搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

泓德瑞興三年持有期混合基金凈值查詢(009264)

今天最新凈值 1.0092 -0.0084 -0.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0054 -0.0038 -0.3718%
  • 累計凈值：1.0092
  • 成立日期：2020-07-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.0510億
  • 最近資產：40.76億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經理：王克玉 操昭煦
近一年泓德瑞興三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泓德瑞興三年持有期混合(009264)基金累計收益率17.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0063 1.0063 1.0092 1.0092 -0.0029 -0.29%
2025-05-22 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0092 1.0092 1.0176 1.0176 -0.0084 -0.83%
2025-05-21 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0176 1.0176 1.0103 1.0103 0.0073 0.72%
2025-05-20 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0103 1.0103 1.0027 1.0027 0.0076 0.76%
2025-05-19 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0027 1.0027 1.0050 1.0050 -0.0023 -0.23%
2025-05-16 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-05-15 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0048 1.0048 1.0159 1.0159 -0.0111 -1.09%
2025-05-14 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0159 1.0159 1.0135 1.0135 0.0024 0.24%
2025-05-13 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0135 1.0135 1.0169 1.0169 -0.0034 -0.33%
2025-05-12 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0169 1.0169 1.0013 1.0013 0.0156 1.56%
2025-05-09 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0013 1.0013 1.0046 1.0046 -0.0033 -0.33%
2025-05-08 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0046 1.0046 1.0020 1.0020 0.0026 0.26%
2025-05-07 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0020 1.0020 1.0076 1.0076 -0.0056 -0.56%
2025-05-06 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0076 1.0076 0.9911 0.9911 0.0165 1.66%
2025-04-30 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9911 0.9911 0.9947 0.9947 -0.0036 -0.36%
2025-04-29 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9947 0.9947 0.9873 0.9873 0.0074 0.75%
2025-04-28 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9873 0.9873 0.9949 0.9949 -0.0076 -0.76%
2025-04-25 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9949 0.9949 0.9940 0.9940 0.0009 0.09%
2025-04-24 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9940 0.9940 0.9977 0.9977 -0.0037 -0.37%
2025-04-23 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9977 0.9977 0.9911 0.9911 0.0066 0.67%
2025-04-22 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9911 0.9911 0.9935 0.9935 -0.0024 -0.24%
2025-04-21 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9935 0.9935 0.9815 0.9815 0.0120 1.22%
2025-04-18 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9815 0.9815 0.9834 0.9834 -0.0019 -0.19%
2025-04-17 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9834 0.9834 0.9778 0.9778 0.0056 0.57%
2025-04-16 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9778 0.9778 0.9858 0.9858 -0.0080 -0.81%
2025-04-15 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9858 0.9858 0.9864 0.9864 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9864 0.9864 0.9770 0.9770 0.0094 0.96%
2025-04-11 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9770 0.9770 0.9611 0.9611 0.0159 1.65%
2025-04-10 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9611 0.9611 0.9419 0.9419 0.0192 2.04%
2025-04-09 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9419 0.9419 0.9286 0.9286 0.0133 1.43%
2025-04-08 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9286 0.9286 0.9251 0.9251 0.0035 0.38%
2025-04-07 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9251 0.9251 1.0254 1.0254 -0.1003 -9.78%
2025-04-03 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0254 1.0254 1.0435 1.0435 -0.0181 -1.73%
2025-04-02 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0435 1.0435 1.0452 1.0452 -0.0017 -0.16%
2025-04-01 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0452 1.0452 1.0405 1.0405 0.0047 0.45%
2025-03-31 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0405 1.0405 1.0459 1.0459 -0.0054 -0.52%
2025-03-28 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0459 1.0459 1.0537 1.0537 -0.0078 -0.74%
2025-03-27 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0537 1.0537 1.0436 1.0436 0.0101 0.97%
2025-03-26 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0436 1.0436 1.0451 1.0451 -0.0015 -0.14%
2025-03-25 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0451 1.0451 1.0538 1.0538 -0.0087 -0.83%
2025-03-24 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0538 1.0538 1.0487 1.0487 0.0051 0.49%
2025-03-21 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0487 1.0487 1.0734 1.0734 -0.0247 -2.30%
2025-03-20 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0734 1.0734 1.0861 1.0861 -0.0127 -1.17%
