 0.03%
2025-03-26 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0798 1.1315 1.0784 1.1301 0.0014 0.13%
2025-03-25 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0784 1.1301 1.0744 1.1261 0.0040 0.37%
2025-03-24 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0744 1.1261 1.0745 1.1262 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0745 1.1262 1.0748 1.1265 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0748 1.1265 1.0683 1.1200 0.0065 0.61%
2025-03-19 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0683 1.1200 1.0689 1.1206 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0689 1.1206 1.0675 1.1192 0.0014 0.13%
2025-03-17 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0675 1.1192 1.0759 1.1276 -0.0084 -0.78%
2025-03-14 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0759 1.1276 1.0752 1.1269 0.0007 0.07%
2025-03-13 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0752 1.1269 1.0756 1.1273 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0756 1.1273 1.0718 1.1235 0.0038 0.35%
2025-03-11 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0718 1.1235 1.0788 1.1305 -0.0070 -0.65%
2025-03-10 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0788 1.1305 1.0807 1.1324 -0.0019 -0.18%
2025-03-07 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0807 1.1324 1.0882 1.1399 -0.0075 -0.69%
2025-03-06 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0882 1.1399 1.0901 1.1418 -0.0019 -0.17%
2025-03-05 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0901 1.1418 1.0889 1.1406 0.0012 0.11%
2025-03-04 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0889 1.1406 1.0887 1.1404 0.0002 0.02%
2025-03-03 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0887 1.1404 1.0867 1.1384 0.0020 0.18%
2025-02-28 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0867 1.1384 1.0862 1.1379 0.0005 0.05%
2025-02-27 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0862 1.1379 1.0888 1.1405 -0.0026 -0.24%
2025-02-26 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0888 1.1405 1.0874 1.1391 0.0014 0.13%
2025-02-25 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0874 1.1391 1.0865 1.1382 0.0009 0.08%
2025-02-24 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0865 1.1382 1.0927 1.1444 -0.0062 -0.57%
2025-02-21 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0927 1.1444 1.0947 1.1464 -0.0020 -0.18%
2025-02-20 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0947 1.1464 1.0965 1.1482 -0.0018 -0.16%
2025-02-19 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0965 1.1482 1.0949 1.1466 0.0016 0.15%
2025-02-18 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0949 1.1466 1.0961 1.1478 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0961 1.1478 1.0991 1.1508 -0.0030 -0.27%
2025-02-14 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0991 1.1508 1.1002 1.1519 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.1002 1.1519 1.1009 1.1526 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.1009 1.1526 1.1006 1.1523 0.0003 0.03%
2025-02-11 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.1006 1.1523 1.1000 1.1517 0.0006 0.05%
2025-02-10 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.1000 1.1517 1.1019 1.1536 -0.0019 -0.17%
2025-02-07 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.1019 1.1536 1.1017 1.1534 0.0002 0.02%
2025-02-06 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.1017 1.1534 1.0988 1.1505 0.0029 0.26%
2025-02-05 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0988 1.1505 1.0977 1.1494 0.0011 0.10%
2025-01-27 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0977 1.1494 1.0960 1.1477 0.0017 0.16%
2025-01-22 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0963 1.1480 1.0956 1.1473 0.0007 0.06%
2025-01-14 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0949 1.1466 1.0931 1.1448 0.0018 0.16%
2025-01-13 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0931 1.1448 1.0939 1.1456 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0939 1.1456 1.0938 1.1455 0.0001 0.01%
2025-01-09 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0938 1.1455 1.0945 1.1462 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0945 1.1462 1.0939 1.1456 0.0006 0.05%
2025-01-07 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0939 1.1456 1.0953 1.1470 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0953 1.1470 1.0957 1.1474 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0957 1.1474 1.0950 1.1467 0.0007 0.06%
2025-01-02 009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 1.0950 1.1467 1.0899 1.1416 0.0051 0.47%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%