英大安惠純債C基金凈值查詢(xún)(009299)
今天最新凈值
1.0545
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1145
- 成立日期：2020-04-29
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：50.6960億
- 最近資產(chǎn)：52.81億
- 基金公司：英大基金
- 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 張婧珣
近一周,英大安惠純債C(009299)基金累計(jì)收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009299 |
英大安惠純債C |
1.0546 |
1.1146 |
1.0545 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
009299 |
英大安惠純債C |
1.0545 |
1.1145 |
1.0545 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
009299 |
英大安惠純債C |
1.0545 |
1.1145 |
1.0547 |
1.1147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
009299 |
英大安惠純債C |
1.0547 |
1.1147 |
1.0550 |
1.1150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
009299 |
英大安惠純債C |
1.0550 |
1.1150 |
1.0540 |
1.1140 |
0.0010 |
0.09% |