2025-03-19 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0861 1.0861 1.0919 1.0919 -0.0058 -0.53%
2025-03-18 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0919 1.0919 1.0779 1.0779 0.0140 1.30%
2025-03-17 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0779 1.0779 1.0739 1.0739 0.0040 0.37%
2025-03-14 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0739 1.0739 1.0468 1.0468 0.0271 2.59%
2025-03-13 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0468 1.0468 1.0567 1.0567 -0.0099 -0.94%
2025-03-12 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0567 1.0567 1.0661 1.0661 -0.0094 -0.88%
2025-03-11 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0661 1.0661 1.0641 1.0641 0.0020 0.19%
2025-03-10 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0641 1.0641 1.0659 1.0659 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0659 1.0659 1.0611 1.0611 0.0048 0.45%
2025-03-06 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0611 1.0611 1.0395 1.0395 0.0216 2.08%
2025-03-05 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0395 1.0395 1.0343 1.0343 0.0052 0.50%
2025-03-04 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0343 1.0343 1.0322 1.0322 0.0021 0.20%
2025-03-03 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0322 1.0322 1.0246 1.0246 0.0076 0.74%
2025-02-28 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0246 1.0246 1.0580 1.0580 -0.0334 -3.16%
2025-02-27 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0583 1.0583 1.0444 1.0444 0.0139 1.33%
2025-02-25 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0444 1.0444 1.0518 1.0518 -0.0074 -0.70%
2025-02-24 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0518 1.0518 1.0693 1.0693 -0.0175 -1.64%
2025-02-21 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0693 1.0693 1.0430 1.0430 0.0263 2.52%
2025-02-20 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0430 1.0430 1.0405 1.0405 0.0025 0.24%
2025-02-19 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0405 1.0405 1.0260 1.0260 0.0145 1.41%
2025-02-18 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0260 1.0260 1.0349 1.0349 -0.0089 -0.86%
2025-02-17 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0349 1.0349 1.0397 1.0397 -0.0048 -0.46%
2025-02-14 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0397 1.0397 1.0137 1.0137 0.0260 2.56%
2025-02-13 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0137 1.0137 1.0193 1.0193 -0.0056 -0.55%
2025-02-12 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0193 1.0193 1.0071 1.0071 0.0122 1.21%
2025-02-11 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0071 1.0071 1.0203 1.0203 -0.0132 -1.29%
2025-02-10 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0203 1.0203 1.0114 1.0114 0.0089 0.88%
2025-02-07 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0114 1.0114 0.9974 0.9974 0.0140 1.40%
2025-02-06 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9974 0.9974 0.9703 0.9703 0.0271 2.79%
2025-02-05 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9703 0.9703 0.9587 0.9587 0.0116 1.21%
2025-01-27 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9587 0.9587 0.9621 0.9621 -0.0034 -0.35%
2025-01-22 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9516 0.9516 0.9621 0.9621 -0.0105 -1.09%
2025-01-14 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9531 0.9531 0.9256 0.9256 0.0275 2.97%
2025-01-13 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9256 0.9256 0.9254 0.9254 0.0002 0.02%
2025-01-10 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9254 0.9254 0.9353 0.9353 -0.0099 -1.06%
2025-01-09 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9353 0.9353 0.9358 0.9358 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9358 0.9358 0.9358 0.9358 0.0000 0.00%
2025-01-07 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9358 0.9358 0.9275 0.9275 0.0083 0.89%
2025-01-06 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9275 0.9275 0.9330 0.9330 -0.0055 -0.59%
2025-01-03 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9330 0.9330 0.9464 0.9464 -0.0134 -1.42%
2025-01-02 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9464 0.9464 0.9667 0.9667 -0.0203 -2.10%
2024-12-31 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9667 0.9667 0.9850 0.9850 -0.0183 -1.86%
2024-12-26 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9929 0.9929 0.9877 0.9877 0.0052 0.53%
2024-12-25 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9877 0.9877 0.9944 0.9944 -0.0067 -0.67%
2024-12-24 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9944 0.9944 0.9827 0.9827 0.0117 1.19%
2024-12-23 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9827 0.9827 0.9954 0.9954 -0.0127 -1.28%
2024-12-20 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9954 0.9954 0.9931 0.9931 0.0023 0.23%
