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英大安惠純債C(009299)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0545 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1145
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.6960億
  • 最近資產(chǎn)：52.81億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 張婧珣
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 每份派現(xiàn)金0.0100元