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南方譽(yù)慧一年混合A基金凈值查詢(009296)

今天最新凈值 1.1743 0.0025 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1735 -0.0008 -0.0654%
  • 累計凈值：1.1743
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8114億
  • 最近資產(chǎn)：3.25億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
今年以來南方譽(yù)慧一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方譽(yù)慧一年混合A(009296)基金累計收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1723 1.1723 1.1743 1.1743 -0.0020 -0.17%
2025-05-21 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1743 1.1743 1.1718 1.1718 0.0025 0.21%
2025-05-20 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1718 1.1718 1.1684 1.1684 0.0034 0.29%
2025-05-19 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1684 1.1684 1.1690 1.1690 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1690 1.1690 1.1709 1.1709 -0.0019 -0.16%
2025-05-15 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1709 1.1709 1.1733 1.1733 -0.0024 -0.20%
2025-05-14 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1733 1.1733 1.1710 1.1710 0.0023 0.20%
2025-05-13 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1710 1.1710 1.1715 1.1715 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1715 1.1715 1.1655 1.1655 0.0060 0.51%
2025-05-09 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1655 1.1655 1.1644 1.1644 0.0011 0.09%
2025-05-08 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1644 1.1644 1.1625 1.1625 0.0019 0.16%
2025-05-07 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1625 1.1625 1.1608 1.1608 0.0017 0.15%
2025-05-06 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1608 1.1608 1.1563 1.1563 0.0045 0.39%
2025-04-30 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2025-04-29 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1562 1.1562 1.1569 1.1569 -0.0007 -0.06%
2025-04-28 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1569 1.1569 1.1575 1.1575 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2025-04-24 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1575 1.1575 1.1574 1.1574 0.0001 0.01%
2025-04-23 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1574 1.1574 1.1552 1.1552 0.0022 0.19%
2025-04-22 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1552 1.1552 1.1545 1.1545 0.0007 0.06%
2025-04-21 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1545 1.1545 1.1549 1.1549 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1549 1.1549 1.1552 1.1552 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1552 1.1552 1.1544 1.1544 0.0008 0.07%
2025-04-16 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1544 1.1544 1.1564 1.1564 -0.0020 -0.17%
2025-04-15 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1564 1.1564 1.1565 1.1565 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1565 1.1565 1.1528 1.1528 0.0037 0.32%
2025-04-11 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1528 1.1528 1.1534 1.1534 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1534 1.1534 1.1476 1.1476 0.0058 0.51%
2025-04-09 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1476 1.1476 1.1450 1.1450 0.0026 0.23%
2025-04-08 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1450 1.1450 1.1373 1.1373 0.0077 0.68%
2025-04-07 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1373 1.1373 1.1674 1.1674 -0.0301 -2.58%
2025-04-03 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1674 1.1674 1.1705 1.1705 -0.0031 -0.26%
2025-04-02 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1705 1.1705 1.1707 1.1707 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1707 1.1707 1.1688 1.1688 0.0019 0.16%
2025-03-31 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1688 1.1688 1.1728 1.1728 -0.0040 -0.34%
2025-03-28 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1728 1.1728 1.1750 1.1750 -0.0022 -0.19%
2025-03-27 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1750 1.1750 1.1744 1.1744 0.0006 0.05%
2025-03-26 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1744 1.1744 1.1745 1.1745 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1745 1.1745 1.1746 1.1746 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1746 1.1746 1.1736 1.1736 0.0010 0.09%
2025-03-21 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1736 1.1736 1.1767 1.1767 -0.0031 -0.26%
2025-03-20 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1767 1.1767 1.1801 1.1801 -0.0034 -0.29%
2025-03-19 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1801 1.1801 1.1788 1.1788 0.0013 0.11%
2025-03-18 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1788 1.1788 1.1766 1.1766 0.0022 0.19%
2025-03-17 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1766 1.1766 1.1764 1.1764 0.0002 0.02%
2025-03-14 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1764 1.1764 1.1678 1.1678 0.0086 0.74%
2025-03-13 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1678 1.1678 1.1666 1.1666 0.0012 0.10%
2025-03-12 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1666 1.1666 1.1679 1.1679 -0.0013 -0.11%
2025-03-11 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1679 1.1679 1.1662 1.1662 0.0017 0.15%
2025-03-10 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1662 1.1662 1.1672 1.1672 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1672 1.1672 1.1665 1.1665 0.0007 0.06%
2025-03-06 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1665 1.1665 1.1625 1.1625 0.0040 0.34%
2025-03-05 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1625 1.1625 1.1602 1.1602 0.0023 0.20%
2025-03-04 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1602 1.1602 1.1601 1.1601 0.0001 0.01%
2025-03-03 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1601 1.1601 1.1602 1.1602 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1602 1.1602 1.1654 1.1654 -0.0052 -0.45%
2025-02-27 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1654 1.1654 1.1636 1.1636 0.0018 0.15%
2025-02-26 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1636 1.1636 1.1594 1.1594 0.0042 0.36%
2025-02-25 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1594 1.1594 1.1639 1.1639 -0.0045 -0.39%
2025-02-24 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1639 1.1639 1.1645 1.1645 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1645 1.1645 1.1615 1.1615 0.0030 0.26%
2025-02-20 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1615 1.1615 1.1635 1.1635 -0.0020 -0.17%
2025-02-19 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1635 1.1635 1.1620 1.1620 0.0015 0.13%
2025-02-18 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1620 1.1620 1.1636 1.1636 -0.0016 -0.14%
2025-02-17 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1636 1.1636 1.1631 1.1631 0.0005 0.04%
2025-02-14 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1631 1.1631 1.1582 1.1582 0.0049 0.42%
2025-02-13 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1582 1.1582 1.1579 1.1579 0.0003 0.03%
2025-02-12 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1579 1.1579 1.1550 1.1550 0.0029 0.25%
2025-02-11 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1550 1.1550 1.1585 1.1585 -0.0035 -0.30%
2025-02-10 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1585 1.1585 1.1581 1.1581 0.0004 0.03%
2025-02-07 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1581 1.1581 1.1536 1.1536 0.0045 0.39%
2025-02-06 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1536 1.1536 1.1509 1.1509 0.0027 0.23%
2025-02-05 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1509 1.1509 1.1521 1.1521 -0.0012 -0.10%
2025-01-27 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1521 1.1521 1.1499 1.1499 0.0022 0.19%
2025-01-22 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1456 1.1456 1.1492 1.1492 -0.0036 -0.31%
2025-01-14 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1479 1.1479 1.1413 1.1413 0.0066 0.58%
2025-01-13 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1413 1.1413 1.1426 1.1426 -0.0013 -0.11%
2025-01-10 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1426 1.1426 1.1476 1.1476 -0.0050 -0.44%
2025-01-09 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1476 1.1476 1.1493 1.1493 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00%
2025-01-07 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1493 1.1493 1.1500 1.1500 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1500 1.1500 1.1503 1.1503 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1503 1.1503 1.1516 1.1516 -0.0013 -0.11%
2025-01-02 009296 南方譽(yù)慧一年混合A 1.1516 1.1516 1.1574 1.1574 -0.0058 -0.50%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%