2024-12-19 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9931 0.9931 0.9942 0.9942 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9942 0.9942 0.9866 0.9866 0.0076 0.77%
2024-12-17 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9866 0.9866 0.9922 0.9922 -0.0056 -0.56%
2024-12-16 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9922 0.9922 1.0048 1.0048 -0.0126 -1.25%
2024-12-13 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0048 1.0048 1.0223 1.0223 -0.0175 -1.71%
2024-12-12 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0223 1.0223 1.0097 1.0097 0.0126 1.25%
2024-12-11 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0097 1.0097 1.0082 1.0082 0.0015 0.15%
2024-12-10 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0082 1.0082 1.0030 1.0030 0.0052 0.52%
2024-12-09 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0030 1.0030 0.9951 0.9951 0.0079 0.79%
2024-12-06 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9951 0.9951 0.9845 0.9845 0.0106 1.08%
2024-12-05 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9845 0.9845 0.9825 0.9825 0.0020 0.20%
2024-12-04 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9825 0.9825 0.9891 0.9891 -0.0066 -0.67%
2024-12-03 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9891 0.9891 0.9868 0.9868 0.0023 0.23%
2024-12-02 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9868 0.9868 0.9750 0.9750 0.0118 1.21%
2024-11-29 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9750 0.9750 0.9591 0.9591 0.0159 1.66%
2024-11-28 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9591 0.9591 0.9650 0.9650 -0.0059 -0.61%
2024-11-27 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9650 0.9650 0.9455 0.9455 0.0195 2.06%
2024-11-26 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9455 0.9455 0.9520 0.9520 -0.0065 -0.68%
2024-11-25 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9520 0.9520 0.9509 0.9509 0.0011 0.12%
2024-11-22 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9509 0.9509 0.9787 0.9787 -0.0278 -2.84%
2024-11-21 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9787 0.9787 0.9827 0.9827 -0.0040 -0.41%
2024-11-20 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9827 0.9827 0.9756 0.9756 0.0071 0.73%
2024-11-19 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9756 0.9756 0.9594 0.9594 0.0162 1.69%
2024-11-18 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9594 0.9594 0.9724 0.9724 -0.0130 -1.34%
2024-11-15 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9724 0.9724 0.9917 0.9917 -0.0193 -1.95%
2024-11-14 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9917 0.9917 1.0175 1.0175 -0.0258 -2.54%
2024-11-13 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0175 1.0175 1.0184 1.0184 -0.0009 -0.09%
2024-11-12 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0184 1.0184 1.0255 1.0255 -0.0071 -0.69%
2024-11-11 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0255 1.0255 1.0020 1.0020 0.0235 2.35%
2024-11-08 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0020 1.0020 1.0005 1.0005 0.0015 0.15%
2024-11-07 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0005 1.0005 0.9773 0.9773 0.0232 2.37%
2024-11-06 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9773 0.9773 0.9756 0.9756 0.0017 0.17%
2024-11-05 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9756 0.9756 0.9468 0.9468 0.0288 3.04%
2024-11-04 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9468 0.9468 0.9339 0.9339 0.0129 1.38%
2024-11-01 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9339 0.9339 0.9420 0.9420 -0.0081 -0.86%
2024-10-31 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9420 0.9420 0.9465 0.9465 -0.0045 -0.48%
2024-10-30 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9465 0.9465 0.9531 0.9531 -0.0066 -0.69%
2024-10-29 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9531 0.9531 0.9669 0.9669 -0.0138 -1.43%
2024-10-28 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9669 0.9669 0.9576 0.9576 0.0093 0.97%
2024-10-25 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9576 0.9576 0.9414 0.9414 0.0162 1.72%
2024-10-24 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9414 0.9414 0.9522 0.9522 -0.0108 -1.13%
2024-10-23 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9522 0.9522 0.9504 0.9504 0.0018 0.19%
2024-10-22 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9504 0.9504 0.9458 0.9458 0.0046 0.49%
2024-10-21 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9458 0.9458 0.9488 0.9488 -0.0030 -0.32%
2024-10-18 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9488 0.9488 0.9079 0.9079 0.0409 4.50%
2024-10-17 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9079 0.9079 0.9161 0.9161 -0.0082 -0.90%
2024-10-16 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9161 0.9161 0.9206 0.9206 -0.0045 -0.49%
2024-10-15 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9206 0.9206 0.9472 0.9472 -0.0266 -2.81%
