交銀中債1-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(009316)
今天最新凈值
1.1026
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1276
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：4.8178億
- 最近資產(chǎn)：5.21億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：季參平 張順晨
近一月交銀中債1-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,交銀中債1-3年政金債指數(shù)C(009316)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
1.1026 |
1.1276 |
1.1026 |
1.1276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
1.1026 |
1.1276 |
1.1027 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
1.1027 |
1.1277 |
1.1028 |
1.1278 |
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| 2025-05-19 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
1.1026 |
1.1276 |
1.1030 |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
1.1030 |
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1.1022 |
1.1272 |
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| 2025-05-12 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
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| 2025-05-09 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
1.1033 |
1.1283 |
1.1031 |
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|
|
| 2025-05-08 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
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1.1281 |
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| 2025-05-07 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
1.1019 |
1.1269 |
1.1019 |
1.1269 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
1.1019 |
1.1269 |
1.1019 |
1.1269 |
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| 2025-04-30 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
1.1014 |
1.1264 |
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| 2025-04-28 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
1.1006 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
1.1003 |
1.1253 |
1.1002 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
1.1002 |
1.1252 |
1.1003 |
1.1253 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
009316 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C |
1.1003 |
1.1253 |
1.1006 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03% |
