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泓德瑞興三年持有期混合基金凈值查詢(009264)

今天最新凈值 1.0103 0.0076 0.7600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0204 0.0101 0.9989%
  • 累計(jì)凈值：1.0103
  • 成立日期：2020-07-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.0510億
  • 最近資產(chǎn)：33.94億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：王克玉 操昭煦
近一月泓德瑞興三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德瑞興三年持有期混合(009264)基金累計(jì)收益率2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0176 1.0176 1.0103 1.0103 0.0073 0.72%
2025-05-20 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0103 1.0103 1.0027 1.0027 0.0076 0.76%
2025-05-19 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0027 1.0027 1.0050 1.0050 -0.0023 -0.23%
2025-05-16 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-05-15 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0048 1.0048 1.0159 1.0159 -0.0111 -1.09%
2025-05-14 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0159 1.0159 1.0135 1.0135 0.0024 0.24%
2025-05-13 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0135 1.0135 1.0169 1.0169 -0.0034 -0.33%
2025-05-12 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0169 1.0169 1.0013 1.0013 0.0156 1.56%
2025-05-09 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0013 1.0013 1.0046 1.0046 -0.0033 -0.33%
2025-05-08 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0046 1.0046 1.0020 1.0020 0.0026 0.26%
2025-05-07 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0020 1.0020 1.0076 1.0076 -0.0056 -0.56%
2025-05-06 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0076 1.0076 0.9911 0.9911 0.0165 1.66%
2025-04-30 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9911 0.9911 0.9947 0.9947 -0.0036 -0.36%
2025-04-29 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9947 0.9947 0.9873 0.9873 0.0074 0.75%
2025-04-28 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9873 0.9873 0.9949 0.9949 -0.0076 -0.76%
2025-04-25 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9949 0.9949 0.9940 0.9940 0.0009 0.09%
2025-04-24 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9940 0.9940 0.9977 0.9977 -0.0037 -0.37%
2025-04-23 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9977 0.9977 0.9911 0.9911 0.0066 0.67%
2025-04-22 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9911 0.9911 0.9935 0.9935 -0.0024 -0.24%