2024-10-14 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9472 0.9472 0.9302 0.9302 0.0170 1.83%
2024-10-11 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9302 0.9302 0.9704 0.9704 -0.0402 -4.14%
2024-10-10 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9704 0.9704 0.9733 0.9733 -0.0029 -0.30%
2024-10-09 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9733 0.9733 1.0423 1.0423 -0.0690 -6.62%
2024-10-08 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0423 1.0423 0.9693 0.9693 0.0730 7.53%
2024-09-30 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9693 0.9693 0.8815 0.8815 0.0878 9.96%
2024-09-27 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8815 0.8815 0.8315 0.8315 0.0500 6.01%
2024-09-26 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8315 0.8315 0.7906 0.7906 0.0409 5.17%
2024-09-25 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7906 0.7906 0.7874 0.7874 0.0032 0.41%
2024-09-24 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7874 0.7874 0.7571 0.7571 0.0303 4.00%
2024-09-23 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7571 0.7571 0.7593 0.7593 -0.0022 -0.29%
2024-09-20 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7593 0.7593 0.7593 0.7593 0.0000 0.00%
2024-09-19 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7593 0.7593 0.7480 0.7480 0.0113 1.51%
2024-09-18 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7480 0.7480 0.7470 0.7470 0.0010 0.13%
2024-09-13 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7470 0.7470 0.7553 0.7553 -0.0083 -1.10%
2024-09-12 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7553 0.7553 0.7582 0.7582 -0.0029 -0.38%
2024-09-11 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7582 0.7582 0.7499 0.7499 0.0083 1.11%
2024-09-10 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7499 0.7499 0.7503 0.7503 -0.0004 -0.05%
2024-09-09 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7503 0.7503 0.7587 0.7587 -0.0084 -1.11%
2024-09-06 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7587 0.7587 0.7682 0.7682 -0.0095 -1.24%
2024-09-05 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7682 0.7682 0.7622 0.7622 0.0060 0.79%
2024-09-04 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7622 0.7622 0.7615 0.7615 0.0007 0.09%
2024-09-03 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7615 0.7615 0.7518 0.7518 0.0097 1.29%
2024-09-02 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7518 0.7518 0.7721 0.7721 -0.0203 -2.63%
2024-08-30 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7721 0.7721 0.7547 0.7547 0.0174 2.31%
2024-08-29 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7547 0.7547 0.7429 0.7429 0.0118 1.59%
2024-08-28 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7429 0.7429 0.7441 0.7441 -0.0012 -0.16%
2024-08-27 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7441 0.7441 0.7496 0.7496 -0.0055 -0.73%
2024-08-26 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7496 0.7496 0.7487 0.7487 0.0009 0.12%
2024-08-23 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7487 0.7487 0.7477 0.7477 0.0010 0.13%
2024-08-22 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7477 0.7477 0.7562 0.7562 -0.0085 -1.12%
2024-08-21 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7562 0.7562 0.7588 0.7588 -0.0026 -0.34%
2024-08-20 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7588 0.7588 0.7683 0.7683 -0.0095 -1.24%
2024-08-19 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7683 0.7683 0.7686 0.7686 -0.0003 -0.04%
2024-08-16 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7686 0.7686 0.7729 0.7729 -0.0043 -0.56%
2024-08-15 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7729 0.7729 0.7706 0.7706 0.0023 0.30%
2024-08-14 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7706 0.7706 0.7803 0.7803 -0.0097 -1.24%
2024-08-13 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7803 0.7803 0.7793 0.7793 0.0010 0.13%
2024-08-12 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7793 0.7793 0.7818 0.7818 -0.0025 -0.32%
2024-08-09 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7818 0.7818 0.7899 0.7899 -0.0081 -1.03%
2024-08-08 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7899 0.7899 0.7870 0.7870 0.0029 0.37%
2024-08-07 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7870 0.7870 0.7906 0.7906 -0.0036 -0.46%
2024-08-06 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7906 0.7906 0.7828 0.7828 0.0078 1.00%
2024-08-05 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7828 0.7828 0.7942 0.7942 -0.0114 -1.44%
2024-08-02 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7942 0.7942 0.8045 0.8045 -0.0103 -1.28%
2024-07-31 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8100 0.8100 0.7785 0.7785 0.0315 4.05%
