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交銀中債1-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(009316)

今天最新凈值 1.1026 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1276
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8178億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：季參平 張順晨
近一周交銀中債1-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀中債1-3年政金債指數(shù)C(009316)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1026 1.1276 1.1026 1.1276 0.0000 0.00%
2025-05-21 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1026 1.1276 1.1027 1.1277 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1027 1.1277 1.1028 1.1278 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1028 1.1278 1.1020 1.1270 0.0008 0.07%
2025-05-16 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1020 1.1270 1.1023 1.1273 -0.0003 -0.03%