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南方譽(yù)慧一年混合A基金凈值查詢(009296)

今天最新凈值 1.1718 0.0034 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1734 -0.0009 -0.0732%
  • 累計(jì)凈值：1.1718
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8114億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一月南方譽(yù)慧一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方譽(yù)慧一年混合A(009296)基金累計(jì)收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1743 1.1743 1.1718 1.1718 0.0025 0.21%
2025-05-20 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1718 1.1718 1.1684 1.1684 0.0034 0.29%
2025-05-19 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1684 1.1684 1.1690 1.1690 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1690 1.1690 1.1709 1.1709 -0.0019 -0.16%
2025-05-15 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1709 1.1709 1.1733 1.1733 -0.0024 -0.20%
2025-05-14 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1733 1.1733 1.1710 1.1710 0.0023 0.20%
2025-05-13 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1710 1.1710 1.1715 1.1715 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1715 1.1715 1.1655 1.1655 0.0060 0.51%
2025-05-09 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1655 1.1655 1.1644 1.1644 0.0011 0.09%
2025-05-08 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1644 1.1644 1.1625 1.1625 0.0019 0.16%
2025-05-07 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1625 1.1625 1.1608 1.1608 0.0017 0.15%
2025-05-06 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1608 1.1608 1.1563 1.1563 0.0045 0.39%
2025-04-30 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2025-04-29 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1562 1.1562 1.1569 1.1569 -0.0007 -0.06%
2025-04-28 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1569 1.1569 1.1575 1.1575 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2025-04-24 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1575 1.1575 1.1574 1.1574 0.0001 0.01%
2025-04-23 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1574 1.1574 1.1552 1.1552 0.0022 0.19%
2025-04-22 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1552 1.1552 1.1545 1.1545 0.0007 0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%