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創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A基金凈值查詢(009268)

今天最新凈值 1.2242 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2242 -0.0001 -0.0112%
近一年創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A(009268)基金累計收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2243 1.2243 1.2242 1.2242 0.0001 0.01%
2025-05-21 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2242 1.2242 1.2237 1.2237 0.0005 0.04%
2025-05-20 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2237 1.2237 1.2216 1.2216 0.0021 0.17%
2025-05-19 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2216 1.2216 1.2208 1.2208 0.0008 0.07%
2025-05-16 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2208 1.2208 1.2228 1.2228 -0.0020 -0.16%
2025-05-15 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2228 1.2228 1.2225 1.2225 0.0003 0.02%
2025-05-14 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2225 1.2225 1.2219 1.2219 0.0006 0.05%
2025-05-13 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2219 1.2219 1.2202 1.2202 0.0017 0.14%
2025-05-12 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2202 1.2202 1.2194 1.2194 0.0008 0.07%
2025-05-09 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2194 1.2194 1.2168 1.2168 0.0026 0.21%
2025-05-08 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2168 1.2168 1.2157 1.2157 0.0011 0.09%
2025-05-07 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2157 1.2157 1.2130 1.2130 0.0027 0.22%
2025-05-06 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08%
2025-04-30 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2120 1.2120 1.2143 1.2143 -0.0023 -0.19%
2025-04-29 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2143 1.2143 1.2147 1.2147 -0.0004 -0.03%
2025-04-28 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2147 1.2147 1.2130 1.2130 0.0017 0.14%
2025-04-25 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2130 1.2130 1.2129 1.2129 0.0001 0.01%
2025-04-24 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2129 1.2129 1.2113 1.2113 0.0016 0.13%
2025-04-23 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2113 1.2113 1.2126 1.2126 -0.0013 -0.11%
2025-04-22 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2126 1.2126 1.2115 1.2115 0.0011 0.09%
2025-04-21 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2115 1.2115 1.2122 1.2122 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2122 1.2122 1.2113 1.2113 0.0009 0.07%
2025-04-17 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2113 1.2113 1.2115 1.2115 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2115 1.2115 1.2100 1.2100 0.0015 0.12%
2025-04-15 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2100 1.2100 1.2079 1.2079 0.0021 0.17%
2025-04-14 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2079 1.2079 1.2077 1.2077 0.0002 0.02%
2025-04-11 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2077 1.2077 1.2083 1.2083 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2083 1.2083 1.2066 1.2066 0.0017 0.14%
2025-04-09 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2066 1.2066 1.2068 1.2068 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2068 1.2068 1.2017 1.2017 0.0051 0.42%
2025-04-07 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2017 1.2017 1.2117 1.2117 -0.0100 -0.83%
2025-04-03 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2117 1.2117 1.2114 1.2114 0.0003 0.02%
2025-04-02 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2114 1.2114 1.2110 1.2110 0.0004 0.03%
2025-04-01 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2110 1.2110 1.2115 1.2115 -0.0005 -0.04%
2025-03-31 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2115 1.2115 1.2109 1.2109 0.0006 0.05%
2025-03-28 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2109 1.2109 1.2121 1.2121 -0.0012 -0.10%
2025-03-27 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2121 1.2121 1.2114 1.2114 0.0007 0.06%
2025-03-26 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2114 1.2114 1.2134 1.2134 -0.0020 -0.16%
2025-03-25 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2134 1.2134 1.2118 1.2118 0.0016 0.13%
2025-03-24 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2118 1.2118 1.2103 1.2103 0.0015 0.12%
2025-03-21 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2103 1.2103 1.2105 1.2105 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2105 1.2105 1.2120 1.2120 -0.0015 -0.12%
2025-03-19 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2120 1.2120 1.2093 1.2093 0.0027 0.22%
2025-03-18 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2093 1.2093 1.2085 1.2085 0.0008 0.07%
2025-03-17 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2085 1.2085 1.2084 1.2084 0.0001 0.01%