2024-07-30 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7785 0.7785 0.7799 0.7799 -0.0014 -0.18%
2024-07-29 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7799 0.7799 0.7912 0.7912 -0.0113 -1.43%
2024-07-26 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7912 0.7912 0.7852 0.7852 0.0060 0.76%
2024-07-25 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7852 0.7852 0.7855 0.7855 -0.0003 -0.04%
2024-07-24 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7855 0.7855 0.7940 0.7940 -0.0085 -1.07%
2024-07-23 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7940 0.7940 0.8174 0.8174 -0.0234 -2.86%
2024-07-22 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8174 0.8174 0.8172 0.8172 0.0002 0.02%
2024-07-19 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8172 0.8172 0.8113 0.8113 0.0059 0.73%
2024-07-18 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8113 0.8113 0.8079 0.8079 0.0034 0.42%
2024-07-17 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8079 0.8079 0.8059 0.8059 0.0020 0.25%
2024-07-16 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8059 0.8059 0.8017 0.8017 0.0042 0.52%
2024-07-15 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8017 0.8017 0.8111 0.8111 -0.0094 -1.16%
2024-07-12 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8111 0.8111 0.8102 0.8102 0.0009 0.11%
2024-07-11 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8102 0.8102 0.7940 0.7940 0.0162 2.04%
2024-07-10 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7940 0.7940 0.7907 0.7907 0.0033 0.42%
2024-07-09 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7907 0.7907 0.7779 0.7779 0.0128 1.65%
2024-07-08 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7779 0.7779 0.7886 0.7886 -0.0107 -1.36%
2024-07-05 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7886 0.7886 0.7862 0.7862 0.0024 0.31%
2024-07-04 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7862 0.7862 0.7962 0.7962 -0.0100 -1.26%
2024-07-03 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7962 0.7962 0.7955 0.7955 0.0007 0.09%
2024-07-02 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.7955 0.7955 0.8039 0.8039 -0.0084 -1.04%
2024-07-01 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8039 0.8039 0.8028 0.8028 0.0011 0.14%
2024-06-28 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8028 0.8028 0.8027 0.8027 0.0001 0.01%
2024-06-27 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8027 0.8027 0.8159 0.8159 -0.0132 -1.62%
2024-06-26 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8159 0.8159 0.8023 0.8023 0.0136 1.70%
2024-06-25 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8023 0.8023 0.8101 0.8101 -0.0078 -0.96%
2024-06-24 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8101 0.8101 0.8214 0.8214 -0.0113 -1.38%
2024-06-21 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8214 0.8214 0.8228 0.8228 -0.0014 -0.17%
2024-06-20 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8228 0.8228 0.8291 0.8291 -0.0063 -0.76%
2024-06-19 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8291 0.8291 0.8364 0.8364 -0.0073 -0.87%
2024-06-18 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8364 0.8364 0.8377 0.8377 -0.0013 -0.16%
2024-06-17 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8377 0.8377 0.8363 0.8363 0.0014 0.17%
2024-06-14 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8363 0.8363 0.8395 0.8395 -0.0032 -0.38%
2024-06-13 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8395 0.8395 0.8394 0.8394 0.0001 0.01%
2024-06-12 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8394 0.8394 0.8370 0.8370 0.0024 0.29%
2024-06-11 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8370 0.8370 0.8343 0.8343 0.0027 0.32%
2024-06-07 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8343 0.8343 0.8398 0.8398 -0.0055 -0.65%
2024-06-06 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8398 0.8398 0.8483 0.8483 -0.0085 -1.00%
2024-06-05 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8483 0.8483 0.8508 0.8508 -0.0025 -0.29%
2024-06-04 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8508 0.8508 0.8447 0.8447 0.0061 0.72%
2024-06-03 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8447 0.8447 0.8425 0.8425 0.0022 0.26%
2024-05-31 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8425 0.8425 0.8424 0.8424 0.0001 0.01%
2024-05-30 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8424 0.8424 0.8425 0.8425 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8425 0.8425 0.8418 0.8418 0.0007 0.08%
2024-05-28 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8418 0.8418 0.8489 0.8489 -0.0071 -0.84%
2024-05-27 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8489 0.8489 0.8412 0.8412 0.0077 0.92%
2024-05-24 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.8412 0.8412 0.8519 0.8519 -0.0107 -1.26%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%