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南方譽(yù)慧一年混合C基金凈值查詢(009297)

今天最新凈值 1.1368 -0.0020 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1354 -0.0014 -0.1201%
  • 累計(jì)凈值：1.1368
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8871億
  • 最近資產(chǎn)：3.25億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近半年南方譽(yù)慧一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方譽(yù)慧一年混合C(009297)基金累計(jì)收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1358 1.1358 1.1368 1.1368 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1368 1.1368 1.1388 1.1388 -0.0020 -0.18%
2025-05-21 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1388 1.1388 1.1364 1.1364 0.0024 0.21%
2025-05-20 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1364 1.1364 1.1332 1.1332 0.0032 0.28%
2025-05-19 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1332 1.1332 1.1338 1.1338 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1338 1.1338 1.1357 1.1357 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1357 1.1357 1.1379 1.1379 -0.0022 -0.19%
2025-05-14 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1379 1.1379 1.1358 1.1358 0.0021 0.18%
2025-05-13 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1358 1.1358 1.1362 1.1362 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1362 1.1362 1.1305 1.1305 0.0057 0.50%
2025-05-09 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1305 1.1305 1.1294 1.1294 0.0011 0.10%
2025-05-08 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1294 1.1294 1.1277 1.1277 0.0017 0.15%
2025-05-07 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1277 1.1277 1.1260 1.1260 0.0017 0.15%
2025-05-06 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1260 1.1260 1.1218 1.1218 0.0042 0.37%
2025-04-30 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-04-29 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1217 1.1217 1.1224 1.1224 -0.0007 -0.06%
2025-04-28 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1224 1.1224 1.1230 1.1230 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2025-04-24 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2025-04-23 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1229 1.1229 1.1208 1.1208 0.0021 0.19%
2025-04-22 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1208 1.1208 1.1201 1.1201 0.0007 0.06%
2025-04-21 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1201 1.1201 1.1206 1.1206 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1206 1.1206 1.1209 1.1209 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1209 1.1209 1.1202 1.1202 0.0007 0.06%
2025-04-16 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1202 1.1202 1.1221 1.1221 -0.0019 -0.17%
2025-04-15 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1221 1.1221 1.1222 1.1222 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1222 1.1222 1.1187 1.1187 0.0035 0.31%
2025-04-11 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1187 1.1187 1.1193 1.1193 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1193 1.1193 1.1136 1.1136 0.0057 0.51%
2025-04-09 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1136 1.1136 1.1112 1.1112 0.0024 0.22%
2025-04-08 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1112 1.1112 1.1038 1.1038 0.0074 0.67%
2025-04-07 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1038 1.1038 1.1330 1.1330 -0.0292 -2.58%
2025-04-03 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1330 1.1330 1.1361 1.1361 -0.0031 -0.27%
2025-04-02 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1361 1.1361 1.1363 1.1363 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1363 1.1363 1.1345 1.1345 0.0018 0.16%
2025-03-31 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1345 1.1345 1.1384 1.1384 -0.0039 -0.34%
2025-03-28 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1384 1.1384 1.1405 1.1405 -0.0021 -0.18%
2025-03-27 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1405 1.1405 1.1399 1.1399 0.0006 0.05%
2025-03-26 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1399 1.1399 1.1401 1.1401 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1401 1.1401 1.1402 1.1402 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1402 1.1402 1.1393 1.1393 0.0009 0.08%
2025-03-21 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1393 1.1393 1.1423 1.1423 -0.0030 -0.26%
2025-03-20 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1423 1.1423 1.1457 1.1457 -0.0034 -0.30%
2025-03-19 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1457 1.1457 1.1444 1.1444 0.0013 0.11%
2025-03-18 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1444 1.1444 1.1423 1.1423 0.0021 0.18%
2025-03-17 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1423 1.1423 1.1421 1.1421 0.0002 0.02%
2025-03-14 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1421 1.1421 1.1338 1.1338 0.0083 0.73%
2025-03-13 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1338 1.1338 1.1326 1.1326 0.0012 0.11%
2025-03-12 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1326 1.1326 1.1339 1.1339 -0.0013 -0.11%
2025-03-11 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1339 1.1339 1.1324 1.1324 0.0015 0.13%
2025-03-10 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1324 1.1324 1.1333 1.1333 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1333 1.1333 1.1327 1.1327 0.0006 0.05%
2025-03-06 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1327 1.1327 1.1288 1.1288 0.0039 0.35%
2025-03-05 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1288 1.1288 1.1266 1.1266 0.0022 0.20%