2025-03-14 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2084 1.2084 1.2047 1.2047 0.0037 0.31%
2025-03-13 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2047 1.2047 1.2035 1.2035 0.0012 0.10%
2025-03-12 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2035 1.2035 1.2039 1.2039 -0.0004 -0.03%
2025-03-11 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2039 1.2039 1.2037 1.2037 0.0002 0.02%
2025-03-10 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2037 1.2037 1.2043 1.2043 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2043 1.2043 1.2048 1.2048 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2048 1.2048 1.2061 1.2061 -0.0013 -0.11%
2025-03-05 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2061 1.2061 1.2043 1.2043 0.0018 0.15%
2025-03-04 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2043 1.2043 1.2045 1.2045 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2045 1.2045 1.2055 1.2055 -0.0010 -0.08%
2025-02-28 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2055 1.2055 1.2066 1.2066 -0.0011 -0.09%
2025-02-27 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2066 1.2066 1.2052 1.2052 0.0014 0.12%
2025-02-26 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2052 1.2052 1.2031 1.2031 0.0021 0.17%
2025-02-25 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2031 1.2031 1.2055 1.2055 -0.0024 -0.20%
2025-02-24 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2055 1.2055 1.2063 1.2063 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2063 1.2063 1.2093 1.2093 -0.0030 -0.25%
2025-02-20 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2093 1.2093 1.2098 1.2098 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2098 1.2098 1.2107 1.2107 -0.0009 -0.07%
2025-02-18 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2107 1.2107 1.2110 1.2110 -0.0003 -0.02%
2025-02-17 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2110 1.2110 1.2117 1.2117 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2117 1.2117 1.2113 1.2113 0.0004 0.03%
2025-02-13 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2113 1.2113 1.2113 1.2113 0.0000 0.00%
2025-02-12 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2113 1.2113 1.2110 1.2110 0.0003 0.02%
2025-02-11 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2110 1.2110 1.2099 1.2099 0.0011 0.09%
2025-02-10 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2099 1.2099 1.2109 1.2109 -0.0010 -0.08%
2025-02-07 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2109 1.2109 1.2102 1.2102 0.0007 0.06%
2025-02-06 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2102 1.2102 1.2098 1.2098 0.0004 0.03%
2025-02-05 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2098 1.2098 1.2133 1.2133 -0.0035 -0.29%
2025-01-27 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2133 1.2133 1.2097 1.2097 0.0036 0.30%
2025-01-22 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2090 1.2090 1.2106 1.2106 -0.0016 -0.13%
2025-01-14 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2120 1.2120 1.2101 1.2101 0.0019 0.16%
2025-01-13 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2101 1.2101 1.2129 1.2129 -0.0028 -0.23%
2025-01-10 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2129 1.2129 1.2155 1.2155 -0.0026 -0.21%
2025-01-09 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2155 1.2155 1.2174 1.2174 -0.0019 -0.16%
2025-01-08 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2174 1.2174 1.2155 1.2155 0.0019 0.16%
2025-01-07 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2155 1.2155 1.2163 1.2163 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2163 1.2163 1.2165 1.2165 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2165 1.2165 1.2174 1.2174 -0.0009 -0.07%
2025-01-02 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2174 1.2174 1.2201 1.2201 -0.0027 -0.22%
2024-12-31 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2201 1.2201 1.2187 1.2187 0.0014 0.11%
2024-12-26 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2166 1.2166 1.2189 1.2189 -0.0023 -0.19%
2024-12-25 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2189 1.2189 1.2177 1.2177 0.0012 0.10%
2024-12-24 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2177 1.2177 1.2165 1.2165 0.0012 0.10%
2024-12-23 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2165 1.2165 1.2138 1.2138 0.0027 0.22%
2024-12-20 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2138 1.2138 1.2156 1.2156 -0.0018 -0.15%
2024-12-19 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2156 1.2156 1.2186 1.2186 -0.0030 -0.25%
2024-12-18 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2186 1.2186 1.2179 1.2179 0.0007 0.06%
2024-12-17 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2179 1.2179 1.2185 1.2185 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2185 1.2185 1.2138 1.2138 0.0047 0.39%
