創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A基金凈值查詢(009268)
今天最新凈值
1.2242
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2245
0.0003 0.0248%
近一月創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A(009268)基金累計收益率1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0026 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0013 |
-0.11% |