2025-03-04 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2025-03-03 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1266 1.1266 1.1267 1.1267 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1267 1.1267 1.1317 1.1317 -0.0050 -0.44%
2025-02-27 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1317 1.1317 1.1300 1.1300 0.0017 0.15%
2025-02-26 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1300 1.1300 1.1259 1.1259 0.0041 0.36%
2025-02-25 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1259 1.1259 1.1303 1.1303 -0.0044 -0.39%
2025-02-24 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1303 1.1303 1.1310 1.1310 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1310 1.1310 1.1281 1.1281 0.0029 0.26%
2025-02-20 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1281 1.1281 1.1301 1.1301 -0.0020 -0.18%
2025-02-19 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1301 1.1301 1.1286 1.1286 0.0015 0.13%
2025-02-18 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1286 1.1286 1.1301 1.1301 -0.0015 -0.13%
2025-02-17 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1301 1.1301 1.1298 1.1298 0.0003 0.03%
2025-02-14 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1298 1.1298 1.1250 1.1250 0.0048 0.43%
2025-02-13 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1250 1.1250 1.1247 1.1247 0.0003 0.03%
2025-02-12 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1247 1.1247 1.1219 1.1219 0.0028 0.25%
2025-02-11 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1219 1.1219 1.1253 1.1253 -0.0034 -0.30%
2025-02-10 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1253 1.1253 1.1250 1.1250 0.0003 0.03%
2025-02-07 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1250 1.1250 1.1207 1.1207 0.0043 0.38%
2025-02-06 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1207 1.1207 1.1181 1.1181 0.0026 0.23%
2025-02-05 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1181 1.1181 1.1194 1.1194 -0.0013 -0.12%
2025-01-27 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1194 1.1194 1.1173 1.1173 0.0021 0.19%
2025-01-22 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1132 1.1132 1.1167 1.1167 -0.0035 -0.31%
2025-01-14 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1156 1.1156 1.1091 1.1091 0.0065 0.59%
2025-01-13 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1091 1.1091 1.1104 1.1104 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1104 1.1104 1.1154 1.1154 -0.0050 -0.45%
2025-01-09 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1154 1.1154 1.1170 1.1170 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2025-01-07 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1170 1.1170 1.1178 1.1178 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1178 1.1178 1.1181 1.1181 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1181 1.1181 1.1194 1.1194 -0.0013 -0.12%
2025-01-02 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1194 1.1194 1.1250 1.1250 -0.0056 -0.50%
2024-12-31 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1250 1.1250 1.1258 1.1258 -0.0008 -0.07%
2024-12-26 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1247 1.1247 1.1260 1.1260 -0.0013 -0.12%
2024-12-25 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2024-12-24 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1260 1.1260 1.1225 1.1225 0.0035 0.31%
2024-12-23 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1225 1.1225 1.1207 1.1207 0.0018 0.16%
2024-12-20 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1207 1.1207 1.1226 1.1226 -0.0019 -0.17%
2024-12-19 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1226 1.1226 1.1240 1.1240 -0.0014 -0.12%
2024-12-18 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1240 1.1240 1.1223 1.1223 0.0017 0.15%
2024-12-17 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2024-12-16 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1221 1.1221 1.1231 1.1231 -0.0010 -0.09%
2024-12-13 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1231 1.1231 1.1301 1.1301 -0.0070 -0.62%
2024-12-12 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1301 1.1301 1.1265 1.1265 0.0036 0.32%
2024-12-11 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1265 1.1265 1.1252 1.1252 0.0013 0.12%
2024-12-10 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1252 1.1252 1.1237 1.1237 0.0015 0.13%
2024-12-09 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1237 1.1237 1.1204 1.1204 0.0033 0.29%
2024-12-06 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1204 1.1204 1.1159 1.1159 0.0045 0.40%
2024-12-05 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1159 1.1159 1.1181 1.1181 -0.0022 -0.20%
2024-12-04 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1181 1.1181 1.1175 1.1175 0.0006 0.05%
2024-12-03 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1175 1.1175 1.1148 1.1148 0.0027 0.24%
2024-12-02 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1148 1.1148 1.1106 1.1106 0.0042 0.38%
2024-11-29 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1106 1.1106 1.1066 1.1066 0.0040 0.36%
2024-11-28 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1066 1.1066 1.1105 1.1105 -0.0039 -0.35%
2024-11-27 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1105 1.1105 1.1049 1.1049 0.0056 0.51%
2024-11-26 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1049 1.1049 1.1053 1.1053 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 009297 南方譽(yù)慧一年混合C 1.1053 1.1053 1.1046 1.1046 0.0007 0.06%