2024-12-13 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2138 1.2138 1.2151 1.2151 -0.0013 -0.11%
2024-12-12 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2151 1.2151 1.2140 1.2140 0.0011 0.09%
2024-12-11 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2140 1.2140 1.2136 1.2136 0.0004 0.03%
2024-12-10 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2136 1.2136 1.2122 1.2122 0.0014 0.12%
2024-12-09 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2122 1.2122 1.2113 1.2113 0.0009 0.07%
2024-12-06 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2113 1.2113 1.2104 1.2104 0.0009 0.07%
2024-12-05 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2104 1.2104 1.2110 1.2110 -0.0006 -0.05%
2024-12-04 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2110 1.2110 1.2064 1.2064 0.0046 0.38%
2024-12-03 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2064 1.2064 1.2031 1.2031 0.0033 0.27%
2024-12-02 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2031 1.2031 1.2014 1.2014 0.0017 0.14%
2024-11-29 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2014 1.2014 1.2008 1.2008 0.0006 0.05%
2024-11-28 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2008 1.2008 1.2015 1.2015 -0.0007 -0.06%
2024-11-27 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2015 1.2015 1.1995 1.1995 0.0020 0.17%
2024-11-26 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1995 1.1995 1.1991 1.1991 0.0004 0.03%
2024-11-25 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1991 1.1991 1.1986 1.1986 0.0005 0.04%
2024-11-22 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1986 1.1986 1.2030 1.2030 -0.0044 -0.37%
2024-11-21 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2030 1.2030 1.2018 1.2018 0.0012 0.10%
2024-11-20 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2018 1.2018 1.2010 1.2010 0.0008 0.07%
2024-11-19 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2010 1.2010 1.2021 1.2021 -0.0011 -0.09%
2024-11-18 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2021 1.2021 1.1993 1.1993 0.0028 0.23%
2024-11-15 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1993 1.1993 1.1981 1.1981 0.0012 0.10%
2024-11-14 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1981 1.1981 1.1983 1.1983 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1983 1.1983 1.1961 1.1961 0.0022 0.18%
2024-11-12 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1961 1.1961 1.1976 1.1976 -0.0015 -0.13%
2024-11-11 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1976 1.1976 1.1999 1.1999 -0.0023 -0.19%
2024-11-08 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1999 1.1999 1.2016 1.2016 -0.0017 -0.14%
2024-11-07 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2016 1.2016 1.1984 1.1984 0.0032 0.27%
2024-11-06 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1984 1.1984 1.2015 1.2015 -0.0031 -0.26%
2024-11-05 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2015 1.2015 1.2007 1.2007 0.0008 0.07%
2024-11-04 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2007 1.2007 1.1999 1.1999 0.0008 0.07%
2024-11-01 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1999 1.1999 1.1959 1.1959 0.0040 0.33%
2024-10-31 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1959 1.1959 1.1965 1.1965 -0.0006 -0.05%
2024-10-30 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1965 1.1965 1.1983 1.1983 -0.0018 -0.15%
2024-10-29 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1983 1.1983 1.1998 1.1998 -0.0015 -0.13%
2024-10-28 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1998 1.1998 1.2001 1.2001 -0.0003 -0.02%
2024-10-25 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2001 1.2001 1.2022 1.2022 -0.0021 -0.17%
2024-10-24 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2022 1.2022 1.2016 1.2016 0.0006 0.05%
2024-10-23 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2016 1.2016 1.2025 1.2025 -0.0009 -0.07%
2024-10-22 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2025 1.2025 1.2012 1.2012 0.0013 0.11%
2024-10-21 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2012 1.2012 1.2035 1.2035 -0.0023 -0.19%
2024-10-18 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2035 1.2035 1.2018 1.2018 0.0017 0.14%
2024-10-17 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2018 1.2018 1.2035 1.2035 -0.0017 -0.14%
2024-10-16 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2035 1.2035 1.2028 1.2028 0.0007 0.06%
2024-10-15 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2028 1.2028 1.2074 1.2074 -0.0046 -0.38%
2024-10-14 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2074 1.2074 1.2025 1.2025 0.0049 0.41%
2024-10-11 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2025 1.2025 1.2024 1.2024 0.0001 0.01%
