中銀添盛39個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢(009255)
今天最新凈值
1.0113
0.0005 0.0500%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1438
- 成立日期：2020-07-08
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.9844億
- 最近資產(chǎn)：81.92億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：白潔 陳鵠飛 高志剛
近半年中銀添盛39個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
近半年,中銀添盛39個(gè)月定期開放債券(009255)基金累計(jì)收益率1.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
1.0118 |
1.1443 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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1.1438 |
1.0108 |
1.1433 |
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0.05% |
| 2025-05-09 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
1.0108 |
1.1433 |
1.0102 |
1.1427 |
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0.06% |
| 2025-04-30 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
1.0102 |
1.1427 |
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| 2025-04-25 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-04-18 |
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中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-04-11 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-04-03 |
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中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-03-28 |
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中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-03-21 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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1.0070 |
1.1395 |
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|
|
| 2025-03-14 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-03-07 |
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中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-02-28 |
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中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-02-21 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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1.1381 |
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| 2025-02-18 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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1.1379 |
1.0352 |
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| 2025-02-14 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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1.1377 |
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0.0005 |
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| 2025-02-07 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
1.0347 |
1.1372 |
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0.06% |
| 2025-01-27 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
1.0341 |
1.1366 |
1.0339 |
1.1364 |
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| 2025-01-17 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
1.0336 |
1.1361 |
1.0332 |
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0.04% |
| 2025-01-10 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
1.0332 |
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1.1352 |
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0.05% |
| 2025-01-03 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
1.0327 |
1.1352 |
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| 2024-12-31 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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1.1350 |
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| 2024-12-20 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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| 2024-12-13 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
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0.05% |
| 2024-12-06 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
1.0308 |
1.1333 |
1.0303 |
1.1328 |
0.0005 |
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|
|
| 2024-11-29 |
009255 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 |
1.0303 |
1.1328 |
1.0293 |
1.1318 |
0.0010 |
0.10% |
