萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A基金凈值查詢(009338)
今天最新凈值
1.1106
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1671
- 成立日期：2020-05-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.8075億
- 最近資產(chǎn)：11.55億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：尹誠庸 周潛瑋 周慧 楊若愚
近一月萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A基金凈值查詢
近一月,萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A(009338)基金累計(jì)收益率-0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1105 |
1.1670 |
1.1106 |
1.1671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1106 |
1.1671 |
1.1110 |
1.1675 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1110 |
1.1675 |
1.1108 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1108 |
1.1673 |
1.1104 |
1.1669 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1104 |
1.1669 |
1.1101 |
1.1666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1101 |
1.1666 |
1.1105 |
1.1670 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1105 |
1.1670 |
1.1110 |
1.1675 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1110 |
1.1675 |
1.1123 |
1.1688 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1123 |
1.1688 |
1.1118 |
1.1683 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1118 |
1.1683 |
1.1136 |
1.1701 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1136 |
1.1701 |
1.1139 |
1.1704 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1139 |
1.1704 |
1.1123 |
1.1688 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1123 |
1.1688 |
1.1131 |
1.1696 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1131 |
1.1696 |
1.1122 |
1.1687 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1122 |
1.1687 |
1.1118 |
1.1683 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1118 |
1.1683 |
1.1102 |
1.1667 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1102 |
1.1667 |
1.1097 |
1.1662 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1097 |
1.1662 |
1.1096 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009338 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A |
1.1096 |
1.1661 |
1.1097 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01% |
