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英大安惠純債C基金凈值查詢(009299)

今天最新凈值 1.0545 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1145
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.6960億
  • 最近資產(chǎn)：52.81億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 張婧珣
近一月英大安惠純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大安惠純債C(009299)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009299 英大安惠純債C 1.0546 1.1146 1.0545 1.1145 0.0001 0.01%
2025-05-22 009299 英大安惠純債C 1.0545 1.1145 1.0545 1.1145 0.0000 0.00%
2025-05-21 009299 英大安惠純債C 1.0545 1.1145 1.0547 1.1147 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009299 英大安惠純債C 1.0547 1.1147 1.0550 1.1150 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 009299 英大安惠純債C 1.0550 1.1150 1.0540 1.1140 0.0010 0.09%
2025-05-16 009299 英大安惠純債C 1.0540 1.1140 1.0542 1.1142 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009299 英大安惠純債C 1.0542 1.1142 1.0548 1.1148 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 009299 英大安惠純債C 1.0548 1.1148 1.0551 1.1151 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009299 英大安惠純債C 1.0551 1.1151 1.0541 1.1141 0.0010 0.09%
2025-05-12 009299 英大安惠純債C 1.0541 1.1141 1.0566 1.1166 -0.0025 -0.24%
2025-05-09 009299 英大安惠純債C 1.0566 1.1166 1.0565 1.1165 0.0001 0.01%
2025-05-08 009299 英大安惠純債C 1.0565 1.1165 1.0554 1.1154 0.0011 0.10%
2025-05-07 009299 英大安惠純債C 1.0554 1.1154 1.0560 1.1160 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 009299 英大安惠純債C 1.0560 1.1160 1.0560 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-30 009299 英大安惠純債C 1.0560 1.1160 1.0557 1.1157 0.0003 0.03%
2025-04-29 009299 英大安惠純債C 1.0557 1.1157 1.0546 1.1146 0.0011 0.10%
2025-04-28 009299 英大安惠純債C 1.0546 1.1146 1.0538 1.1138 0.0008 0.08%
2025-04-25 009299 英大安惠純債C 1.0538 1.1138 1.0536 1.1136 0.0002 0.02%
2025-04-24 009299 英大安惠純債C 1.0536 1.1136 1.0538 1.1138 -0.0002 -0.02%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C 1.0258 0.03%
英大通盈純債債券C 1.0525 0.02%
英大通惠多利債券A 1.0605 0.02%
英大安悅純債債券A 1.0354 0.02%
英大安旸純債債券C 1.0414 0.02%
英大通佑一年定開(kāi)債券 1.0511 0.01%
英大安旸純債債券A 1.0493 0.01%
英大通盈純債債券A 1.0633 0.01%
英大安惠純債A 1.0714 0.01%
英大安惠純債C 1.0546 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%