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交銀中債1-3年政金債指數(shù)C(009316)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1026 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1276
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8178億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：季參平 張順晨
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0150元