2024-10-10 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2024 1.2024 1.1938 1.1938 0.0086 0.72%
2024-10-09 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1938 1.1938 1.2052 1.2052 -0.0114 -0.95%
2024-10-08 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2052 1.2052 1.2066 1.2066 -0.0014 -0.12%
2024-09-30 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2066 1.2066 1.1953 1.1953 0.0113 0.95%
2024-09-27 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1953 1.1953 1.1951 1.1951 0.0002 0.02%
2024-09-26 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1951 1.1951 1.1870 1.1870 0.0081 0.68%
2024-09-25 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1870 1.1870 1.1841 1.1841 0.0029 0.24%
2024-09-24 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1841 1.1841 1.1753 1.1753 0.0088 0.75%
2024-09-23 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1753 1.1753 1.1727 1.1727 0.0026 0.22%
2024-09-20 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1727 1.1727 1.1729 1.1729 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1729 1.1729 1.1721 1.1721 0.0008 0.07%
2024-09-18 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1721 1.1721 1.1686 1.1686 0.0035 0.30%
2024-09-13 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1686 1.1686 1.1681 1.1681 0.0005 0.04%
2024-09-12 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1681 1.1681 1.1670 1.1670 0.0011 0.09%
2024-09-11 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1670 1.1670 1.1687 1.1687 -0.0017 -0.15%
2024-09-10 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1687 1.1687 1.1687 1.1687 0.0000 0.00%
2024-09-09 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1687 1.1687 1.1724 1.1724 -0.0037 -0.32%
2024-09-06 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1724 1.1724 1.1758 1.1758 -0.0034 -0.29%
2024-09-05 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1758 1.1758 1.1775 1.1775 -0.0017 -0.14%
2024-09-04 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1775 1.1775 1.1795 1.1795 -0.0020 -0.17%
2024-09-03 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1795 1.1795 1.1801 1.1801 -0.0006 -0.05%
2024-09-02 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1801 1.1801 1.1801 1.1801 0.0000 0.00%
2024-08-30 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1801 1.1801 1.1793 1.1793 0.0008 0.07%
2024-08-29 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1793 1.1793 1.1805 1.1805 -0.0012 -0.10%
2024-08-28 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1805 1.1805 1.1809 1.1809 -0.0004 -0.03%
2024-08-27 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1809 1.1809 1.1811 1.1811 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1811 1.1811 1.1808 1.1808 0.0003 0.03%
2024-08-23 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1808 1.1808 1.1794 1.1794 0.0014 0.12%
2024-08-22 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1794 1.1794 1.1790 1.1790 0.0004 0.03%
2024-08-21 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1790 1.1790 1.1806 1.1806 -0.0016 -0.14%
2024-08-20 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1806 1.1806 1.1848 1.1848 -0.0042 -0.35%
2024-08-19 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1848 1.1848 1.1831 1.1831 0.0017 0.14%
2024-08-16 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1831 1.1831 1.1829 1.1829 0.0002 0.02%
2024-08-15 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1829 1.1829 1.1797 1.1797 0.0032 0.27%
2024-08-14 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1797 1.1797 1.1815 1.1815 -0.0018 -0.15%
2024-08-13 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1815 1.1815 1.1820 1.1820 -0.0005 -0.04%
2024-08-12 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1820 1.1820 1.1803 1.1803 0.0017 0.14%
2024-08-09 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1803 1.1803 1.1803 1.1803 0.0000 0.00%
2024-08-08 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1803 1.1803 1.1802 1.1802 0.0001 0.01%
2024-08-07 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1802 1.1802 1.1783 1.1783 0.0019 0.16%
2024-08-06 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1783 1.1783 1.1803 1.1803 -0.0020 -0.17%
2024-08-05 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1803 1.1803 1.1832 1.1832 -0.0029 -0.25%
2024-08-02 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1832 1.1832 1.1844 1.1844 -0.0012 -0.10%
2024-07-31 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1855 1.1855 1.1808 1.1808 0.0047 0.40%
2024-07-30 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1808 1.1808 1.1841 1.1841 -0.0033 -0.28%
2024-07-29 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1841 1.1841 1.1840 1.1840 0.0001 0.01%
