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英大安惠純債C基金凈值查詢(009299)

今天最新凈值 1.0545 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1145
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.6960億
  • 最近資產(chǎn)：52.81億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 張婧珣
近一季英大安惠純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大安惠純債C(009299)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009299 英大安惠純債C 1.0546 1.1146 1.0545 1.1145 0.0001 0.01%
2025-05-22 009299 英大安惠純債C 1.0545 1.1145 1.0545 1.1145 0.0000 0.00%
2025-05-21 009299 英大安惠純債C 1.0545 1.1145 1.0547 1.1147 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009299 英大安惠純債C 1.0547 1.1147 1.0550 1.1150 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 009299 英大安惠純債C 1.0550 1.1150 1.0540 1.1140 0.0010 0.09%
2025-05-16 009299 英大安惠純債C 1.0540 1.1140 1.0542 1.1142 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009299 英大安惠純債C 1.0542 1.1142 1.0548 1.1148 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 009299 英大安惠純債C 1.0548 1.1148 1.0551 1.1151 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009299 英大安惠純債C 1.0551 1.1151 1.0541 1.1141 0.0010 0.09%
2025-05-12 009299 英大安惠純債C 1.0541 1.1141 1.0566 1.1166 -0.0025 -0.24%
2025-05-09 009299 英大安惠純債C 1.0566 1.1166 1.0565 1.1165 0.0001 0.01%
2025-05-08 009299 英大安惠純債C 1.0565 1.1165 1.0554 1.1154 0.0011 0.10%
2025-05-07 009299 英大安惠純債C 1.0554 1.1154 1.0560 1.1160 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 009299 英大安惠純債C 1.0560 1.1160 1.0560 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-30 009299 英大安惠純債C 1.0560 1.1160 1.0557 1.1157 0.0003 0.03%
2025-04-29 009299 英大安惠純債C 1.0557 1.1157 1.0546 1.1146 0.0011 0.10%
2025-04-28 009299 英大安惠純債C 1.0546 1.1146 1.0538 1.1138 0.0008 0.08%
2025-04-25 009299 英大安惠純債C 1.0538 1.1138 1.0536 1.1136 0.0002 0.02%
2025-04-24 009299 英大安惠純債C 1.0536 1.1136 1.0538 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009299 英大安惠純債C 1.0538 1.1138 1.0545 1.1145 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 009299 英大安惠純債C 1.0545 1.1145 1.0537 1.1137 0.0008 0.08%
2025-04-21 009299 英大安惠純債C 1.0537 1.1137 1.0545 1.1145 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 009299 英大安惠純債C 1.0545 1.1145 1.0543 1.1143 0.0002 0.02%
2025-04-17 009299 英大安惠純債C 1.0543 1.1143 1.0550 1.1150 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 009299 英大安惠純債C 1.0550 1.1150 1.0546 1.1146 0.0004 0.04%
2025-04-15 009299 英大安惠純債C 1.0546 1.1146 1.0547 1.1147 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009299 英大安惠純債C 1.0547 1.1147 1.0546 1.1146 0.0001 0.01%
2025-04-11 009299 英大安惠純債C 1.0546 1.1146 1.0546 1.1146 0.0000 0.00%
2025-04-10 009299 英大安惠純債C 1.0546 1.1146 1.0543 1.1143 0.0003 0.03%
2025-04-09 009299 英大安惠純債C 1.0543 1.1143 1.0540 1.1140 0.0003 0.03%
2025-04-08 009299 英大安惠純債C 1.0540 1.1140 1.0559 1.1159 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 009299 英大安惠純債C 1.0559 1.1159 1.0527 1.1127 0.0032 0.30%
2025-04-03 009299 英大安惠純債C 1.0527 1.1127 1.0494 1.1094 0.0033 0.31%
2025-04-02 009299 英大安惠純債C 1.0494 1.1094 1.0482 1.1082 0.0012 0.11%
2025-04-01 009299 英大安惠純債C 1.0482 1.1082 1.0482 1.1082 0.0000 0.00%
2025-03-31 009299 英大安惠純債C 1.0482 1.1082 1.0479 1.1079 0.0003 0.03%
2025-03-28 009299 英大安惠純債C 1.0479 1.1079 1.0481 1.1081 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 009299 英大安惠純債C 1.0481 1.1081 1.0484 1.1084 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 009299 英大安惠純債C 1.0484 1.1084 1.0474 1.1074 0.0010 0.10%
2025-03-25 009299 英大安惠純債C 1.0474 1.1074 1.0468 1.1068 0.0006 0.06%
2025-03-24 009299 英大安惠純債C 1.0468 1.1068 1.0462 1.1062 0.0006 0.06%
2025-03-21 009299 英大安惠純債C 1.0462 1.1062 1.0468 1.1068 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 009299 英大安惠純債C 1.0468 1.1068 1.0448 1.1048 0.0020 0.19%
2025-03-19 009299 英大安惠純債C 1.0448 1.1048 1.0441 1.1041 0.0007 0.07%
2025-03-18 009299 英大安惠純債C 1.0441 1.1041 1.0436 1.1036 0.0005 0.05%
2025-03-17 009299 英大安惠純債C 1.0436 1.1036 1.0468 1.1068 -0.0032 -0.31%
2025-03-14 009299 英大安惠純債C 1.0468 1.1068 1.0459 1.1059 0.0009 0.09%
2025-03-13 009299 英大安惠純債C 1.0459 1.1059 1.0463 1.1063 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 009299 英大安惠純債C 1.0463 1.1063 1.0444 1.1044 0.0019 0.18%
2025-03-11 009299 英大安惠純債C 1.0444 1.1044 1.0472 1.1072 -0.0028 -0.27%
2025-03-10 009299 英大安惠純債C 1.0472 1.1072 1.0478 1.1078 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 009299 英大安惠純債C 1.0478 1.1078 1.0503 1.1103 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 009299 英大安惠純債C 1.0503 1.1103 1.0518 1.1118 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 009299 英大安惠純債C 1.0518 1.1118 1.0514 1.1114 0.0004 0.04%
2025-03-04 009299 英大安惠純債C 1.0514 1.1114 1.0517 1.1117 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 009299 英大安惠純債C 1.0517 1.1117 1.0504 1.1104 0.0013 0.12%
2025-02-28 009299 英大安惠純債C 1.0504 1.1104 1.0493 1.1093 0.0011 0.10%
2025-02-27 009299 英大安惠純債C 1.0493 1.1093 1.0505 1.1105 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 009299 英大安惠純債C 1.0505 1.1105 1.0502 1.1102 0.0003 0.03%
2025-02-25 009299 英大安惠純債C 1.0502 1.1102 1.0493 1.1093 0.0009 0.09%
2025-02-24 009299 英大安惠純債C 1.0493 1.1093 1.0512 1.1112 -0.0019 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%