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萬家民瑞祥和6個月持有債A基金凈值查詢(009338)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1106 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1671
成立日期：2020-05-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.8075億
最近資產(chǎn)：11.55億
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：尹誠庸周潛瑋周慧楊若愚

近一周萬家民瑞祥和6個月持有債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,萬家民瑞祥和6個月持有債A(009338)基金累計收益率-0.31%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	009338	萬家民瑞祥和6個月持有債A	1.1105	1.1670	1.1106	1.1671	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	009338	萬家民瑞祥和6個月持有債A	1.1106	1.1671	1.1110	1.1675	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	009338	萬家民瑞祥和6個月持有債A	1.1110	1.1675	1.1108	1.1673	0.0002	0.02%
2025-05-20	009338	萬家民瑞祥和6個月持有債A	1.1108	1.1673	1.1104	1.1669	0.0004	0.04%
2025-05-19	009338	萬家民瑞祥和6個月持有債A	1.1104	1.1669	1.1101	1.1666	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A	0.7130	1.16%
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C	0.6970	1.16%
創(chuàng)新藥WJ	1.2073	1.00%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0992	0.95%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0982	0.95%
萬家瑞興A	1.0633	0.28%
港股央企紅利ETF	1.2672	0.19%
恒生互聯(lián)網(wǎng)科技ETF	1.0212	0.12%
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	1.0762	0.07%
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.0841	0.06%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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