2024-07-26 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1840 1.1840 1.1818 1.1818 0.0022 0.19%
2024-07-25 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1818 1.1818 1.1840 1.1840 -0.0022 -0.19%
2024-07-24 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1840 1.1840 1.1839 1.1839 0.0001 0.01%
2024-07-23 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1839 1.1839 1.1887 1.1887 -0.0048 -0.40%
2024-07-22 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1887 1.1887 1.1911 1.1911 -0.0024 -0.20%
2024-07-19 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1911 1.1911 1.1922 1.1922 -0.0011 -0.09%
2024-07-18 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1922 1.1922 1.1896 1.1896 0.0026 0.22%
2024-07-17 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1896 1.1896 1.1951 1.1951 -0.0055 -0.46%
2024-07-16 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1951 1.1951 1.1977 1.1977 -0.0026 -0.22%
2024-07-15 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1977 1.1977 1.1937 1.1937 0.0040 0.34%
2024-07-12 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1937 1.1937 1.1956 1.1956 -0.0019 -0.16%
2024-07-11 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1956 1.1956 1.1942 1.1942 0.0014 0.12%
2024-07-10 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1942 1.1942 1.2020 1.2020 -0.0078 -0.65%
2024-07-09 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2020 1.2020 1.1987 1.1987 0.0033 0.28%
2024-07-08 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1987 1.1987 1.1985 1.1985 0.0002 0.02%
2024-07-05 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1985 1.1985 1.1988 1.1988 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1988 1.1988 1.1991 1.1991 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1991 1.1991 1.2026 1.2026 -0.0035 -0.29%
2024-07-02 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2026 1.2026 1.2043 1.2043 -0.0017 -0.14%
2024-07-01 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2043 1.2043 1.1977 1.1977 0.0066 0.55%
2024-06-28 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1977 1.1977 1.1937 1.1937 0.0040 0.34%
2024-06-27 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1937 1.1937 1.1966 1.1966 -0.0029 -0.24%
2024-06-26 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1966 1.1966 1.1973 1.1973 -0.0007 -0.06%
2024-06-25 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1973 1.1973 1.1965 1.1965 0.0008 0.07%
2024-06-24 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1965 1.1965 1.1983 1.1983 -0.0018 -0.15%
2024-06-21 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1983 1.1983 1.1996 1.1996 -0.0013 -0.11%
2024-06-20 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1996 1.1996 1.1981 1.1981 0.0015 0.13%
2024-06-19 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1981 1.1981 1.1991 1.1991 -0.0010 -0.08%
2024-06-18 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1991 1.1991 1.1976 1.1976 0.0015 0.13%
2024-06-17 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1976 1.1976 1.2013 1.2013 -0.0037 -0.31%
2024-06-14 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2013 1.2013 1.2034 1.2034 -0.0021 -0.17%
2024-06-13 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2034 1.2034 1.2060 1.2060 -0.0026 -0.22%
2024-06-12 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2060 1.2060 1.2000 1.2000 0.0060 0.50%
2024-06-11 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2000 1.2000 1.2046 1.2046 -0.0046 -0.38%
2024-06-07 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2046 1.2046 1.2029 1.2029 0.0017 0.14%
2024-06-06 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2029 1.2029 1.1998 1.1998 0.0031 0.26%
2024-06-05 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1998 1.1998 1.2026 1.2026 -0.0028 -0.23%
2024-06-04 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2026 1.2026 1.2010 1.2010 0.0016 0.13%
2024-06-03 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2010 1.2010 1.2006 1.2006 0.0004 0.03%
2024-05-31 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2006 1.2006 1.2012 1.2012 -0.0006 -0.05%
2024-05-30 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2012 1.2012 1.2040 1.2040 -0.0028 -0.23%
2024-05-29 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2040 1.2040 1.2023 1.2023 0.0017 0.14%
2024-05-28 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2023 1.2023 1.2011 1.2011 0.0012 0.10%
2024-05-27 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.2011 1.2011 1.1956 1.1956 0.0055 0.46%
2024-05-24 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1956 1.1956 1.1960 1.1960 -0.0004 -0.03%
2024-05-23 009268 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A 1.1960 1.1960 1.1995 1.1995 -0.0035 -0.29%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%